广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1063 -0.0015(-0.14%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.28亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.88	1.49	5.79	1.08
债券型名次	14	565	610	275	877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.40	15.89	13.88	-	10.63
债券型名次	433	409	595	4541	4249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	金信民安两年债券	1.01	1.01	0.80	0.80	1.01
13	广发集祥债券A	0.98	0.91	1.56	5.95	1.11
14	广发集祥债券C	0.98	0.88	1.49	5.79	1.08
15	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
16	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	工银瑞信双利债券A	-0.10	0.88	1.87	3.00	1.66
564	工银添利债券B	0.13	0.88	1.05	1.83	1.06
565	广发集祥债券C	0.98	0.88	1.49	5.79	1.08
566	红土创新添利债券A	0.58	0.88	0.99	0.94	1.36
567	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.13	0.88	-0.67	-0.49	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	鑫元恒鑫收益增强D	-0.39	0.38	1.50	3.94	1.31
609	长盛恒盛利率债A	0.16	3.15	1.49	0.73	2.31
610	广发集祥债券C	0.98	0.88	1.49	5.79	1.08
611	汇添富双利债券A	-0.42	0.00	1.49	6.53	0.75
612	景顺长城景颐尊利债券A	0.04	1.05	1.49	4.17	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.54	3.72	3.41	5.80	3.72
274	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.54	3.72	3.41	5.80	3.72
275	广发集祥债券C	0.98	0.88	1.49	5.79	1.08
276	嘉实双利债券C	-0.36	0.49	1.58	5.78	1.23
277	富国元利债券C	-0.65	3.05	4.12	5.77	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	汇添富双颐债券C	-0.52	0.34	1.50	5.98	1.09
876	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.67	0.59	0.41	1.09
877	广发集祥债券C	0.98	0.88	1.49	5.79	1.08
878	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
879	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.13	0.81	0.93	1.10	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	金鹰恒润债券发起式A	7.43	16.24	16.47	-	17.71
432	工银产业债债券A	7.41	15.33	13.85	15.93	112.57
433	广发集祥债券C	7.40	15.89	13.88	-	10.63
434	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.31	19.76
435	兴证全球兴益债券A	7.38	14.96	12.84	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	诺安优化收益债券	2.83	15.91	11.08	35.45	261.09
408	英大智享债券A	4.95	15.90	20.49	26.47	27.54
409	广发集祥债券C	7.40	15.89	13.88	-	10.63
410	华富安福债券	4.05	15.87	8.93	18.22	38.23
411	中欧稳宁9个月债券A	5.15	15.83	15.01	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	德邦锐乾债券A	2.40	9.37	13.89	21.87	45.31
594	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.17	13.88	24.08	24.76
595	广发集祥债券C	7.40	15.89	13.88	-	10.63
596	平安添利债券C	3.19	7.93	13.87	19.13	86.27
597	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	21.05	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	国泰君安君得盛债券C	2.53	9.90	3.17	-	3.72
4540	广发集祥债券A	7.72	16.62	14.95	-	11.85
4541	广发集祥债券C	7.40	15.89	13.88	-	10.63
4542	东方红短债债券E	1.54	3.82	7.15	-	9.35
4543	天弘丰益债券发起A	1.55	7.38	12.49	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	天弘裕享一年定开债券发起	1.71	6.88	10.95	-	10.65
4248	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.94	7.77	11.32	-	10.64
4249	广发集祥债券C	7.40	15.89	13.88	-	10.63
4250	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.70	6.54	11.40	-	10.63
4251	银华远兴一年持有期债券	2.61	7.84	7.62	-	10.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	19.15%
18农发06	40.00	4393.75	15.62%
25农发23	40.00	4019.94	14.29%
23农发15	30.00	3093.74	11.00%
23农发07	20.00	2075.57	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21033.91	74.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发集祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...

广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业务的公告依据《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通...

查看全文[06-27]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发集祥债券型证券投资基金招募说明书更新
06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券C)基金产品资料概要更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1078	1.1054	1.0967	1.0924	1.0956
累计净值(元)	1.1078	1.1054	1.0967	1.0924	1.0956

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。