广发恒悦债券C(010450)_最新动态

广发恒悦债券C010450GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1032 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.1150

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.25亿元

广发恒悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
债券型名次	4632	4759	4801	5084	5214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
债券型名次	5244	2463	1662	3285	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	工银添颐债券A	-0.24	-0.36	0.12	-0.12	0.92
4631	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
4632	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
4633	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
4634	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	北信瑞丰鼎利C	-1.02	-0.75	-1.06	-2.21	-0.16
4758	财通资管双安债券A	-0.56	-0.75	-0.91	-1.08	0.14
4759	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
4760	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4761	华富收益增强债券A	-0.33	-0.75	-1.02	-1.53	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	交银定期支付月月丰债券A	-0.54	-1.08	-1.29	2.03	5.88
4800	安信尊享添益债券C	-0.65	-1.14	-1.30	-1.23	-0.37
4801	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
4802	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4803	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.50	-0.77	-1.05	-2.53	-0.62
5083	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
5084	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
5085	人保鑫裕增强债券C	-0.89	-1.47	-2.01	-2.54	-1.56
5086	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	国泰君安君得盛债券A	-1.89	-2.45	-4.73	-3.74	-2.59
5213	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59
5214	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
5215	亚洲美元债C(美元现汇)	0.22	-1.00	-2.40	-2.81	-2.60
5216	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	海富通策略收益债券C	-2.37	2.41	4.77	3.80	4.82
5243	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
5244	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
5245	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77
5246	格林泓利增强债券A	-2.41	9.50	3.63	-1.04	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
2462	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08
2463	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
2464	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2465	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1661	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
1662	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
1663	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
1664	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
3284	国金惠鑫短债C	1.19	3.38	6.07	9.88	17.18
3285	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
3286	广发聚财信用债券B	0.48	6.96	8.43	9.85	88.45
3287	东方红信用债债券C	0.33	9.77	8.32	9.84	47.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国寿安保尊弘短债债券E	1.83	3.72	6.84	10.75	11.63
4310	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62
4311	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
4312	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
4313	博时四月享120天持有期债券C	1.79	3.64	6.11	-	11.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	50.00	5063.45	6.40%
26国电CP002	50.00	5039.28	6.37%
26华股02	50.00	5039.68	6.37%
兴业转债	40.34	4642.52	5.87%
26苏国信CP002	40.00	4030.58	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10694.55	13.52%
企业债	7901.12	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1055	1.1059	1.1073	1.1059	1.1031
累计净值(元)	1.1173	1.1177	1.1191	1.1177	1.1149

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