资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117011.28 99.96%
银行存款和结算备付金 47.33 0.04%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:117058.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 60.00 6069.08 6.00%
22嘉善国资MTN001 50.00 5167.07 5.11%
24金港MTN003 50.00 5124.22 5.07%
24新运城发MTN002 50.00 5090.67 5.03%
22瑞安债02 50.00 5074.45 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6504.50 6.43%
金融债券 6069.08 6.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%