国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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更新时间：2026-03-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
债券型名次	35	295	536	2730	3325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	2.29	3.45	-	5.27
债券型名次	1445	5219	5173	3741	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
34	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
35	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
36	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.57	2.84	9.67	14.46	14.69
37	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.57	2.84	9.67	14.46	14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66
294	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97
295	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
296	华富安华债券A	-0.45	0.96	-1.65	-1.00	0.04
297	天弘永利优享债券C	-1.28	0.96	0.44	0.59	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
535	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.17	0.33	1.23	2.97	2.85
536	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
537	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38
538	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	工银瑞宁3个月定开债券C	0.10	0.01	0.62	1.39	1.21
2729	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38
2730	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2731	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
2732	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	蜂巢添元纯债A	0.01	-0.09	0.37	1.22	1.23
3324	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.20	0.59	1.22	1.23
3325	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
3326	国融添益增强债券A	0.02	0.04	0.57	1.20	1.23
3327	华安鑫福定开债A	0.01	0.20	0.70	1.23	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
1444	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1445	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
1446	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.33	6.51	9.19	19.14	69.56
1447	兴银稳建90天持有期中短债A	2.33	5.15	9.80	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.16	2.30	4.06	8.90	23.90
5218	路博迈护航一年持有债券A	0.78	2.30	3.13	-	3.05
5219	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5220	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
5221	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.27	3.93	9.22	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	融通中国概念债券(QDII)	-1.05	1.22	3.48	2.52	23.38
5172	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
5173	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5174	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
5175	招商添韵3个月定开债C	0.77	2.32	3.44	4.28	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	国融稳益债券A	1.47	3.31	5.63	-	9.44
3740	国融稳益债券C	1.23	2.84	4.87	-	8.23
3741	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
3742	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
3743	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	2.93	6.00	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5201	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5202	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5203	华泰柏瑞益享债券	0.93	4.41	5.23	-	5.23
5204	宝盈安盛中短债债券C	0.58	2.31	4.14	-	5.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0488	1.0487	1.0486	1.0485	1.0485

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