广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.0356

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.63亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.56	-0.02	-0.24	0.80
债券型名次	5138	400	4576	4929	4605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	7.89	2.12	-	3.56
债券型名次	1666	928	5243	3924	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
5137	广发集益一年持有期债券A	-0.02	0.60	0.09	-0.04	1.04
5138	广发集益一年持有期债券C	-0.02	0.56	-0.02	-0.24	0.80
5139	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5140	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	招商安阳债券A	0.00	0.57	-1.32	-2.23	-1.49
399	工银添慧债券A	-0.46	0.56	-2.64	-2.34	10.94
400	广发集益一年持有期债券C	-0.02	0.56	-0.02	-0.24	0.80
401	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
402	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
4575	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
4576	广发集益一年持有期债券C	-0.02	0.56	-0.02	-0.24	0.80
4577	华宝宝康债券A	0.02	0.18	-0.02	0.61	1.55
4578	华夏希望债券C	-0.16	0.75	-0.02	0.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	鹏华稳健添利债券C	0.01	0.36	-0.15	-0.23	0.24
4928	北信瑞丰鼎利C	-0.08	1.57	-0.42	-0.24	2.19
4929	广发集益一年持有期债券C	-0.02	0.56	-0.02	-0.24	0.80
4930	兴证全球招益债券C	-0.13	-1.19	-0.79	-0.24	0.89
4931	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.39	0.65	0.80
4604	工银月月薪定期支付债券C	-0.16	-0.95	-0.40	0.32	0.80
4605	广发集益一年持有期债券C	-0.02	0.56	-0.02	-0.24	0.80
4606	广发聚财信用债券B	0.16	-0.08	-0.55	-0.08	0.80
4607	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	长信稳健纯债债券A	2.38	4.65	9.97	17.56	38.81
1665	东方红稳添利纯债A	2.38	4.82	8.69	15.22	40.81
1666	广发集益一年持有期债券C	2.38	7.89	2.12	-	3.56
1667	广发景宁纯债A	2.38	5.08	10.33	19.33	25.55
1668	国富恒丰一年持有期债券A	2.38	6.02	12.36	-	82.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
927	博时中债5-10农发行A	2.66	7.90	16.92	27.01	42.04
928	广发集益一年持有期债券C	2.38	7.89	2.12	-	3.56
929	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
930	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	7.87	9.02	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	华夏安益短债债券C	1.98	4.79	2.21	-	3.50
5242	招商理财7天债券A	0.54	1.19	2.18	4.34	6.78
5243	广发集益一年持有期债券C	2.38	7.89	2.12	-	3.56
5244	鹏华稳健恒利债券C	-0.55	1.29	2.11	-	3.30
5245	永赢通益债券C	0.00	-0.04	2.11	11.48	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88
3923	广发集益一年持有期债券A	2.79	8.75	3.36	-	5.65
3924	广发集益一年持有期债券C	2.38	7.89	2.12	-	3.56
3925	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.57	3.61	6.81	-	14.80
3926	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.20	6.17	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5294	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.73	-1.68	1.76	-3.28	3.57
5295	广发集益一年持有期债券C	2.38	7.89	2.12	-	3.56
5296	民生加银鑫享债券D	9.44	40.07	30.93	-0.71	3.56
5297	鹏华创兴增利债券A	1.79	7.23	4.59	-	3.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1022.39	11.26%
26湘高速SCP001	6.00	601.85	6.63%
23粤财01	5.00	516.71	5.69%
21国信04	5.00	514.67	5.67%
23银河G1	5.00	510.73	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4373.12	48.16%
金融债券	1022.39	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0359	1.0358	1.0352	1.0380	1.0309
累计净值(元)	1.0359	1.0358	1.0352	1.0380	1.0309

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