广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0337

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.91亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61
债券型名次	5318	1182	776	1002	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	6.25	1.95	-	3.37
债券型名次	761	2110	4980	3913	5315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	前海开源祥和债券C	-0.91	0.11	0.52	0.27	0.14
5317	广发集益一年持有期债券A	-0.93	0.61	1.49	2.37	0.65
5318	广发集益一年持有期债券C	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61
5319	富国收益增强债券C	-0.95	3.52	3.13	4.24	3.52
5320	信澳信用债债券A	-0.96	4.85	7.46	12.13	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1181	东兴兴瑞一年定开C	0.15	0.58	0.60	-0.96	0.69
1182	广发集益一年持有期债券C	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61
1183	国金惠安利率债A	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
1184	国金惠安利率债C	-0.08	0.58	-0.49	-1.97	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	长江聚利债券型C	-0.40	0.87	1.38	5.66	0.88
775	方正富邦丰利债券A	0.20	1.56	1.38	1.67	1.53
776	广发集益一年持有期债券C	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61
777	嘉实信用债券A	-0.44	0.78	1.38	2.14	0.79
778	天弘增益回报债券发起式B	-0.32	0.95	1.38	1.90	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
1001	大摩双利增强债券C	-0.46	1.61	1.13	2.16	1.66
1002	广发集益一年持有期债券C	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61
1003	广发聚财信用债券A	-0.30	0.91	0.99	2.16	0.91
1004	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.17	0.72	0.98	2.16	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	富国天利增长债券A	-0.06	0.63	0.70	1.05	0.61
1309	富国天利增长债券C	-0.06	0.63	0.67	1.00	0.61
1310	广发集益一年持有期债券C	-0.93	0.58	1.38	2.16	0.61
1311	国金惠安利率债A	-0.07	0.58	-0.46	-1.92	0.61
1312	国联安添益增长债券A	-0.39	0.58	0.32	0.83	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48
760	中欧颐利债券C	5.17	11.88	11.13	-	11.02
761	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37
762	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.77	14.38
763	海富通纯债债券A	5.16	12.67	9.49	10.50	171.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	长信纯债一年定开债券A	0.65	6.25	12.11	23.62	98.81
2109	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.51	6.25	11.30	18.31	26.09
2110	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37
2111	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.14	44.26
2112	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	鹏华创兴增利债券A	2.88	7.36	2.07	-	2.30
4979	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.98	7.17
4980	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37
4981	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68
4982	华夏安益短债债券C	2.28	1.89	1.92	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.95	9.17	13.00	-	14.38
3912	广发集益一年持有期债券A	5.59	7.10	3.18	-	5.24
3913	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37
3914	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.79	4.42	8.52	-	13.89
3915	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.57	4.00	7.86	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.72	0.00	-	3.39
5314	嘉合磐恒债券C	1.74	4.83	3.42	-	3.38
5315	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37
5316	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36
5317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.72	3.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1054.19	8.27%
23广州地铁MTN002	10.00	1026.04	8.05%
23安信G3	10.00	1014.63	7.96%
23国开07	10.00	1014.83	7.96%
23国证12	10.00	1013.30	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4566.36	35.84%
金融债券	2024.17	15.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集益一年持有期债券型证券投资基金(广发集益一年持有期债券C)基...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0372	1.0395	1.0419	1.0408	1.0434
累计净值(元)	1.0372	1.0395	1.0419	1.0408	1.0434

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