资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115530.48 99.97%
银行存款和结算备付金 33.25 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115563.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 60.00 6025.16 5.88%
22瑞安债02 50.00 5172.28 5.05%
21常交通MTN001 50.00 5168.83 5.05%
22嘉善国资MTN001 50.00 5121.35 5.00%
25溧水产投MTN002 50.00 5105.57 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11021.00 10.76%
企业债 7625.39 7.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%