广发恒悦债券C(010450)_最新动态

广发恒悦债券C010450GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1077 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.1195

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.25亿元

广发恒悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-1.70	0.00	-1.04	-2.20
债券型名次	5131	5419	4563	5308	5356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.24	11.91	10.07	10.46	12.07
债券型名次	5394	546	1779	3240	4227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	-0.04	0.19	0.68	1.55
5130	广发恒悦债券A	-0.08	-1.67	0.07	-0.89	-1.98
5131	广发恒悦债券C	-0.08	-1.70	0.00	-1.04	-2.20
5132	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.08	-1.20	-1.34	-1.49	-3.65
5133	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	平安添悦债券C	-0.60	-1.68	-9.96	-4.52	-1.86
5418	广发恒悦债券E	-0.09	-1.69	0.04	-0.95	-2.07
5419	广发恒悦债券C	-0.08	-1.70	0.00	-1.04	-2.20
5420	东方可转债债券A	-1.20	-1.71	-13.54	5.37	0.70
5421	财通可转债债券A	-0.74	-1.72	-3.78	11.31	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	东方红信用债债券C	-0.11	0.03	0.00	0.28	0.28
4562	格林泓远纯债A	0.00	0.00	0.00	3.71	5.20
4563	广发恒悦债券C	-0.08	-1.70	0.00	-1.04	-2.20
4564	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	-0.27	0.00	2.15	2.15
4565	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	创金合信尊泰纯债	-0.12	-0.08	-0.53	-1.03	-0.06
5307	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5308	广发恒悦债券C	-0.08	-1.70	0.00	-1.04	-2.20
5309	汇安稳裕债券	0.19	-2.45	-3.92	-1.04	-2.29
5310	建信泓利一年持有期债券	0.05	-0.49	0.58	-1.04	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	鑫元恒鑫收益增强C	-0.11	0.17	-1.30	-1.07	-2.10
5355	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.04	-1.41	-0.82	-1.29	-2.15
5356	广发恒悦债券C	-0.08	-1.70	0.00	-1.04	-2.20
5357	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.05	-0.26	-0.72	-1.26	-2.21
5358	恒生前海恒源天利债A	0.81	0.08	-4.40	-0.83	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	浙商智多盈债券A	-1.21	4.74	10.20	-	6.41
5393	西部利得稳健双利债券C	-1.23	33.15	13.99	2.87	89.87
5394	广发恒悦债券C	-1.24	11.91	10.07	10.46	12.07
5395	招商安阳债券A	-1.25	7.25	12.51	22.84	32.22
5396	平安添悦债券C	-1.27	6.14	8.40	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	嘉实双利债券C	2.74	11.93	11.24	-	10.13
545	中欧稳宁9个月债券C	0.75	11.92	11.94	11.95	12.77
546	广发恒悦债券C	-1.24	11.91	10.07	10.46	12.07
547	华夏鼎融债券C	5.63	11.91	14.16	11.37	41.08
548	财通资管积极收益债券C	2.85	11.90	7.53	9.67	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	东方臻裕债券C	2.63	5.11	10.07	-	14.11
1778	富国投资级信用债A	3.24	5.20	10.07	17.70	27.07
1779	广发恒悦债券C	-1.24	11.91	10.07	10.46	12.07
1780	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78
1781	汇添富纯债(LOF)	3.74	6.83	10.07	16.54	-7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	东方卓行18个月定开债券A	1.80	2.90	5.17	10.48	10.54
3239	南方丰元信用增强债券C	2.73	4.34	7.62	10.47	69.40
3240	广发恒悦债券C	-1.24	11.91	10.07	10.46	12.07
3241	海富通中证短融ETF	1.43	3.17	5.55	10.46	13.96
3242	嘉实多元债券B	0.69	11.39	8.71	10.46	142.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.49	3.35	6.51	11.33	12.09
4226	中融恒泽纯债C	4.43	4.49	7.88	-	12.09
4227	广发恒悦债券C	-1.24	11.91	10.07	10.46	12.07
4228	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4229	恒生前海恒源嘉利债券C	6.24	6.03	10.03	-	12.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1091	1.1098	1.1086	1.1081	1.1094
累计净值(元)	1.1209	1.1216	1.1204	1.1199	1.1212

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