国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0014 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0561

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
债券型名次	3776	4133	4209	4449	3705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	2.43	2.43	-	5.41
债券型名次	4184	5057	5218	3960	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.10	0.36	0.92	1.84
3775	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.83	1.69
3776	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
3777	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
3778	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.13	0.33	0.59	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	工银增强收益债券A	0.05	0.04	0.58	0.58	1.30
4132	广发增强债券A	-0.04	0.04	0.18	0.56	1.54
4133	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
4134	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4135	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	博时裕通3个月定开债发起式A	0.04	0.02	0.14	0.46	0.85
4208	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
4209	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
4210	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4211	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	中泰双利债券C	-0.11	0.12	0.19	0.15	0.68
4448	博时恒乐债券C	-0.20	-0.62	-2.01	0.14	1.82
4449	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
4450	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4451	交银双利债券A/B	-0.07	0.02	0.08	0.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
3704	工银尊享短债债券C	0.06	0.20	0.45	0.75	1.37
3705	国联安6个月定开债A	0.02	0.04	0.14	0.14	1.37
3706	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3707	华夏短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.73	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
4183	财通资管鸿达纯债债券E	1.50	3.22	5.80	11.72	24.43
4184	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
4185	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
4186	南方恒新39个月C	1.50	4.12	6.55	12.74	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95
5056	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5057	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
5058	兴华安恒纯债A	1.58	2.43	5.45	-	10.77
5059	中银聚享债券A	1.71	2.43	5.83	11.23	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	鹏华稳健恒利债券C	-1.36	0.71	2.44	-	2.96
5217	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.09	7.91
5218	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
5219	汇添富理财14天债券A	0.46	0.98	2.43	4.19	6.52
5220	融通中国概念债券(QDII)	-5.29	-0.58	2.42	3.08	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
3959	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82
3960	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
3961	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30
3962	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	宝盈安盛中短债债券C	0.68	2.47	4.30	-	5.44
5176	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
5177	国联安6个月定开债A	1.50	2.43	2.43	-	5.41
5178	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
5179	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0013	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012
累计净值(元)	1.0560	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。