财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.30 |
0.07 |
0.21 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
0.02 |
0.14 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.24 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.80 |
4.28 |
5.27 |
6.10 |
8.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
19.30 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
17.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.83 |
60.39 |
771.03 |
116.25 |
972.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
122555.00 |
117646.30 |
113625.65 |
113604.79 |
112739.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122555.00 |
117646.30 |
113625.65 |
113604.79 |
112739.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.26 |
27.89 |
28.17 |
28.93 |
27.92 |
| 应付托管费(万元) |
9.09 |
9.30 |
9.39 |
9.64 |
9.31 |
| 资产总计(万元) |
122587.83 |
117706.69 |
114396.68 |
113721.04 |
113711.59 |
| 负债合计(万元) |
11954.96 |
8164.66 |
58.94 |
68.09 |
55.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
110632.87 |
109542.03 |
114337.74 |
113652.95 |
113656.03 |
| 未分配利润(万元) |
11816.83 |
10731.20 |
10520.79 |
9813.73 |
8650.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
14.73 |
13.53 |
62.23 |
14.69 |
| 投资收益(万元) |
1448.26 |
2730.13 |
1279.38 |
2338.46 |
1040.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.62 |
-693.07 |
-282.48 |
887.04 |
700.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1404.77 |
2051.80 |
1010.43 |
3287.73 |
1755.37 |
| 管理人报酬(万元) |
163.79 |
341.19 |
169.36 |
340.29 |
168.49 |
| 托管费(万元) |
54.60 |
113.73 |
56.45 |
113.43 |
56.16 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
24.08 |
12.47 |
25.11 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
319.74 |
595.59 |
301.22 |
551.91 |
288.81 |
| 利润总额(万元) |
1085.03 |
1456.22 |
709.21 |
2735.82 |
1466.56 |
| 净利润(万元) |
1085.03 |
1456.22 |
709.21 |
2735.82 |
1466.56 |
