广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

高云半导体启动A股IPO！多只基金曾参投B+轮融资[2026-05-29]

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累计净值：1.0207

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.76亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-1.26	-1.71	-0.07	-0.65
债券型名次	5457	5429	5305	5315	5357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.09	1.49	-	2.07
债券型名次	3527	5027	5194	3929	5370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	华安乾煜债券发起式C	-0.57	-0.61	-1.68	-0.03	-0.82
5456	广发集益一年持有期债券A	-0.58	-1.22	-1.62	0.13	-0.49
5457	广发集益一年持有期债券C	-0.59	-1.26	-1.71	-0.07	-0.65
5458	长盛可转债A	-0.60	-0.37	-1.82	11.43	7.80
5459	长盛可转债C	-0.60	-0.39	-1.89	11.26	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	创金合信转债精选债券C	0.11	-1.25	-3.45	2.91	2.29
5428	鹏华稳健恒利债券A	-0.33	-1.25	-1.58	0.51	-0.31
5429	广发集益一年持有期债券C	-0.59	-1.26	-1.71	-0.07	-0.65
5430	东方双债添利债券C	-0.68	-1.27	-4.46	4.25	1.78
5431	鹏华稳健恒利债券C	-0.33	-1.27	-1.65	0.36	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	华安乾煜债券发起式C	-0.57	-0.61	-1.68	-0.03	-0.82
5304	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5305	广发集益一年持有期债券C	-0.59	-1.26	-1.71	-0.07	-0.65
5306	鹏华双债保利债券	-0.21	-0.97	-1.71	1.42	0.93
5307	农银增强收益债券A	-0.16	-0.89	-1.72	0.04	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	华润元大稳健债券A	0.02	0.07	-0.04	-0.06	-0.05
5314	大成全球美元债债券A美元	0.26	-0.33	-1.04	-0.07	0.07
5315	广发集益一年持有期债券C	-0.59	-1.26	-1.71	-0.07	-0.65
5316	金信民旺债券C	-0.10	-0.14	-1.06	-0.07	0.00
5317	平安鼎信债券	0.40	0.11	-1.54	-0.07	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5356	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5357	广发集益一年持有期债券C	-0.59	-1.26	-1.71	-0.07	-0.65
5358	新华鼎利债券E	-0.12	-0.55	-1.16	-0.72	-0.66
5359	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	广发汇承定期开放债券	1.76	5.02	8.60	17.69	28.61
3526	广发汇富一年定期债券A	1.76	6.98	13.51	22.27	45.22
3527	广发集益一年持有期债券C	1.76	3.09	1.49	-	2.07
3528	国富恒利债券(LOF)C	1.76	5.38	8.87	14.05	34.65
3529	海富通裕通30个月定开债券	1.76	4.06	6.46	12.08	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	平安惠融纯债	1.37	3.10	5.95	15.84	34.89
5026	博时富益纯债债券	1.78	3.09	5.97	12.45	30.74
5027	广发集益一年持有期债券C	1.76	3.09	1.49	-	2.07
5028	华泰保兴尊享定开	0.72	3.09	7.46	13.35	20.44
5029	汇添富鑫利定开债券C	1.47	3.09	5.79	11.25	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	恒生前海恒利纯债C	-1.35	-1.69	1.54	-	6.61
5193	华宸稳健债券C	-5.48	-3.42	1.54	8.77	16.82
5194	广发集益一年持有期债券C	1.76	3.09	1.49	-	2.07
5195	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5196	鹏华创兴增利债券C	1.37	5.80	1.43	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.72	8.10	12.50	-	15.21
3928	广发集益一年持有期债券A	2.17	3.91	2.72	-	4.05
3929	广发集益一年持有期债券C	1.76	3.09	1.49	-	2.07
3930	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.70	3.87	7.32	-	14.57
3931	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.49	3.45	6.66	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5369	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5370	广发集益一年持有期债券C	1.76	3.09	1.49	-	2.07
5371	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.73	2.07
5372	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.86	2.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1023.04	9.44%
23国开07	10.00	1018.88	9.40%
25福投04	10.00	1018.26	9.40%
24京基投MTN002	10.00	1018.61	9.40%
23安信G3	10.00	1017.89	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4069.43	37.55%
金融债券	2035.34	18.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0230	1.0267	1.0274	1.0268	1.0271
累计净值(元)	1.0230	1.0267	1.0274	1.0268	1.0271

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