广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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累计净值：1.0342

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.82亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-0.61	-5.72	-4.84	-5.51
债券型名次	211	5274	5486	5492	5495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	5.50	5.24	-	3.42
债券型名次	5347	2319	4921	4524	5321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	富国稳健添利债券E	0.50	2.85	2.68	8.69	7.30
210	广发集祥债券A	0.50	-0.58	-5.65	-4.71	-5.40
211	广发集祥债券C	0.50	-0.61	-5.72	-4.84	-5.51
212	光大保德信安诚债券A	0.49	2.81	2.02	12.50	9.15
213	光大保德信安诚债券C	0.48	2.79	1.94	12.33	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	东方红汇阳债券A	-0.01	-0.61	-1.15	0.43	-0.14
5273	东方红汇阳债券Z	0.00	-0.61	-1.15	0.43	-0.14
5274	广发集祥债券C	0.50	-0.61	-5.72	-4.84	-5.51
5275	招商安盈债券A	0.03	-0.61	-0.96	1.21	0.62
5276	东方红汇利债券A	-0.02	-0.62	-1.12	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	华安强化收益债券B	-0.33	-2.46	-5.01	-2.20	-2.46
5485	广发集祥债券A	0.50	-0.58	-5.65	-4.71	-5.40
5486	广发集祥债券C	0.50	-0.61	-5.72	-4.84	-5.51
5487	前海开源可转债债券	0.32	-1.73	-5.79	1.89	1.69
5488	华安可转债债券A	-0.18	-4.13	-6.05	-1.19	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	天弘庆享C	0.05	0.20	0.78	-4.65	-4.53
5491	广发集祥债券A	0.50	-0.58	-5.65	-4.71	-5.40
5492	广发集祥债券C	0.50	-0.61	-5.72	-4.84	-5.51
5493	民生加银转债优选A	-0.18	-4.21	-6.80	-5.10	-4.79
5494	华宸稳健债券A	0.24	0.83	2.29	-5.20	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	民生加银转债优选C	-0.17	-4.23	-6.89	-5.28	-4.94
5494	广发集祥债券A	0.50	-0.58	-5.65	-4.71	-5.40
5495	广发集祥债券C	0.50	-0.61	-5.72	-4.84	-5.51
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5497	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	永赢通益债券C	-0.05	0.67	2.40	13.21	27.82
5346	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.07	2.35	0.00	-	4.00
5347	广发集祥债券C	-0.07	5.50	5.24	-	3.42
5348	中信保诚稳鸿C	-0.07	2.29	7.22	14.96	22.22
5349	国金惠安利率债A	-0.08	5.69	12.34	22.45	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	创金合信尊睿债券A	2.40	5.50	9.63	-	15.56
2318	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
2319	广发集祥债券C	-0.07	5.50	5.24	-	3.42
2320	天弘荣享	1.91	5.50	10.22	18.13	34.19
2321	西部利得汇盈债券A	2.16	5.50	10.75	20.68	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.64	1.72	5.26	-	9.45
4920	浦银安盛普丰纯债债券C	1.32	3.23	5.25	10.70	13.55
4921	广发集祥债券C	-0.07	5.50	5.24	-	3.42
4922	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.45	3.91	5.24	12.22	13.66
4923	交银裕利纯债债券C	1.66	3.31	5.24	9.72	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	国泰君安君得盛债券C	6.88	10.50	7.93	-	7.96
4523	广发集祥债券A	0.22	6.16	6.20	-	4.65
4524	广发集祥债券C	-0.07	5.50	5.24	-	3.42
4525	东方红短债债券E	1.53	3.46	6.44	-	9.94
4526	天弘丰益债券发起A	2.16	7.20	11.80	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	汇添富丰和纯债A	-6.47	-2.72	2.26	-	3.44
5320	汇安信利债券A	-0.15	3.15	0.26	-4.18	3.43
5321	广发集祥债券C	-0.07	5.50	5.24	-	3.42
5322	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5323	华夏安益短债债券A	1.94	4.07	2.58	-	3.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4423.22	18.90%
25农发23	40.00	4049.02	17.31%
18国开10	30.00	3255.52	13.91%
23农发07	20.00	2089.34	8.93%
23进出15	20.00	2076.88	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16932.46	72.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
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广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告依据《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发集祥债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券C)基金产品资料概要更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0291	1.0313	1.0249	1.0267	1.0229
累计净值(元)	1.0291	1.0313	1.0249	1.0267	1.0229

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