广发集益一年持有期债券C(013064)_最新动态

广发集益一年持有期债券C013064GF JIYI ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

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累计净值：1.0243

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

广发集益一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭昌杰

基金规模：0.76亿元

广发集益一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.62	-0.73	-0.16	-0.30
债券型名次	1191	5229	5225	5301	5274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.87	1.74	-	2.43
债券型名次	1722	4204	5205	3936	5355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	广发集祥债券A	0.21	0.03	-2.93	-6.10	-6.41
1190	广发集益一年持有期债券A	0.21	-0.58	-0.62	0.05	-0.11
1191	广发集益一年持有期债券C	0.21	-0.62	-0.73	-0.16	-0.30
1192	广发景佳纯债	0.21	0.33	1.22	1.76	1.88
1193	广发民丰一年定期开放债券	0.21	0.67	1.62	2.32	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	泓德裕泰债券A	-0.23	-0.61	-0.68	0.60	0.45
5228	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5229	广发集益一年持有期债券C	0.21	-0.62	-0.73	-0.16	-0.30
5230	华安沣信债券A	0.25	-0.62	-0.66	0.40	-0.30
5231	鹏华丰盛债券	1.86	-0.62	4.96	3.66	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	鹏华稳健添利债券C	0.23	-0.06	-0.71	0.51	0.16
5224	易方达双债增强债券C	-0.44	-0.44	-0.71	-0.33	-0.28
5225	广发集益一年持有期债券C	0.21	-0.62	-0.73	-0.16	-0.30
5226	国联安信心增长债券B	-0.32	-0.69	-0.73	1.84	1.39
5227	中信保诚安鑫回报债券C	-0.04	-1.45	-0.73	1.43	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.58	-5.64	0.17	-0.14	-0.40
5300	东吴优益债券A	0.02	-2.64	-1.77	-0.15	0.11
5301	广发集益一年持有期债券C	0.21	-0.62	-0.73	-0.16	-0.30
5302	广发集源债券C	-1.00	-0.94	-1.02	-0.17	-0.05
5303	红土创新增强收益债券A	-0.74	-0.67	-1.16	-0.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
广发集益一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5273	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5274	广发集益一年持有期债券C	0.21	-0.62	-0.73	-0.16	-0.30
5275	华安沣信债券A	0.25	-0.62	-0.66	0.40	-0.30
5276	华安沣悦债券C	0.10	-0.50	-0.50	0.20	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	东方红稳添利纯债A	2.30	5.28	8.90	15.91	40.56
1721	富国增利债券发起式A	2.30	5.87	11.80	-	11.87
1722	广发集益一年持有期债券C	2.30	3.87	1.74	-	2.43
1723	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1724	海富通弘丰定开债券	2.30	6.47	11.57	20.01	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	博时季季乐持有期债券A	1.72	3.87	7.08	13.59	17.73
4203	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.63	3.87	8.48	-	10.41
4204	广发集益一年持有期债券C	2.30	3.87	1.74	-	2.43
4205	国联安中短债债券C	1.89	3.87	7.51	-	10.13
4206	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.87	6.03	11.81	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	鹏华创兴增利债券A	1.93	6.55	1.78	-	3.43
5204	华夏鼎优债券C	0.25	-1.56	1.77	-	3.70
5205	广发集益一年持有期债券C	2.30	3.87	1.74	-	2.43
5206	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.99	1.54
5207	创金合信怡久回报债券A	0.44	0.05	1.72	-	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.24	7.87	12.22	-	15.39
3935	广发集益一年持有期债券A	2.71	4.71	2.98	-	4.45
3936	广发集益一年持有期债券C	2.30	3.87	1.74	-	2.43
3937	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.64	3.78	7.13	-	14.63
3938	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.44	3.37	6.48	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
广发集益一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	民生加银转债优选C	-0.79	-4.13	-4.63	-15.42	2.45
5354	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5355	广发集益一年持有期债券C	2.30	3.87	1.74	-	2.43
5356	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.78	3.32	3.01	3.64	2.42
5357	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	2.83	2.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤化MTN003	10.00	1023.04	9.44%
23国开07	10.00	1018.88	9.40%
25福投04	10.00	1018.26	9.40%
24京基投MTN002	10.00	1018.61	9.40%
23安信G3	10.00	1017.89	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4069.43	37.55%
金融债券	2035.34	18.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0261	1.0270	1.0281	1.0222	1.0201
累计净值(元)	1.0261	1.0270	1.0281	1.0222	1.0201

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