国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.016 0.003(0.32%)

累计净值：1.031

更新时间：2023-06-01 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：洪阳玚

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
债券型名次	406	535	1041	1778	5042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	1.36	1.36	2.57	2.91
债券型名次	5136	4577	3536	2428	5121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	广发集轩债券A	0.32	0.02	5.94	3.83	6.84
405	广发集轩债券C	0.32	-0.02	5.82	3.59	6.45
406	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
407	汇添富双颐债券C	0.32	-0.54	-0.48	0.39	2.22
408	南方多利增强债券A	0.32	0.32	3.66	-0.20	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.63	-0.62	1.63	4.73
534	广发理财年年红债券	0.14	0.63	0.96	1.50	2.25
535	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
536	国泰添福一年定期开放债券	0.17	0.63	0.16	1.93	4.10
537	平安双债添益债券C	0.44	0.63	4.11	0.27	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	平安双季增享6个月持有债券C	0.15	0.34	1.35	-0.53	0.47
1040	兴银稳益30天持有期债券A	0.06	0.31	1.35	2.00	3.02
1041	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
1042	国投瑞银稳定增利债券C	0.20	0.39	1.34	1.06	2.93
1043	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	创金合信尊享纯债债券A	0.05	0.32	0.59	1.58	3.16
1777	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.24	0.73	1.58	3.22
1778	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
1779	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.05	0.09	-0.35	1.58	-0.13
1780	恒生前海恒润纯债C	0.05	0.30	0.75	1.58	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	工银14天理财债券发起B	0.02	0.14	0.36	0.73	1.56
5041	广发资管昭利中短债C	0.06	0.24	-0.24	0.27	1.56
5042	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
5043	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.25	0.48	0.77	1.56
5044	鹏华稳健恒利债券C	0.04	-0.35	-0.31	0.03	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	4.41	7.77	-	8.48
5135	金元顺安桉盛债券A	1.37	0.14	-4.39	0.00	12.46
5136	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	2.57	2.91
5137	弘毅远方中短债C	1.36	0.00	0.00	-	2.78
5138	农银恒久增利债券C	1.36	3.02	4.64	10.98	73.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	海富通纯债债券C	2.90	1.38	-0.49	0.46	141.35
4576	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
4577	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	2.57	2.91
4578	华泰紫金丰睿债券发起A	4.27	1.36	-0.29	-	4.24
4579	前海联合添利债券C	1.59	1.35	-1.06	14.87	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	华商稳定增利债券A	2.22	3.84	1.38	32.42	130.86
3535	金鹰添利信用债债券A	0.57	-0.75	1.37	21.59	34.12
3536	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	2.57	2.91
3537	汇添富多元收益债券C	4.52	2.49	1.35	21.18	107.75
3538	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	6.20	9.60	1.31	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	民生加银转债优选A	1.25	-11.64	-31.74	2.82	1.63
2427	大摩多元收益债券C	-0.62	-0.98	-6.32	2.67	87.06
2428	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	2.57	2.91
2429	融通中国概念债券(QDII)	2.19	4.11	6.87	2.52	22.67
2430	交银强化回报C类	0.56	-1.34	-13.22	2.49	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.85	3.02	0.00	-	2.96
5120	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	4.61	1.53	6.85	-	2.93
5121	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	2.57	2.91
5122	汇添富双享增利债券C	3.68	0.00	0.00	-	2.89
5123	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.98	0.00	0.00	-	2.88

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20杭旅01	70.00	7126.15	4.61%
18渝高新MTN001	60.00	6253.24	4.04%
20锦江国际MTN001	60.00	6118.00	3.96%
20天马03	60.00	6126.60	3.96%
22大横琴SCP003	60.00	6034.59	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36814.60	23.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 1公告基本信息基金管理人名称国联安基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信...

查看全文[06-28]
标题：国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构的公...

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代...

查看全文[06-14]
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
04-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公...
03-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公...
03-13国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-05-26	2023-05-19	2023-05-12	2023-05-05	2023-04-28
单位净值(元)	1.013	1.011	1.010	1.010	1.009
累计净值(元)	1.028	1.026	1.026	1.025	1.025

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。