国联安添益增长债券C(014956)_最新动态

国联安添益增长债券C014956GUOLIAN'AN TIANYI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0673 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0673

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安添益增长债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞善超

基金规模：0.00亿元

国联安添益增长债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
债券型名次	5290	235	4309	4447	4280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.72	5.60	-	6.73
债券型名次	4789	1164	4763	4375	5116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安添益增长债券C一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	长信利富债券A	-0.08	-1.57	-2.07	-3.55	1.13
5289	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5290	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
5291	华安添和一年债券C	-0.08	0.36	0.21	0.31	0.71
5292	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.08	2.41	-0.47	0.47	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安添益增长债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.83	0.86	1.00	0.96
234	国联安添利增长债A	0.15	0.83	-1.78	-3.09	-0.34
235	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
236	华安强化收益债券B	0.12	0.83	-3.21	-4.88	-3.01
237	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.82	-0.22	0.22	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安添益增长债券C一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.43	0.51
4308	广发招财短债C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.60
4309	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
4310	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57
4311	宏利淘利债券A	0.03	0.02	0.18	1.19	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联安添益增长债券C一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.55	0.65
4446	广发聚利债券(LOF)A	0.02	-0.10	-0.34	0.55	1.21
4447	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
4448	红土创新增强收益债券C	-0.29	1.29	0.03	0.55	1.24
4449	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.55	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联安添益增长债券C一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	达诚腾益债券C	-0.10	-1.15	-0.15	0.62	0.98
4279	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
4280	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
4281	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
4282	红土创新添利债券A	-0.06	0.44	-0.34	-0.26	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联安添益增长债券C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	博远增益纯债债券C	1.11	3.16	9.11	-	9.30
4788	工银14天理财债券发起B	1.11	2.55	4.43	8.88	12.23
4789	国联安添益增长债券C	1.11	6.72	5.60	-	6.73
4790	南方鑫利3个月定开债券发起	1.11	3.40	8.12	17.20	27.23
4791	平安惠隆纯债C	1.11	2.86	5.60	10.60	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联安添益增长债券C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.49	6.72	14.76	-	18.22
1163	工银开元利率债债券A	1.81	6.72	10.02	15.33	20.67
1164	国联安添益增长债券C	1.11	6.72	5.60	-	6.73
1165	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
1166	长信利众(LOF)A	3.28	6.71	11.03	20.01	54.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联安添益增长债券C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中金新元6个月定开债C	0.57	2.29	5.62	-	17.84
4762	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.57	5.61	-	6.97
4763	国联安添益增长债券C	1.11	6.72	5.60	-	6.73
4764	海富通策略收益债券A	-0.44	4.83	5.60	6.30	7.48
4765	平安惠隆纯债C	1.11	2.86	5.60	10.60	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联安添益增长债券C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.43	4.02	9.14	-	11.32
4374	国联安添益增长债券A	1.32	7.15	6.24	-	7.70
4375	国联安添益增长债券C	1.11	6.72	5.60	-	6.73
4376	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.98	4.32	8.12	-	10.21
4377	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.38	3.44	7.34	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联安添益增长债券C一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5115	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5116	国联安添益增长债券C	1.11	6.72	5.60	-	6.73
5117	合煦智远稳进纯债债券C	1.83	2.65	5.34	-	6.72
5118	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.74	2.15	4.60	-	6.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤财01	8.50	865.56	10.13%
26国债05	8.50	856.75	10.03%
24铁道01	5.00	508.73	5.95%
25云交02	5.00	508.30	5.95%
22香建01	5.00	505.19	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3428.54	40.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0679	1.0682	1.0684	1.0669	1.0662
累计净值(元)	1.0679	1.0682	1.0684	1.0669	1.0662

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