财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.32 |
36.32 |
579.39 |
434.12 |
139.20 |
| 本期利润(万元) |
36.32 |
36.32 |
579.39 |
434.12 |
139.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.69 |
0.00 |
54.63 |
0.00 |
141.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1245.09 |
1245.09 |
6171.15 |
6165.08 |
71092.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1385.71 |
51.55 |
33.76 |
155428.72 |
107.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.13 |
101.93 |
52.74 |
21.09 |
18.71 |
| 应付托管费(万元) |
28.04 |
33.98 |
17.58 |
7.03 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
1644.51 |
977493.09 |
482874.47 |
156244.86 |
233254.32 |
| 负债合计(万元) |
211.72 |
177123.20 |
54927.23 |
62.26 |
79471.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1432.79 |
800369.89 |
427947.24 |
156182.60 |
153782.88 |
| 未分配利润(万元) |
23.99 |
8777.29 |
1123.20 |
2431.37 |
31.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5420.84 |
7223.24 |
1536.62 |
3083.49 |
286.18 |
| 投资收益(万元) |
0.13 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5420.97 |
7223.24 |
1536.62 |
3083.50 |
286.18 |
| 管理人报酬(万元) |
278.42 |
655.61 |
182.80 |
97.17 |
18.71 |
| 托管费(万元) |
92.81 |
218.54 |
60.93 |
32.39 |
6.24 |
| 其它费用(万元) |
4.61 |
27.22 |
8.88 |
3.11 |
5.78 |
| 费用合计(万元) |
488.07 |
2046.77 |
450.32 |
683.78 |
254.53 |
| 利润总额(万元) |
4932.90 |
5176.46 |
1086.30 |
2399.72 |
31.65 |
| 净利润(万元) |
4932.90 |
5176.46 |
1086.30 |
2399.72 |
31.65 |
