资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1094438.45 99.93%
银行存款和结算备付金 769.82 0.07%
其他资产 4.61 0.00%
资产总值:1095212.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26北京燃气SCP001 200.00 20131.63 2.59%
26东航股SCP006 200.00 20071.08 2.58%
26厦国贸SCP014 200.00 20064.44 2.58%
26中交路桥SCP005 150.00 15048.34 1.93%
26国新租赁SCP007 150.00 15027.72 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 110939.71 14.25%
金融债券 1027.99 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%