资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106070.03 99.98%
银行存款和结算备付金 21.07 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106091.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 60.00 6183.51 6.07%
22嘉善国资MTN001 50.00 5291.41 5.20%
21常交通MTN001 50.00 5143.96 5.05%
24新运城发MTN002 50.00 5140.58 5.05%
22瑞安债02 50.00 5134.19 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8011.42 7.87%
金融债券 6183.51 6.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%