广发恒悦债券C(010450)_资产配置

广发恒悦债券C010450GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37041.43	18.54%
债券	161760.08	80.95%
银行存款和结算备付金	920.84	0.46%
其他资产	110.45	0.06%

资产总值：199832.80万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10072.17	5.42%
25鲁招金SCP005(科创债)	90.00	9062.09	4.88%
26苏国信CP002	90.00	9031.81	4.86%
25农发21	68.00	6881.93	3.70%
26国网租赁SCP001	60.00	6023.13	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20596.86	11.09%
可转债	13176.26	7.09%
企业债	10635.61	5.73%
国家债券	2099.94	1.13%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	47.22	1420.85	0.76%
宁德时代	300750	3.48	1397.92	0.75%
海大集团	002311	25.08	1249.23	0.67%
华夏航空	002928	119.84	939.58	0.51%
三一重工	600031	49.29	947.35	0.51%
新乳业	002946	51.91	933.34	0.50%
中国太保	02601	31.20	878.23	0.47%
腾讯控股	00700	2.06	880.34	0.47%
极兔速递-W	01519	95.76	854.81	0.46%
安井食品	603345	7.56	705.05	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	7.93%
通讯业务	0.35	1.88%
工业	0.33	1.79%
金融	0.30	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.98%
非日常生活消费品	0.15	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.82%
采矿业	0.15	0.81%
住宿和餐饮业	0.14	0.75%
金融业	0.11	0.60%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.29	1208.29	0.75%
海大集团	002311	21.36	1182.92	0.73%
中天科技	600522	61.20	1108.94	0.69%
三一重工	600031	42.64	900.98	0.56%
中国太保	02601	27.46	873.05	0.54%
中国人寿	02628	35.00	865.56	0.54%
紫金矿业	601899	24.70	851.41	0.53%
恺英网络	002517	38.56	843.31	0.52%
云铝股份	000807	25.56	839.39	0.52%
华夏航空	002928	75.06	829.40	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	6.83%
通讯业务	0.33	2.05%
金融	0.30	1.87%
采矿业	0.27	1.67%
工业	0.23	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.20%
金融业	0.14	0.84%
非日常生活消费品	0.11	0.70%
房地产	0.10	0.65%
住宿和餐饮业	0.09	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.43	1378.86	0.87%
海大集团	002311	16.78	1070.06	0.68%
恺英网络	002517	34.17	959.49	0.61%
中天科技	600522	49.20	930.86	0.59%
三一重工	600031	37.30	866.85	0.55%
紫金矿业	601899	28.80	847.87	0.54%
山东黄金	01787	24.85	838.08	0.53%
中金公司	03908	42.36	827.62	0.52%
猫眼娱乐	01896	109.96	801.12	0.51%
中国人寿	02628	39.50	796.99	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	7.78%
金融	0.38	2.38%
通讯业务	0.24	1.52%
非日常生活消费品	0.18	1.15%
工业	0.17	1.08%
采矿业	0.17	1.07%
原材料	0.16	1.03%
金融业	0.11	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	31.50	541.21	0.80%
贵州茅台	600519	0.37	521.52	0.77%
美团-W	03690	4.35	497.06	0.73%
宁德时代	300750	1.96	494.35	0.73%
紫金矿业	601899	22.90	446.55	0.66%
安井食品	603345	5.46	439.09	0.65%
猫眼娱乐	01896	63.86	424.55	0.62%
腾讯控股	00700	0.90	412.84	0.61%
中金公司	03908	24.76	399.66	0.59%
香港交易所	00388	1.04	397.20	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	9.00%
金融	0.21	3.07%
非日常生活消费品	0.17	2.47%
采矿业	0.09	1.30%
通讯业务	0.08	1.23%
工业	0.08	1.15%
日常消费品	0.07	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.46%
能源	0.03	0.38%
房地产	0.02	0.29%

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