国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0565

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：77.86亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41
债券型名次	4925	4309	4243	4341	3845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	2.47	2.47	-	5.46
债券型名次	4056	5012	5199	3687	5169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4924	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4925	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41
4926	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
4927	国泰利安中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.07	0.18	0.32	1.03
4308	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4309	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41
4310	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4311	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	银河银信添利债券A	0.26	0.29	0.13	0.24	2.94
4242	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4243	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41
4244	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.12	0.41	0.99
4245	华商稳定增利债券A	1.06	0.57	0.12	9.50	19.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	东方兴润债券C	0.29	0.07	-0.02	0.18	1.29
4340	东吴悦秀纯债A	0.28	0.14	-0.09	0.18	0.64
4341	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41
4342	万家稳健增利债券C	0.48	0.39	0.32	0.18	2.13
4343	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.20	-0.50	0.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	南方皓元短债A	0.06	0.14	0.40	0.73	1.42
3844	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.23	0.46	0.80	1.42
3845	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41
3846	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.19	0.46	0.77	1.41
3847	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.63	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	13.48	42.65
4055	东方永悦18个月定开债券C	1.50	3.56	7.99	13.67	13.37
4056	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
4057	宏利聚利债券(LOF)	1.50	6.48	11.52	10.62	36.72
4058	华安众盈中短债发起式A	1.50	3.65	6.57	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	建信稳定得利债券C	-1.73	2.48	5.55	5.84	53.99
5011	工银14天理财债券发起B	1.08	2.47	4.41	8.59	12.53
5012	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
5013	英大安惠纯债C	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28
5014	华富安华债券A	-4.34	2.46	5.52	-0.81	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	前海开源可转债债券	-2.64	16.69	2.50	-5.21	92.59
5198	中欧双利债券C	-9.43	-3.10	2.48	-0.89	29.40
5199	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
5200	中融恒泰纯债A	-3.51	-0.46	2.47	8.67	31.94
5201	融通中国概念债券(QDII)	-4.69	-0.37	2.46	7.59	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	长盛稳益6个月C	0.55	2.01	3.86	-	8.83
3686	中加享利三年债券	1.80	3.89	6.25	-	18.69
3687	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
3688	国联安6个月定开债C	0.86	1.65	1.65	-	4.32
3689	格林泓泰三个月定开债A	4.36	6.20	9.89	-	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.45	4.13	-	5.53
5168	富国元利债券A	-2.50	1.90	3.35	-	5.50
5169	国联安6个月定开债A	1.50	2.47	2.47	-	5.46
5170	永赢匠心增利债券A	-3.33	1.71	5.39	-	5.45
5171	国泰君安君得盛债券A	-3.37	0.01	1.64	-4.75	5.44

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26北京燃气SCP001	200.00	20131.63	2.59%
26东航股SCP006	200.00	20071.08	2.58%
26厦国贸SCP014	200.00	20064.44	2.58%
26中交路桥SCP005	150.00	15048.34	1.93%
26国新租赁SCP007	150.00	15027.72	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110939.71	14.25%
金融债券	1027.99	0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0018	1.0017	1.0017	1.0017	1.0016
累计净值(元)	1.0565	1.0564	1.0564	1.0564	1.0563

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