资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1746.60 15.55%
债券 9038.07 80.48%
银行存款和结算备付金 291.71 2.60%
其他资产 153.30 1.37%
资产总值:11229.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22陕煤化MTN003 10.00 1023.04 9.44%
23国开07 10.00 1018.88 9.40%
25福投04 10.00 1018.26 9.40%
24京基投MTN002 10.00 1018.61 9.40%
23安信G3 10.00 1017.89 9.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4069.43 37.55%
金融债券 2035.34 18.78%
可转债 301.91 2.79%
国家债券 84.00 0.78%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 25.00 281.66 2.60%
东方电缆 603606 4.00 242.16 2.23%
巨星科技 002444 6.50 193.57 1.79%
腾讯控股 00700 0.40 170.94 1.58%
纽威数控 688697 11.75 166.61 1.54%
浩洋股份 300833 5.00 163.00 1.50%
中国东航 600115 28.00 119.00 1.10%
继峰股份 603997 10.00 117.60 1.09%
英科医疗 300677 1.50 88.02 0.81%
焦点科技 002315 2.00 79.80 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 9.41%
非日常生活消费品 0.04 3.29%
通讯业务 0.02 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 40.00 375.02 2.94%
东方电缆 603606 4.00 239.00 1.88%
巨星科技 002444 6.50 221.13 1.74%
继峰股份 603997 15.00 208.50 1.64%
纽威数控 688697 11.75 180.71 1.42%
三一重工 600031 8.00 169.04 1.33%
中航机载 600372 10.00 134.20 1.05%
雅迪控股 01585 12.00 123.24 0.97%
恒铭达 002947 2.36 122.77 0.96%
申洲国际 02313 2.00 110.55 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.74%
非日常生活消费品 0.07 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
信息技术 0.01 0.70%
医疗保健 0.01 0.65%