广发恒悦债券C(010450)_资产配置

广发恒悦债券C010450GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15392.97	18.20%
债券	66857.40	79.03%
银行存款和结算备付金	2322.53	2.75%
其他资产	26.44	0.03%

资产总值：84599.34万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国电CP002	50.00	5058.91	6.55%
26华股02	50.00	5055.52	6.54%
26苏国信CP002	40.00	4046.37	5.24%
26华能水电SCP007	40.00	4013.63	5.20%
26龙源电力SCP014	40.00	4007.86	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8072.77	10.45%
金融债券	6070.76	7.86%
可转债	2942.83	3.81%
国家债券	2526.57	3.27%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.43	1243.34	1.61%
中国联塑	02128	433.20	1229.02	1.59%
三一重工	600031	60.24	1053.60	1.36%
新产业	300832	16.46	829.09	1.07%
宁德时代	300750	2.33	678.29	0.88%
极兔速递-W	01519	87.86	651.64	0.84%
网易	09999	3.52	581.97	0.75%
锦江酒店	600754	31.47	568.03	0.74%
伊利股份	600887	19.52	532.90	0.69%
紫金矿业	601899	17.18	511.79	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	6.27%
工业	0.30	3.85%
金融	0.15	1.89%
科学研究和技术服务业	0.12	1.61%
采矿业	0.09	1.18%
住宿和餐饮业	0.09	1.11%
非日常生活消费品	0.07	0.92%
通讯业务	0.06	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.60%
日常消费品	0.04	0.58%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.07	813.53	1.03%
海大集团	002311	16.92	754.80	0.95%
三一重工	600031	43.24	747.19	0.94%
泡泡玛特	09992	5.20	698.70	0.88%
极兔速递-W	01519	82.86	601.65	0.76%
伊利股份	600887	23.16	554.91	0.70%
腾讯控股	00700	1.39	518.89	0.66%
锦江酒店	600754	28.92	520.27	0.66%
恺英网络	002517	31.17	506.51	0.64%
中芯国际	00981	6.55	508.60	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	6.83%
工业	0.16	1.99%
通讯业务	0.15	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.52%
金融	0.10	1.30%
非日常生活消费品	0.09	1.14%
采矿业	0.08	1.04%
住宿和餐饮业	0.08	1.03%
信息技术	0.06	0.75%
日常消费品	0.06	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	47.22	1420.85	0.76%
宁德时代	300750	3.48	1397.92	0.75%
海大集团	002311	25.08	1249.23	0.67%
华夏航空	002928	119.84	939.58	0.51%
三一重工	600031	49.29	947.35	0.51%
新乳业	002946	51.91	933.34	0.50%
中国太保	02601	31.20	878.23	0.47%
腾讯控股	00700	2.06	880.34	0.47%
极兔速递-W	01519	95.76	854.81	0.46%
安井食品	603345	7.56	705.05	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	7.93%
通讯业务	0.35	1.88%
工业	0.33	1.79%
金融	0.30	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.82%
非日常生活消费品	0.15	0.82%
采矿业	0.15	0.81%
住宿和餐饮业	0.14	0.75%
金融业	0.11	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.29	1208.29	0.75%
海大集团	002311	21.36	1182.92	0.73%
中天科技	600522	61.20	1108.94	0.69%
三一重工	600031	42.64	900.98	0.56%
中国人寿	02628	35.00	865.56	0.54%
中国太保	02601	27.46	873.05	0.54%
紫金矿业	601899	24.70	851.41	0.53%
云铝股份	000807	25.56	839.39	0.52%
恺英网络	002517	38.56	843.31	0.52%
华夏航空	002928	75.06	829.40	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	6.83%
通讯业务	0.33	2.05%
金融	0.30	1.87%
采矿业	0.27	1.67%
工业	0.23	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.20%
金融业	0.14	0.84%
非日常生活消费品	0.11	0.70%
房地产	0.10	0.65%
住宿和餐饮业	0.09	0.55%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。