广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

华阳集团：5月7日接受机构调研，创华投资、长盛基金等多家机构参与[2026-05-09]

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最新净值：1.0392 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0392

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.76亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.52	0.13	1.76	1.15
债券型名次	587	997	5125	1050	2368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	4.48	3.37	-	3.92
债券型名次	1120	3609	5090	3924	5299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
586	广发集益一年持有期债券A	0.33	0.56	0.23	1.95	1.29
587	广发集益一年持有期债券C	0.33	0.52	0.13	1.76	1.15
588	华商收益增强债券A	0.33	0.86	0.79	2.55	2.42
589	华夏鼎融债券A	0.33	1.48	2.23	4.21	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	中银恒悦180天持有期债券C	0.17	0.53	0.04	0.59	0.36
996	中银招利债券A	0.09	0.53	-0.13	1.17	0.35
997	广发集益一年持有期债券C	0.33	0.52	0.13	1.76	1.15
998	国富恒久信用债券C	0.20	0.52	0.42	2.25	2.16
999	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.93	1.41	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5124	光大保德信睿阳纯债债券A	-0.05	-0.02	0.13	-0.17	0.11
5125	广发集益一年持有期债券C	0.33	0.52	0.13	1.76	1.15
5126	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
5127	华安添利6个月债券A	0.10	0.37	0.12	1.27	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1049	广发集利一年定期开放债券C	0.55	1.57	1.94	1.76	2.32
1050	广发集益一年持有期债券C	0.33	0.52	0.13	1.76	1.15
1051	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.05	0.25	1.15	1.76	1.59
1052	南方贤元一年持有债券A	0.89	2.98	2.07	1.76	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.36	0.88	1.40	1.15
2367	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.82	1.29	1.15
2368	广发集益一年持有期债券C	0.33	0.52	0.13	1.76	1.15
2369	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.27	0.69	0.95	1.15
2370	海富通中债1-3年农发A	0.02	0.36	0.88	1.31	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华宝宝康债券A	3.62	8.75	11.38	21.33	241.69
1119	中邮睿泽一年持有债券A	3.62	9.91	8.38	-	9.90
1120	广发集益一年持有期债券C	3.61	4.48	3.37	-	3.92
1121	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.60	-	17.03
1122	兴全恒鑫债券A	3.61	8.35	11.43	23.74	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	长城鼎利一年定开债券发起式	1.62	4.48	9.38	-	10.22
3608	长城泰利债券C	1.98	4.48	7.78	15.19	16.55
3609	广发集益一年持有期债券C	3.61	4.48	3.37	-	3.92
3610	广发理财年年红债券	1.63	4.48	7.63	9.58	39.31
3611	国泰鑫裕纯债债券	0.40	4.48	9.07	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27
5089	中加颐合纯债债券C	1.13	2.13	3.40	-	3.91
5090	广发集益一年持有期债券C	3.61	4.48	3.37	-	3.92
5091	兴合安平六个月持有期债券A	0.21	3.55	3.36	-	2.26
5092	汇添富理财60天债券A	0.71	1.74	3.33	6.96	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.90	8.26	12.74	-	15.24
3923	广发集益一年持有期债券A	4.02	5.32	4.61	-	5.91
3924	广发集益一年持有期债券C	3.61	4.48	3.37	-	3.92
3925	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.72	3.94	7.44	-	14.47
3926	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.52	3.52	6.79	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	2.17	3.90	-	3.93
5298	人保鑫盛纯债C	0.92	2.12	1.18	11.08	3.93
5299	广发集益一年持有期债券C	3.61	4.48	3.37	-	3.92
5300	中加颐合纯债债券C	1.13	2.13	3.40	-	3.91
5301	招商招享纯债C	-1.13	2.97	0.00	-	3.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1023.04	9.44%
23国开07	10.00	1018.88	9.40%
25福投04	10.00	1018.26	9.40%
24京基投MTN002	10.00	1018.61	9.40%
23安信G3	10.00	1017.89	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4069.43	37.55%
金融债券	2035.34	18.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集益一年持有期债券型证券投资基金(广发集益一年持有期债券C)基...

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0389	1.0351	1.0358	1.0376	1.0337
累计净值(元)	1.0389	1.0351	1.0358	1.0376	1.0337

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