财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.06 |
0.26 |
-0.05 |
0.28 |
| 本期利润(万元) |
0.16 |
0.09 |
-0.05 |
-0.11 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.67 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.99 |
18.98 |
18.74 |
19.59 |
18.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
11.55 |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
10.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42.27 |
21.07 |
1.54 |
14.57 |
697.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
109947.26 |
106070.03 |
114083.66 |
137389.48 |
110437.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
109947.26 |
106070.03 |
114083.66 |
137389.48 |
110437.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.36 |
25.93 |
25.15 |
29.31 |
27.32 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.32 |
4.19 |
4.88 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
109989.53 |
106091.11 |
114085.34 |
137404.06 |
111829.00 |
| 负债合计(万元) |
7099.61 |
4260.81 |
12051.32 |
21668.14 |
740.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
102889.92 |
101830.29 |
102034.02 |
115735.92 |
111088.71 |
| 未分配利润(万元) |
11748.58 |
10683.75 |
10821.51 |
12297.01 |
10378.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
13.93 |
6.92 |
43.35 |
42.38 |
| 投资收益(万元) |
939.91 |
2370.76 |
2038.61 |
2641.76 |
979.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
390.82 |
-1617.87 |
-1409.75 |
1041.97 |
207.05 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1330.86 |
766.83 |
635.78 |
3727.10 |
1229.11 |
| 管理人报酬(万元) |
152.34 |
318.30 |
164.38 |
271.16 |
101.65 |
| 托管费(万元) |
25.39 |
53.05 |
27.40 |
45.19 |
16.94 |
| 其它费用(万元) |
12.12 |
24.83 |
11.90 |
22.72 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
265.37 |
541.14 |
279.96 |
394.78 |
136.50 |
| 利润总额(万元) |
1065.49 |
225.69 |
355.82 |
3332.31 |
1092.61 |
| 净利润(万元) |
1065.49 |
225.69 |
355.82 |
3332.31 |
1092.61 |
