国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0008 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0555

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
债券型名次	2058	5000	4463	3057	3643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	2.37	2.37	-	5.35
债券型名次	3546	5174	5270	3534	5205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	国金惠鑫短债A	0.01	0.09	0.24	0.69	0.92
2057	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.14	0.40	0.49
2058	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
2059	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.06	0.54	0.77
2060	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.84	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	广发集瑞债券C	-0.09	0.04	-1.38	1.36	2.19
4999	国金惠远纯债C	-0.06	0.04	0.00	0.52	0.58
5000	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
5001	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
5002	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	工银双玺6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.08	0.62	1.65
4462	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18
4463	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
4464	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
4465	南华瑞利债券C	-0.07	-0.10	0.08	0.36	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	格林中短债C	0.01	0.16	0.30	1.04	1.30
3056	工银四季收益债券A	0.04	0.19	0.30	1.04	2.11
3057	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
3058	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.12	0.27	1.04	1.40
3059	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	蜂巢添元纯债C	-0.24	-0.10	-0.01	0.93	1.31
3642	富国可转债C	1.00	2.07	-3.33	-6.26	1.31
3643	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
3644	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.34	0.28	0.81	1.31
3645	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	东方红30天滚动持有纯债C	1.85	4.22	7.18	-	7.73
3545	格林中短债C	1.85	3.47	5.95	12.87	16.33
3546	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35
3547	国泰惠融纯债债券	1.85	4.20	8.46	15.12	22.53
3548	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5173	长信稳兴三个月定开债券A	0.58	2.37	6.45	-	8.56
5174	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35
5175	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.37	3.77	-	5.22
5176	兴华安恒纯债A	1.42	2.37	5.11	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	格林泓利增强债券C	0.00	10.83	2.42	-4.57	-1.46
5269	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62
5270	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35
5271	富国收益增强债券C	2.52	15.68	2.36	-9.93	56.35
5272	天弘庆享C	-3.57	-0.82	2.34	8.74	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	中加享利三年债券	1.34	3.70	6.02	-	17.99
3533	鹏华锦利两年定期开放债券	1.18	3.78	6.29	-	20.29
3534	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35
3535	国联安6个月定开债C	1.22	1.61	1.61	-	4.28
3536	格林泓泰三个月定开债A	2.85	4.91	7.94	-	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	华安添和一年债券C	1.11	8.61	6.75	-	5.37
5204	景顺长城景颐辰利债券A	-1.07	3.85	5.56	-	5.37
5205	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35
5206	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34
5207	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.17	-	5.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	1.0007
累计净值(元)	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	1.0554

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