国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.0552

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
债券型名次	3496	4223	4457	2886	3407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	2.34	2.34	-	5.32
债券型名次	2544	5118	5225	3466	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	国金中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.18	0.69	1.60	1.73
3495	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.41	0.44
3496	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
3497	国联安6个月定开债C	0.00	0.04	0.04	0.63	0.75
3498	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	国金惠鑫短债C	0.00	0.05	0.26	0.60	0.71
4222	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.41	0.44
4223	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
4224	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4225	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.06	0.05	0.50	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	0.09	0.05	0.26	0.35
4456	大成元合双利债券发起式C	-0.03	-0.59	0.05	1.01	2.32
4457	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
4458	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
4459	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.71	0.05	0.49	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2885	工银尊益中短债债券A	0.01	0.14	0.41	1.14	1.41
2886	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
2887	海富通瑞丰债券	-0.02	0.66	0.50	1.14	1.73
2888	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.19	0.34	1.14	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.09	0.47	1.10	1.29
3406	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.01	0.13	0.43	1.05	1.28
3407	国联安6个月定开债A	0.00	0.05	0.05	1.14	1.28
3408	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3409	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.00	4.99	10.05	-	12.80
2543	工银尊益中短债债券A	2.00	4.30	7.50	14.99	21.10
2544	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
2545	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.00	4.07	7.72	14.73	25.26
2546	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.58	9.71
5117	淳厚稳宁6个月定开债	0.71	2.34	4.75	-	9.57
5118	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
5119	国泰惠丰纯债债券	-1.47	2.33	12.84	18.10	25.42
5120	英大安益中短债C	1.29	2.33	5.11	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	新华双利债券A	4.85	13.05	2.43	1.98	36.33
5224	天弘庆享C	-4.17	-0.95	2.41	8.81	7.39
5225	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
5226	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.40	2.01	2.30	17.34	86.55
5227	工银双盈债券A	0.86	2.87	2.28	3.25	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	中加享利三年债券	1.29	3.68	6.04	-	17.73
3465	鹏华锦利两年定期开放债券	1.19	3.80	6.24	-	20.09
3466	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
3467	国联安6个月定开债C	1.36	1.59	1.59	-	4.26
3468	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	同泰泰和三个月定开债A	1.83	2.39	6.46	-	5.38
5201	中航瑞夏一年定开债发起C	1.67	5.33	5.33	-	5.33
5202	国联安6个月定开债A	2.00	2.34	2.34	-	5.32
5203	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5204	华泰柏瑞益享债券	1.21	4.28	5.19	-	5.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0005	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004
累计净值(元)	1.0552	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551

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