国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.11	0.72	1.34
债券型名次	4386	4362	4446	4434	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	2.40	2.40	-	5.38
债券型名次	4534	5117	5267	3927	5205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4385	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4386	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.11	0.72	1.34
4387	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
4388	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	工银添颐债券A	0.04	0.04	0.84	1.08	1.53
4361	工银增强收益债券B	-0.01	0.04	0.14	1.15	1.01
4362	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.11	0.72	1.34
4363	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4364	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	蜂巢添幂中短债A	-0.01	-0.03	0.11	0.65	1.19
4445	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4446	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.11	0.72	1.34
4447	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.11	0.24	0.12
4448	华夏鼎略债券C	0.01	0.07	0.11	0.34	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	东兴兴财短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.72	0.87
4433	蜂巢丰远债券A	0.01	0.10	0.25	0.72	0.91
4434	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.11	0.72	1.34
4435	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.96
4436	红土创新丰源中短债A	0.05	0.10	0.16	0.72	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.34
3819	广发景和中短债A	0.05	0.17	0.44	0.90	1.34
3820	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.11	0.72	1.34
3821	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
3822	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
4533	达诚腾益债券C	1.50	8.01	13.38	-	15.48
4534	国联安6个月定开债A	1.50	2.40	2.40	-	5.38
4535	汇添富90天短债B	1.50	3.39	6.25	11.24	19.86
4536	嘉实稳祥纯债债券C	1.50	3.77	6.47	12.47	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	英大通盈纯债债券C	1.79	2.42	5.77	10.13	13.57
5116	工银尊利中短债债券C	0.97	2.40	4.44	9.02	17.53
5117	国联安6个月定开债A	1.50	2.40	2.40	-	5.38
5118	融通四季添利债券(LOF)A	1.41	2.40	5.68	23.91	99.86
5119	华夏理财30天债券B	1.10	2.39	4.42	8.86	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	0.07	7.91
5266	融通通福债券C	-3.71	2.07	2.43	8.30	37.28
5267	国联安6个月定开债A	1.50	2.40	2.40	-	5.38
5268	永赢通益债券C	0.50	0.24	2.40	11.02	27.87
5269	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	3.27	2.38	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	长盛稳益6个月A	1.08	2.69	5.09	-	10.91
3926	长盛稳益6个月C	0.81	2.02	3.99	-	8.79
3927	国联安6个月定开债A	1.50	2.40	2.40	-	5.38
3928	国联安6个月定开债C	0.86	1.61	1.61	-	4.28
3929	建信荣瑞一年定期开放债券	1.41	2.66	5.66	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.46	4.20	-	5.40
5204	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5205	国联安6个月定开债A	1.50	2.40	2.40	-	5.38
5206	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5207	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010
累计净值(元)	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557

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