广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.9908 -0.0059(-0.59%)

累计净值：0.9908

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.63亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
债券型名次	5272	5331	5208	5205	5260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.24	1.91	-0.65	-0.68	-0.92
债券型名次	5290	5165	5476	3737	5437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
5271	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5272	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5273	南方贤元一年持有债券C	-1.57	-3.58	-6.99	-0.01	-0.08
5274	大成景盛一年定期债券A	-1.58	-2.63	-4.22	-4.56	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
5330	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16
5331	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5332	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
5333	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	华安强化收益债券B	-1.62	-1.53	-3.87	-7.84	-7.83
5207	先锋博盈纯债C	-1.79	-2.93	-3.88	-4.65	-3.14
5208	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5209	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5210	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.80	-2.09	-3.94	0.64	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.17	-1.20	-2.40	-3.52	-4.71
5204	富国双债增强债券C	-1.06	-1.23	-0.88	-3.53	-2.47
5205	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5206	兴银收益增强债券C	-1.07	-1.51	-2.01	-3.55	-0.30
5207	江信添福A	-3.27	-3.10	-3.29	-3.56	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5259	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5260	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5261	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
5262	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
5289	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20
5290	广发集益一年持有期债券C	-3.24	1.91	-0.65	-0.68	-0.92
5291	前海联合添利债券A	-3.29	1.96	2.00	1.50	21.26
5292	前海联合添利债券C	-3.30	1.95	1.97	1.10	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
5164	工银14天理财债券发起A	0.81	1.91	3.53	7.17	10.36
5165	广发集益一年持有期债券C	-3.24	1.91	-0.65	-0.68	-0.92
5166	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.94	11.93
5167	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	大成全球美元债债券C人民币	-6.48	-3.89	-0.55	-0.75	-0.56
5475	泰信鑫瑞债券发起式A	-6.30	-2.81	-0.58	-	-11.33
5476	广发集益一年持有期债券C	-3.24	1.91	-0.65	-0.68	-0.92
5477	前海开源可转债债券	-4.53	16.42	-0.67	-0.37	87.33
5478	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	5.22	11.58	-0.53	7.53
3736	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-5.43	-0.24	1.41	-0.54	-9.55
3737	广发集益一年持有期债券C	-3.24	1.91	-0.65	-0.68	-0.92
3738	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-0.68	8.46
3739	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85
5436	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.01	-	-0.88
5437	广发集益一年持有期债券C	-3.24	1.91	-0.65	-0.68	-0.92
5438	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94
5439	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	10.00	1022.39	11.26%
26湘高速SCP001	6.00	601.85	6.63%
23粤财01	5.00	516.71	5.69%
21国信04	5.00	514.67	5.67%
23银河G1	5.00	510.73	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4373.12	48.16%
金融债券	1022.39	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9967	0.9982	1.0036	1.0066	1.0046
累计净值(元)	0.9967	0.9982	1.0036	1.0066	1.0046

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。