广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

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最新净值：1.001 0.003(0.26%)

累计净值：1.001

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：2.17亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.17	1.48	1.51	1.17
债券型名次	648	3919	193	3343	705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	-0.23	2.25	-	0.14
债券型名次	5318	5365	4146	3843	5371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	大摩多元收益债券A	0.26	-0.76	-1.52	2.96	-0.65
647	大摩多元收益债券C	0.26	-0.79	-1.62	2.75	-0.78
648	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.17	1.48	1.51	1.17
649	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.26	-0.26	0.91	1.10	1.23
650	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	-0.32	0.85	0.92	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	光大尊盈半年C	0.05	0.17	0.00	0.71	-0.06
3918	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.01	0.17	0.15	2.35	0.19
3919	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.17	1.48	1.51	1.17
3920	广发景明中短债C	0.02	0.17	0.31	0.98	0.35
3921	广发景兴中短债C	0.02	0.17	0.23	1.19	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	亚洲美元债C(美元现汇)	0.52	0.29	1.49	0.52	1.94
192	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
193	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.17	1.48	1.51	1.17
194	金信民旺债券C	0.07	0.81	1.48	6.72	2.49
195	东方红收益增强债券A	0.95	0.23	1.47	7.22	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3342	广发安泽短债C	0.01	0.23	0.47	1.51	0.57
3343	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.17	1.48	1.51	1.17
3344	海通鑫诚六个月持有C	0.28	-0.72	-0.27	1.51	0.30
3345	海通鑫选三个月持有C	0.27	-0.46	0.81	1.51	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
704	广发集富纯债C	0.00	0.48	0.60	4.12	1.17
705	广发集益一年持有期债券C	0.26	0.17	1.48	1.51	1.17
706	国投瑞银双债债券A	0.25	0.20	0.36	2.79	1.17
707	华宝宝康债券C	0.11	0.09	-0.34	2.87	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	光大阳光添利债券C	0.54	1.17	9.76	-	11.26
5317	恒生前海恒利纯债C	0.53	3.66	5.34	-	8.50
5318	广发集益一年持有期债券C	0.51	-0.23	2.25	-	0.14
5319	宏利添盈两年定开债券C	0.51	0.80	0.00	-	0.80
5320	中银添瑞6个月定开债券A	0.51	2.63	4.46	8.18	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	鹏华创兴增利债券C	3.92	-0.20	0.00	-	-0.16
5364	广发集悦债券C	3.16	-0.21	2.02	-	0.97
5365	广发集益一年持有期债券C	0.51	-0.23	2.25	-	0.14
5366	平安双季增享6个月持有债券A	0.22	-0.23	-4.36	-	-3.60
5367	广发集裕债券C	5.38	-0.24	1.99	6.84	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.22	6.42	2.30	-	-6.81
4145	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.05	2.01	2.26	-	7.86
4146	广发集益一年持有期债券C	0.51	-0.23	2.25	-	0.14
4147	创金合信聚利债券A	2.05	1.96	2.22	-1.73	16.74
4148	同泰泰和三个月定开债C	2.45	5.69	2.18	-	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99
3842	广发集益一年持有期债券A	0.92	0.58	3.49	-	1.66
3843	广发集益一年持有期债券C	0.51	-0.23	2.25	-	0.14
3844	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.18	5.62	9.13	-	12.49
3845	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.98	5.20	8.47	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	格林泓景债券C	9.50	4.62	0.89	-	0.17
5370	华夏聚利债券C	7.42	0.60	0.00	-	0.15
5371	广发集益一年持有期债券C	0.51	-0.23	2.25	-	0.14
5372	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
5373	人保民富债券C	-0.61	0.00	0.00	-	0.08

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23四川机场MTN001(绿色)	20.00	2060.36	7.15%
23上实MTN002A	20.00	2052.35	7.13%
22甬开投MTN002	20.00	2035.28	7.07%
22深圳地铁MTN002A	20.00	2036.39	7.07%
22朝阳国资MTN001	20.00	2034.84	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5631.42	19.56%
金融债券	3029.42	10.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	0.999	0.999	1.000	1.001	1.001
累计净值(元)	0.999	0.999	1.000	1.001	1.001

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