国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.0235 0.0059(0.58%)

累计净值：1.0547

更新时间：2026-03-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.42亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
债券型名次	159	174	561	2339	1318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	2.29	3.45	-	5.27
债券型名次	1863	5264	5025	3278	5201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	长盛可转债A	0.58	0.31	0.03	10.18	6.22
158	长盛可转债C	0.58	0.29	-0.04	10.01	6.13
159	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
160	嘉实多利收益债券C	0.58	1.67	2.12	6.41	4.05
161	金鹰持久增利(LOF)C	0.58	-0.37	-1.25	4.45	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	博时转债增强债券A	1.03	0.96	-2.40	12.15	5.89
173	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
174	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
175	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.96	1.22	1.41	1.26
176	摩根瑞享纯债债券C	0.31	0.96	1.25	1.49	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	富国信用债债券A/B	0.07	0.56	1.23	1.88	1.35
560	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
561	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
562	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.46	1.23	1.68	1.21
563	华安添锦债券	0.09	0.60	1.23	1.71	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
2338	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.34	0.96	1.39	0.97
2339	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2340	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.24	0.41	-0.24	1.39	0.90
2341	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.42	0.90	1.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	格林泓泰三个月定开债C	0.50	0.16	1.51	0.98	1.23
1317	广发景华纯债C	0.10	0.57	1.22	1.64	1.23
1318	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
1319	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.38	1.07	2.16	1.23
1320	交银丰享收益债券A	0.03	0.46	1.13	1.84	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1862	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1863	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
1864	国新国证鑫颐中短债A	2.33	4.84	6.07	-	6.63
1865	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.33	5.10	9.06	16.74	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.97	2.30	4.37	8.09	25.20
5263	前海联合润盈短债A	0.77	2.30	4.44	9.65	14.59
5264	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5265	弘毅远方中短债C	1.56	2.29	0.00	-	5.34
5266	贝莱德欣悦丰利债券C	1.82	2.28	3.34	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	国泰君安君得盛债券C	3.67	6.97	3.50	-	4.25
5024	易米和丰债券A	0.43	3.94	3.49	-	3.55
5025	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5026	汇添富理财60天债券A	0.74	1.77	3.43	6.89	11.47
5027	新华安享惠金定期债券C	5.35	4.25	3.43	-	76.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	中加享利三年债券	1.68	4.06	6.38	-	17.25
3277	鹏华锦利两年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.74
3278	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
3279	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
3280	中银康享3个月定期开放债券	3.38	9.46	13.80	-	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.21	4.46	-	5.29
5200	天弘通享债券发起A	1.81	3.70	5.70	-	5.29
5201	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5202	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.70	5.06	6.20	-	5.24
5203	工银瑞宏6个月定开债券A	1.65	3.28	0.00	-	5.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0488	1.0487	1.0486	1.0485	1.0485

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