国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
债券型名次	172	786	460	1876	1930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	2.29	3.45	-	5.27
债券型名次	1938	5278	5079	2087	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
171	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
172	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
173	中欧丰利债券A	0.58	1.72	0.20	2.30	2.39
174	长盛积极配置债券	0.57	9.31	4.40	13.34	11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	摩根瑞享纯债债券A	-0.05	0.97	1.33	1.45	1.55
785	兴全恒鑫债券C	0.19	0.97	1.06	2.13	1.94
786	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
787	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	0.96	0.99	3.00	2.53
788	申万菱信汇元宝债券A	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	富国天利增长债券C	0.01	0.78	1.23	1.92	1.85
459	格林泓景债券C	0.11	0.68	1.23	1.40	1.38
460	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
461	华商转债精选债券A	-0.20	2.82	1.23	5.51	4.34
462	华泰保兴尊利债券A	0.01	1.41	1.23	2.48	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	广发政策性金融债	0.02	0.33	0.97	1.39	1.21
1875	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.67	1.39	0.90
1876	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
1877	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.38	0.98	1.39	1.24
1878	国泰安璟债券C	0.20	1.47	0.37	1.39	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.40	0.93	1.35	1.23
1929	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23
1930	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
1931	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
1932	华宝宝隆债券C	0.05	0.29	0.93	1.42	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	富国泽利纯债债券	2.33	5.88	10.21	-	21.51
1937	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1938	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
1939	国联安增盈纯债C	2.33	5.29	10.30	-	22.96
1940	国投瑞银顺祥债券	2.33	5.40	9.23	-	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	前海联合润盈短债A	0.78	2.30	4.33	-	14.61
5277	山证裕利定开债发起式	-2.17	2.30	6.28	-	33.87
5278	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5279	前海联合润盈短债C	0.76	2.29	4.30	-	12.99
5280	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.27	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	1.20	3.55	-	6.99
5078	人保鑫泽纯债A	1.55	4.91	3.48	-	12.18
5079	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5080	万家稳健增利债券C	3.74	2.87	3.44	-	98.67
5081	广发集优9个月持有期债券C	3.84	7.77	3.41	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	永赢鼎利债券C	1.97	5.35	9.28	-	18.58
2086	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.48	6.17	-	15.69
2087	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
2088	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
2089	万家鑫盛纯债A	1.82	3.65	6.21	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.00	5.90	5.71	-	5.31
5207	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5208	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5209	惠升和睿兴利债券C	1.85	9.59	7.44	-	5.26
5210	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.68	5.31	6.18	-	5.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0174	1.0173	1.0173
累计净值(元)	1.0488	1.0487	1.0486	1.0485	1.0485

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