资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2366.17 18.72%
债券 9703.41 76.76%
银行存款和结算备付金 564.62 4.47%
其他资产 6.98 0.06%
资产总值:12641.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 30.00 3165.69 27.25%
23农发07 20.00 2057.52 17.71%
25农发23 20.00 2012.45 17.32%
25国债19 14.20 1439.13 12.39%
23农发15 10.00 1023.57 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8259.22 71.08%
国家债券 1444.19 12.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 13.76 561.04 4.83%
中国国航 00753 139.00 471.32 4.06%
中国南方航空股份 01055 154.40 400.27 3.44%
中国东航 600115 69.30 235.62 2.03%
中国东方航空股份 00670 97.00 218.99 1.88%
南方航空 600029 41.02 201.82 1.74%
吉祥航空 603885 10.58 105.38 0.91%
中国国航 601111 15.50 91.61 0.79%
华夏航空 002928 12.58 80.13 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.13 10.98%
工业 0.11 9.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 243.40 896.36 4.48%
春秋航空 601021 15.86 723.10 3.62%
中国南方航空股份 01055 239.20 704.30 3.52%
吉祥航空 603885 55.42 570.27 2.85%
中国东方航空股份 00670 187.40 514.34 2.57%
中国东航 600115 73.10 278.51 1.39%
南方航空 600029 43.75 226.62 1.13%
中国国航 601111 26.82 162.26 0.81%
渤海租赁 000415 33.38 135.86 0.68%
华夏航空 002928 16.37 114.43 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.21 10.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 10.38%
租赁和商务服务业 0.01 0.68%