国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.001 0.000(0.00%)

累计净值：1.032

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：洪阳玚

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.60亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
债券型名次	4893	4506	4252	5352	4413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	0.68	1.41	-	2.96
债券型名次	5377	5016	4145	2086	5209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4892	国金惠诚C	0.01	-0.24	-0.59	1.50	-0.57
4893	国联安6个月定开债A	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
4894	国联安6个月定开债C	0.01	0.07	0.02	0.02	0.02
4895	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	工银添颐债券B	0.04	0.09	0.09	1.03	-0.49
4505	广发理财年年红债券	0.02	0.09	0.27	1.66	0.36
4506	国联安6个月定开债A	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
4507	国联安增利债券B	0.08	0.09	-0.41	0.64	-0.32
4508	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.26	0.77	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	国富恒利债券(LOF)C	0.21	0.70	0.05	2.24	0.20
4251	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
4252	国联安6个月定开债A	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
4253	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.32	0.05	1.13	0.04
4254	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.27	0.63	0.05	1.56	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04
5351	华安添利6个月债券A	0.07	-0.70	-0.21	0.06	-0.45
5352	国联安6个月定开债A	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
5353	汇丰晋信慧嘉债券A	0.08	0.53	0.28	0.04	-0.37
5354	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.41	-0.31	0.03	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	工银彭博国开债1-3年指数C	0.15	0.60	0.20	2.27	0.05
4412	工银尊利中短债债券A	0.06	0.27	0.13	1.25	0.05
4413	国联安6个月定开债A	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
4414	国融稳益债券A	0.10	0.36	0.14	0.88	0.05
4415	国泰盛合三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.11	1.76	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	人保民富债券A	0.07	0.00	0.00	-	0.78
5376	鹏华丰和债券(LOF)C	0.06	-3.48	-5.05	-	22.65
5377	国联安6个月定开债A	0.05	0.68	1.41	-	2.96
5378	平安可转债C	0.05	-6.17	-10.52	-	9.25
5379	鑫元聚鑫收益增强D	0.05	7.21	0.00	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	太平丰和一年定开债券发起式	4.11	0.72	5.34	-	1.05
5015	路博迈护航一年持有债券A	0.56	0.70	0.00	-	0.87
5016	国联安6个月定开债A	0.05	0.68	1.41	-	2.96
5017	光大阳光添利债券C	0.89	0.66	9.23	-	11.05
5018	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	鹏华丰饶定期开放债券	2.73	6.85	1.44	-	26.94
4144	银华信用双利债券C	3.24	-0.43	1.42	-	76.26
4145	国联安6个月定开债A	0.05	0.68	1.41	-	2.96
4146	长信利富债券C	0.57	-5.29	1.40	-	-11.14
4147	国泰君安君得盛债券A	2.86	0.34	1.38	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	永赢鼎利债券C	3.31	7.17	9.97	-	16.29
2085	建信荣禧一年定期开放债券	1.79	4.44	6.95	-	13.80
2086	国联安6个月定开债A	0.05	0.68	1.41	-	2.96
2087	国联安6个月定开债C	0.02	0.63	1.22	-	2.65
2088	万家鑫盛纯债A	1.79	4.30	6.71	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	汇安裕泰纯债债券C	0.37	2.51	0.00	-	2.97
5208	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5209	国联安6个月定开债A	0.05	0.68	1.41	-	2.96
5210	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1.04	2.84	0.00	-	2.96
5211	融通可转债C	-10.30	-24.60	-10.52	-	2.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中核租赁GN001(碳中和债)	120.00	12204.28	2.86%
24甘公投SCP005	100.00	10049.02	2.35%
24杭州国资SCP006	80.00	8027.78	1.88%
22安庆城投MTN002	60.00	6116.18	1.43%
24杭州国资SCP005	60.00	6033.05	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36129.79	8.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
累计净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032

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