资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155796.00 99.96%
银行存款和结算备付金 65.44 0.04%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:155861.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10357.99 6.85%
23农发13 90.00 9157.17 6.06%
24阜阳建投MTN001 80.00 8471.55 5.60%
24温江兴蓉MTN002 50.00 5186.36 3.43%
24铜陵建投MTN002 50.00 5179.31 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24626.04 16.29%
企业债 20693.62 13.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%