广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩[2025-05-07]

最新动态

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累计净值：1.042

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.79亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.09	1.19	3.49	0.82
债券型名次	235	4616	265	477	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	6.28	0.00	-	4.24
债券型名次	344	2945	4513	4467	5119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	中银产业债债券C	0.56	-0.20	-0.07	1.81	1.32
234	广发集祥债券A	0.55	0.10	1.27	3.67	0.93
235	广发集祥债券C	0.55	0.09	1.19	3.49	0.82
236	建信润利增强债券A	0.55	-0.51	-1.63	-0.44	-0.94
237	金鹰元祺信用债	0.55	0.47	-0.27	3.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.00	0.09	0.24	0.94	0.31
4615	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.09	0.13	0.47	0.14
4616	广发集祥债券C	0.55	0.09	1.19	3.49	0.82
4617	国联安6个月定开债A	0.02	0.09	0.07	0.07	0.07
4618	国联安增利债券B	0.15	0.09	-0.46	0.65	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.28	0.07	1.20	1.99	1.77
264	东方可转债债券A	1.96	0.90	1.19	9.62	8.46
265	广发集祥债券C	0.55	0.09	1.19	3.49	0.82
266	金元顺安桉盛债券C	0.08	1.11	1.19	0.06	1.32
267	西部利得祥盈债券A	0.46	0.45	1.19	2.94	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	国泰金龙债券C	0.22	0.08	0.01	3.50	0.77
476	平安季享裕定开债A	0.13	0.12	0.25	3.50	0.99
477	广发集祥债券C	0.55	0.09	1.19	3.49	0.82
478	平安合意定开债	0.03	0.26	-0.03	3.49	0.43
479	银华增强收益债券	0.49	-0.16	0.25	3.49	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
1077	工银瑞盈18个月定开债券	0.43	-1.25	0.44	3.13	0.82
1078	广发集祥债券C	0.55	0.09	1.19	3.49	0.82
1079	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.22	0.59	1.48	0.82
1080	红塔红土长益定期开放债券C	0.12	0.51	0.80	2.60	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	万家鑫璟纯债C	6.40	9.01	11.59	18.59	46.39
343	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
344	广发集祥债券C	6.38	6.28	0.00	-	4.24
345	泓德裕康债券C	6.38	5.54	4.61	13.23	40.45
346	光大保德信安祺债券C	6.37	7.26	12.18	16.57	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	财通安益中短债债券A	2.41	6.28	0.00	-	6.32
2944	工银1-3年农发债指数E	2.87	6.28	8.77	-	11.76
2945	广发集祥债券C	6.38	6.28	0.00	-	4.24
2946	国投瑞银中高等级债券C	2.94	6.28	8.49	18.59	77.99
2947	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.56	6.28	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	广发集汇债券C	2.01	4.17	0.00	-	4.44
4512	广发集祥债券A	6.73	6.95	0.00	-	5.15
4513	广发集祥债券C	6.38	6.28	0.00	-	4.24
4514	广发集轩债券A	5.81	0.00	0.00	-	7.25
4515	广发集轩债券C	5.36	0.00	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	国泰君安君得盛债券C	2.15	0.20	1.04	-	0.54
4466	广发集祥债券A	6.73	6.95	0.00	-	5.15
4467	广发集祥债券C	6.38	6.28	0.00	-	4.24
4468	东方红短债债券E	1.89	4.79	0.00	-	8.12
4469	天弘丰益债券发起A	5.09	9.74	0.00	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	华夏鼎清债券C	4.30	3.39	6.13	-	4.25
5118	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.62	0.00	-	4.24
5119	广发集祥债券C	6.38	6.28	0.00	-	4.24
5120	景顺长城景颐辰利债券C	1.99	4.26	0.00	-	4.23
5121	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	50.00	5150.50	21.40%
15进出14	40.00	4124.80	17.14%
22农发06	40.00	4076.86	16.94%
16国开13	20.00	2073.20	8.61%
24国债09	12.30	1248.27	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18210.83	75.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.037	1.034	1.033	1.034	1.035
累计净值(元)	1.037	1.034	1.033	1.034	1.035

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