资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 976982.86 99.95%
银行存款和结算备付金 507.85 0.05%
其他资产 2.38 0.00%
资产总值:977493.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网SCP019 300.00 30152.51 3.77%
25上海医药SCP002 200.00 20141.00 2.52%
25赣国资SCP003 200.00 20069.05 2.51%
25物产中大SCP008 175.00 17573.26 2.20%
25浙商证券CP004 150.00 15132.03 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 54706.91 6.84%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%