国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0123 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0435

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.42亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
债券型名次	1779	4723	4477	2262	4707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	1.17	2.67	-	4.11
债券型名次	3707	5365	4954	3210	5272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
1778	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
1779	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
1780	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
1781	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
4722	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4723	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
4724	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
4725	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
4476	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4477	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
4478	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
4479	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.44	0.84	0.16
2261	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
2262	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
2263	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.41	0.52	0.84	0.41
2264	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	广发招财短债A	0.02	0.13	0.34	0.65	0.12
4706	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.33	0.64	0.12
4707	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
4708	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.34	0.70	0.12
4709	国寿安保超短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	大成惠嘉一年定开债券	1.17	3.30	5.80	11.28	14.87
3706	富国两年期理财债券C	1.17	3.38	5.45	12.12	29.15
3707	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
3708	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42
3709	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.17	4.89	8.13	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	永赢通益债券C	-0.61	1.25	2.80	14.94	27.44
5364	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.24	4.18	-	4.42
5365	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
5366	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.29	6.02
5367	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.24	1.15	4.02	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4953	融通收益增强债券A	8.74	13.09	2.68	12.66	46.46
4954	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
4955	招商定期宝六个月期理财债券	0.78	1.53	2.64	3.65	9.85
4956	华宝安融六个月持有期债券A	1.68	4.86	2.63	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中加享利三年债券	1.83	4.22	6.57	-	16.94
3209	鹏华锦利两年定期开放债券	2.01	4.59	7.17	-	19.50
3210	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
3211	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
3212	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	-	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	天弘通享债券发起C	1.18	3.34	4.23	-	4.17
5271	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5272	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
5273	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08
5274	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	1.0120
累计净值(元)	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	1.0432

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