资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 415.45 4.83%
债券 8088.78 94.01%
银行存款和结算备付金 97.43 1.13%
其他资产 2.46 0.03%
资产总值:8604.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债08 10.00 1041.41 12.12%
24粤财01 8.50 861.84 10.03%
24深担01 6.00 610.42 7.11%
25云交02 5.00 515.46 6.00%
22香建01 5.00 512.85 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3662.34 42.63%
国家债券 2703.10 31.46%
可转债 407.13 4.74%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.30 224.43 2.61%
美的集团 000333 0.70 53.45 0.62%
青岛啤酒 600600 0.75 46.40 0.54%
浙能电力 600023 8.50 46.16 0.54%
中国移动 600941 0.48 45.02 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.15%
制造业 0.01 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.30 225.68 2.61%
三花智控 002050 1.05 58.08 0.67%
美的集团 000333 0.70 54.70 0.63%
拓普集团 601689 0.69 53.25 0.62%
三一重工 600031 2.28 48.18 0.56%
中国移动 600941 0.48 48.50 0.56%
同花顺 300033 0.15 48.33 0.56%
盐津铺子 002847 0.70 47.82 0.55%
中宠股份 002891 0.90 46.58 0.54%
青岛啤酒 600600 0.75 45.90 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.09%
金融业 0.00 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
消费者非必需品 0.00 0.46%