国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0235 0.0059(0.58%)

累计净值：1.0547

更新时间：2026-03-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
债券型名次	227	238	557	2047	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	2.29	3.45	-	5.27
债券型名次	1850	5247	5098	3337	5210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	格林泓皓纯债	0.58	-0.39	0.85	0.66	1.86
226	光大保德信晟利债券C	0.58	-1.71	-2.64	2.06	1.60
227	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
228	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
229	浙商智多盈债券A	0.58	1.47	1.46	5.08	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.15	0.97	2.42	5.18	4.30
237	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.37	0.96	3.29	6.58	5.04
238	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
239	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
240	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	东方添益债券	0.17	0.12	1.23	1.69	1.74
556	方正富邦添利纯债A	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
557	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
558	建信睿怡纯债A	0.13	0.29	1.23	1.84	1.83
559	摩根双债增利债券A	-0.01	0.20	1.23	4.87	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	工银泰和39个月定开债券A	0.07	0.25	0.78	1.39	1.09
2046	工银添颐债券B	-0.13	-0.26	0.26	1.39	0.95
2047	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2048	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.08	0.07	0.42	1.39	1.54
2049	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.20	0.89	1.39	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	广发汇兴3个月定期开放债券	0.10	0.13	0.83	1.09	1.23
2657	国金中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.21	0.93	1.23	1.23
2658	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2659	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.14	0.91	1.26	1.23
2660	国投瑞银顺恒纯债债券	0.09	0.20	0.84	1.26	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1849	国金惠远纯债C	2.33	5.87	9.09	14.88	13.97
1850	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
1851	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.33	5.11	10.55	-	15.88
1852	华宝宝怡债券	2.33	5.33	8.97	16.57	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	大成全球美元债债券A人民币	-1.12	2.29	1.34	-2.29	5.15
5246	方正富邦鸿远债券C	-8.10	2.29	3.92	-	4.75
5247	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5248	汇添富理财60天债券B	0.99	2.29	4.17	-	12.58
5249	中信保诚稳鸿C	-0.14	2.29	7.24	14.89	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	格林泓景债券A	0.98	8.89	3.47	0.42	0.91
5097	兴合安平六个月持有期债券A	0.55	4.31	3.46	-	2.38
5098	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5099	汇安短债债券C	0.88	1.76	3.44	8.24	18.14
5100	人保鑫泽纯债A	1.72	4.68	3.44	9.20	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中加享利三年债券	1.61	4.00	6.32	-	17.42
3336	鹏华锦利两年定期开放债券	1.52	4.12	6.62	-	19.87
3337	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
3338	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
3339	格林泓泰三个月定开债A	0.75	3.77	8.57	-	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	惠升和睿兴利债券C	2.02	9.41	6.96	5.30	5.30
5209	天弘通享债券发起C	1.84	3.64	5.78	-	5.28
5210	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5211	创金合信怡久回报债券A	1.81	0.79	3.62	-	5.20
5212	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0488	1.0487	1.0486	1.0485	1.0485

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