资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2154.66 9.03%
债券 19203.19 80.50%
银行存款和结算备付金 1094.40 4.59%
其他资产 1403.62 5.88%
资产总值:23855.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 40.00 4423.22 18.90%
25农发23 40.00 4049.02 17.31%
18国开10 30.00 3255.52 13.91%
23农发07 20.00 2089.34 8.93%
23进出15 20.00 2076.88 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16932.46 72.37%
国家债券 2270.73 9.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 00753 137.80 556.03 2.38%
春秋航空 601021 7.40 341.88 1.46%
中国南方航空股份 01055 96.80 333.33 1.42%
吉祥航空 603885 18.71 224.33 0.96%
中国东方航空股份 00670 62.20 191.67 0.82%
麦迪科技 603990 1.96 29.34 0.13%
未来电器 301386 1.01 24.85 0.11%
振东制药 300158 4.30 26.23 0.11%
中辰股份 300933 3.13 24.19 0.10%
赛摩智能 300466 2.84 24.14 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.11 4.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.42%
制造业 0.04 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大丰实业 603081 11.38 159.66 0.57%
吉祥航空 603885 9.77 145.38 0.52%
大麦娱乐 01060 164.00 140.72 0.50%
中国国航 601111 15.07 141.21 0.50%
华夏航空 002928 12.67 140.00 0.50%
春秋航空 601021 2.38 141.61 0.50%
同程旅行 00780 6.88 139.45 0.50%
广州酒家 603043 7.26 127.99 0.45%
锋尚文化 300860 3.67 98.36 0.35%
三全食品 002216 5.18 58.48 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 7.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.30%
金融业 0.04 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.56%
非日常生活消费品 0.01 0.50%
通讯业务 0.01 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.38%
批发和零售业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.26%
采矿业 0.01 0.23%