资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 353.94 3.86%
债券 8761.85 95.63%
银行存款和结算备付金 43.47 0.47%
其他资产 2.99 0.03%
资产总值:9162.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 8.50 857.03 9.91%
24粤财01 8.50 854.93 9.89%
26特国02 5.00 512.19 5.92%
24铁道01 5.00 511.17 5.91%
25云交02 5.00 510.47 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4248.75 49.14%
企业债 3417.59 39.53%
可转债 276.43 3.20%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.30 122.72 1.42%
美的集团 000333 0.70 56.07 0.65%
中国移动 600941 0.48 45.98 0.53%
紫金矿业 601899 1.53 45.58 0.53%
恒瑞医药 600276 0.86 40.59 0.47%
青岛啤酒 600600 0.75 37.52 0.43%
长鑫科技 688825 0.10 5.48 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.42%
采矿业 0.00 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 8.30 219.70 2.57%
美的集团 000333 0.70 52.87 0.62%
恒瑞医药 600276 0.86 44.75 0.52%
中国移动 600941 0.48 41.34 0.48%
赣锋锂业 002460 0.63 41.20 0.48%
青岛啤酒 600600 0.75 39.17 0.46%
紫金矿业 601899 1.53 38.46 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.57%
制造业 0.02 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
采矿业 0.00 0.45%