资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170099.72 99.98%
银行存款和结算备付金 42.16 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:170141.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD206 200.00 19722.11 11.70%
26农行二级资本债02BC 80.00 8043.15 4.77%
26工行二级资本债05BC 80.00 8023.73 4.76%
24桂交投MTN002 60.00 6147.57 3.65%
24光明MTN001 60.00 6082.54 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89236.72 52.93%
企业债 3037.21 1.80%
国家债券 1011.53 0.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%