国联安6个月定开债C(007702)_最新动态

国联安6个月定开债C007702GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0100 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0384

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
债券型名次	1780	4829	4753	2968	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	0.94	2.31	-	3.59
债券型名次	4089	5372	4969	3502	5298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
1779	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12
1780	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
1781	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15
1782	国联安短债债券C	0.03	0.14	0.25	0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4828	国金中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.11	0.21	0.41	0.10
4829	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
4830	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.11	0.42	1.30	0.11
4831	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4752	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
4753	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
4754	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
4755	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	广发景富纯债	0.04	0.24	0.45	0.71	0.24
2967	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28
2968	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
2969	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14
2970	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
4838	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4839	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
4840	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.70	0.11
4841	国寿安保超短债债券C	0.03	0.12	0.30	0.58	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	蜂巢丰业一年定开	0.94	4.82	8.85	17.03	20.53
4088	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.48	36.71
4089	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
4090	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.71	8.78
4091	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.84	5.93
5371	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.89	18.43
5372	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
5373	人保利丰纯债C	1.25	0.86	5.10	-	3.43
5374	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.83	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	华宸稳健债券A	-6.61	-2.94	2.34	10.86	52.76
4968	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83
4969	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
4970	华夏安益短债债券A	2.39	2.10	2.29	-	2.47
4971	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.56	0.83	2.29	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
3501	国联安6个月定开债A	1.17	1.17	2.67	-	4.11
3502	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
3503	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
3504	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
5297	人保鑫盛纯债C	0.65	3.94	1.25	11.26	3.64
5298	国联安6个月定开债C	0.94	0.94	2.31	-	3.59
5299	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5300	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099	1.0097
累计净值(元)	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	1.0381

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