资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2347.18 17.84%
债券 10670.23 81.12%
银行存款和结算备付金 106.53 0.81%
其他资产 30.38 0.23%
资产总值:13154.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22陕煤化MTN003 10.00 1054.19 8.27%
23广州地铁MTN002 10.00 1026.04 8.05%
23安信G3 10.00 1014.63 7.96%
23国开07 10.00 1014.83 7.96%
23国证12 10.00 1013.30 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4566.36 35.84%
金融债券 2024.17 15.89%
可转债 400.77 3.15%
国家债券 83.86 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 40.00 375.02 2.94%
东方电缆 603606 4.00 239.00 1.88%
巨星科技 002444 6.50 221.13 1.74%
继峰股份 603997 15.00 208.50 1.64%
纽威数控 688697 11.75 180.71 1.42%
三一重工 600031 8.00 169.04 1.33%
中航机载 600372 10.00 134.20 1.05%
雅迪控股 01585 12.00 123.24 0.97%
恒铭达 002947 2.36 122.77 0.96%
申洲国际 02313 2.00 110.55 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 10.74%
非日常生活消费品 0.07 5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
信息技术 0.01 0.70%
医疗保健 0.01 0.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 50.00 479.31 3.02%
东方电缆 603606 4.00 282.56 1.78%
继峰股份 603997 15.00 199.05 1.26%
纽威数控 688697 11.75 178.83 1.13%
赛力斯 601127 1.00 171.57 1.08%
雅迪控股 01585 12.00 151.96 0.96%
极兔速递-W 01519 16.00 142.86 0.90%
花园生物 300401 10.00 141.30 0.89%
中航机载 600372 10.00 126.10 0.80%
理想汽车-W 02015 1.20 111.09 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 8.21%
非日常生活消费品 0.08 5.28%
工业 0.03 1.58%
医疗保健 0.01 0.67%