广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0183

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.63亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-1.38	-0.39	0.03	-0.89
债券型名次	5408	5367	4794	5099	5242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83
债券型名次	5276	1102	5282	3671	5357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	平安可转债C	-0.53	0.01	-8.52	2.14	3.98
5407	广发集益一年持有期债券A	-0.55	-1.36	-0.29	0.23	-0.59
5408	广发集益一年持有期债券C	-0.55	-1.38	-0.39	0.03	-0.89
5409	易方达双债增强债券C	-0.55	-1.42	-0.22	-0.44	-0.39
5410	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.03	-1.37	-0.72	-1.08	-1.86
5366	亚洲美元债A(人民币)	0.04	-1.37	-2.47	-2.79	-5.09
5367	广发集益一年持有期债券C	-0.55	-1.38	-0.39	0.03	-0.89
5368	上银可转债精选债券C	-0.79	-1.38	-3.99	8.70	3.90
5369	汇添富双鑫添利债券C	-0.07	-1.40	-1.28	1.18	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	鹏扬富利增强债券A	0.28	0.20	-0.38	1.42	2.32
4793	财通资管双盈债券发起式A	0.04	-0.07	-0.39	0.55	0.86
4794	广发集益一年持有期债券C	-0.55	-1.38	-0.39	0.03	-0.89
4795	嘉实多盈债券C	-0.42	-1.10	-0.39	1.45	0.85
4796	交银双利债券C	0.01	0.09	-0.39	0.74	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	红土创新增强收益债券A	0.01	-0.31	0.58	0.04	0.50
5098	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.08	-0.07	0.03	0.23
5099	广发集益一年持有期债券C	-0.55	-1.38	-0.39	0.03	-0.89
5100	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5101	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.05	0.12	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
5241	鑫元璟丰债券	-0.14	-0.11	-0.51	-1.21	-0.87
5242	广发集益一年持有期债券C	-0.55	-1.38	-0.39	0.03	-0.89
5243	富国双债增强债券A	-0.04	-0.94	1.23	-0.65	-0.91
5244	金鹰持久增利E	-0.15	-0.69	-5.98	-0.93	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	富国双债增强债券A	-0.17	14.10	9.74	14.39	22.39
5275	农银恒久增利债券A	-0.19	4.43	4.07	8.73	109.18
5276	广发集益一年持有期债券C	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83
5277	华安沣信债券C	-0.20	12.46	12.07	-	11.54
5278	信澳鑫安债券(LOF)	-0.20	3.13	4.05	3.62	45.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	人保鑫利债券C	3.64	7.35	6.05	-1.27	15.27
1101	中欧同益债券	2.30	7.34	13.03	18.51	21.17
1102	广发集益一年持有期债券C	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83
1103	海富通恒丰定开债券	5.37	7.31	12.27	20.17	41.76
1104	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
5281	路博迈护航一年持有债券C	-0.98	1.26	1.96	-	1.46
5282	广发集益一年持有期债券C	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83
5283	宏利交利债券C	0.52	-0.58	1.92	0.39	5.76
5284	华夏鼎略债券C	0.49	0.30	1.91	5.48	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	德邦新添利债券A	3.41	4.42	4.12	2.34	44.61
3670	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.34	4.80
3671	广发集益一年持有期债券C	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83
3672	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.76	3.54	7.67	2.23	17.84
3673	宝盈盈泰纯债债券C	3.30	5.69	9.68	2.19	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.84
5356	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	2.90	1.83
5357	广发集益一年持有期债券C	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83
5358	招商招丰纯债D	0.54	0.00	0.00	-	1.80
5359	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1022.39	11.26%
26湘高速SCP001	6.00	601.85	6.63%
23粤财01	5.00	516.71	5.69%
21国信04	5.00	514.67	5.67%
23银河G1	5.00	510.73	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4373.12	48.16%
金融债券	1022.39	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0209	1.0230	1.0239	1.0218	1.0213
累计净值(元)	1.0209	1.0230	1.0239	1.0218	1.0213

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