财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.05 |
0.28 |
0.19 |
0.20 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
-0.11 |
0.02 |
-0.11 |
0.37 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.59 |
18.72 |
24.03 |
21.02 |
15.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
10.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.54 |
14.57 |
697.77 |
27.07 |
129.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
114083.66 |
137389.48 |
110437.11 |
10358.21 |
10277.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
114083.66 |
137389.48 |
110437.11 |
10358.21 |
10277.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.15 |
29.31 |
27.32 |
2.66 |
2.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
4.88 |
4.55 |
0.44 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
114085.34 |
137404.06 |
111829.00 |
10490.51 |
10528.63 |
| 负债合计(万元) |
12051.32 |
21668.14 |
740.30 |
21.73 |
138.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
102034.02 |
115735.92 |
111088.71 |
10468.78 |
10390.53 |
| 未分配利润(万元) |
10821.51 |
12297.01 |
10378.78 |
834.96 |
736.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.92 |
43.35 |
42.38 |
1.54 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
2038.61 |
2641.76 |
979.68 |
168.57 |
31.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1409.75 |
1041.97 |
207.05 |
120.49 |
130.75 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
635.78 |
3727.10 |
1229.11 |
290.65 |
163.06 |
| 管理人报酬(万元) |
164.38 |
271.16 |
101.65 |
31.98 |
16.23 |
| 托管费(万元) |
27.40 |
45.19 |
16.94 |
5.33 |
2.70 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
22.72 |
10.10 |
18.99 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
279.96 |
394.78 |
136.50 |
62.36 |
34.40 |
| 利润总额(万元) |
355.82 |
3332.31 |
1092.61 |
228.29 |
128.66 |
| 净利润(万元) |
355.82 |
3332.31 |
1092.61 |
228.29 |
128.66 |
