财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.44 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.82 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
23.42 |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
20.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.70 |
38.74 |
85.99 |
45.86 |
1134.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
151358.71 |
160210.07 |
158337.06 |
178219.11 |
146963.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
151358.71 |
160210.07 |
158337.06 |
178219.11 |
146963.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.49 |
38.56 |
37.64 |
38.42 |
37.24 |
| 应付托管费(万元) |
12.50 |
12.85 |
12.55 |
12.81 |
12.41 |
| 资产总计(万元) |
152253.73 |
160248.81 |
158423.04 |
178265.47 |
152899.10 |
| 负债合计(万元) |
68.86 |
8788.51 |
7078.93 |
26790.09 |
1180.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
152184.87 |
151460.29 |
151344.11 |
151475.38 |
151718.54 |
| 未分配利润(万元) |
11651.26 |
10931.79 |
10815.60 |
10946.87 |
11190.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.60 |
5.59 |
1.36 |
15.30 |
10.20 |
| 投资收益(万元) |
2041.75 |
5169.52 |
2477.16 |
5796.20 |
3031.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
397.77 |
-1676.75 |
-469.40 |
1505.48 |
1581.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2464.12 |
3498.36 |
2009.12 |
7316.97 |
4623.31 |
| 管理人报酬(万元) |
225.81 |
454.82 |
226.06 |
454.65 |
227.12 |
| 托管费(万元) |
75.27 |
151.61 |
75.35 |
151.55 |
75.71 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
23.72 |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
339.75 |
843.39 |
454.04 |
854.71 |
447.40 |
| 利润总额(万元) |
2124.37 |
2654.96 |
1555.08 |
6462.26 |
4175.91 |
| 净利润(万元) |
2124.37 |
2654.96 |
1555.08 |
6462.26 |
4175.91 |
