广发集益一年持有期债券C(013064)_资产配置

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1572.50	17.81%
债券	6926.40	78.43%
银行存款和结算备付金	70.51	0.80%
其他资产	262.31	2.97%

资产总值：8831.71万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤财01	5.00	518.04	6.23%
24浙资运营MTN003	5.00	512.18	6.16%
25紫金K1	5.00	508.29	6.11%
25福投04	5.00	505.96	6.09%
25申D18	5.00	505.60	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4359.01	52.43%
可转债	1006.30	12.10%
国家债券	546.89	6.58%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	3.00	152.88	1.84%
腾讯控股	00700	0.40	147.99	1.78%
优然牧业	09858	40.00	139.06	1.67%
宁德时代	300750	0.40	116.44	1.40%
天工国际	00826	41.20	104.33	1.25%
新和成	002001	4.00	103.80	1.25%
银轮股份	002126	3.00	101.85	1.23%
杰瑞股份	002353	0.80	88.18	1.06%
小鹏集团-W	09868	2.50	81.25	0.98%
英维克	002837	1.50	80.92	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.55%
通讯业务	0.01	1.78%
日常消费品	0.01	1.67%
原材料	0.01	1.25%
非日常生活消费品	0.01	0.98%
医疗保健	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	4.80	199.25	2.19%
英科医疗	300677	4.20	164.51	1.81%
腾讯控股	00700	0.40	149.32	1.64%
中国东航	600115	28.00	106.68	1.17%
优然牧业	09858	40.00	96.24	1.06%
泰豪科技	600590	8.00	80.80	0.89%
赤峰黄金	600988	3.00	78.96	0.87%
极兔速递-W	01519	10.00	72.61	0.80%
中际联合	605305	1.20	50.30	0.55%
天工国际	00826	9.00	27.75	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.45%
通讯业务	0.01	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%
日常消费品	0.01	1.06%
采矿业	0.01	0.87%
工业	0.01	0.80%
原材料	0.00	0.31%
医疗保健	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	25.00	281.66	2.60%
东方电缆	603606	4.00	242.16	2.23%
巨星科技	002444	6.50	193.57	1.79%
腾讯控股	00700	0.40	170.94	1.58%
纽威数控	688697	11.75	166.61	1.54%
浩洋股份	300833	5.00	163.00	1.50%
中国东航	600115	28.00	119.00	1.10%
继峰股份	603997	10.00	117.60	1.09%
英科医疗	300677	1.50	88.02	0.81%
焦点科技	002315	2.00	79.80	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.41%
非日常生活消费品	0.04	3.29%
通讯业务	0.02	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL电子	01070	40.00	375.02	2.94%
东方电缆	603606	4.00	239.00	1.88%
巨星科技	002444	6.50	221.13	1.74%
继峰股份	603997	15.00	208.50	1.64%
纽威数控	688697	11.75	180.71	1.42%
三一重工	600031	8.00	169.04	1.33%
中航机载	600372	10.00	134.20	1.05%
雅迪控股	01585	12.00	123.24	0.97%
恒铭达	002947	2.36	122.77	0.96%
申洲国际	02313	2.00	110.55	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.74%
非日常生活消费品	0.07	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.70%
医疗保健	0.01	0.65%

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