广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.08亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
债券型名次	5069	4975	5104	5340	5471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
债券型名次	5494	5426	5462	4594	5457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	新华丰利债券C	-0.91	-1.79	-3.03	-2.83	-1.34
5068	广发集祥债券A	-0.92	-1.20	-2.80	-6.01	-10.49
5069	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5070	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47
5071	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.78	-1.21	-2.17	-2.91	-1.13
4974	新华增怡债券E	-0.58	-1.21	-1.84	5.77	6.16
4975	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
4976	建信渤泰债券C	-0.41	-1.22	-2.21	-3.15	-2.42
4977	新华增怡债券C	-0.58	-1.22	-1.84	5.76	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5103	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56
5104	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5105	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96
5106	百嘉百益债券A	-0.57	-0.62	-2.88	-2.41	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	天弘增益回报债券发起式D	-1.07	-1.87	-3.06	-6.11	-5.46
5339	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5340	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5341	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
5342	招商民安增益债券C	-1.15	-1.75	-4.26	-6.18	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	长信可转债债券C	-5.59	-9.41	-15.57	-14.56	-10.64
5470	富国可转债C	-5.89	-8.50	-12.64	-13.97	-10.70
5471	广发集祥债券C	-0.92	-1.22	-2.87	-6.15	-10.70
5472	广发可转债债券A	-6.21	-12.39	-20.04	-14.03	-11.00
5473	广发可转债债券E	-6.21	-12.41	-20.08	-14.12	-11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	先锋博盈纯债C	-8.53	-12.06	-20.56	-39.66	-38.02
5493	鹏华丰收债券	-8.61	-0.19	3.79	-2.44	118.33
5494	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
5495	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
5496	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.36	7.17
5425	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.09	7.91
5426	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
5427	江信添福A	-2.80	-0.76	1.70	10.23	23.75
5428	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.01	-	-0.88
5462	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
5463	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-9.72	-8.05
5464	安信恒利增强债券C	-1.98	-0.57	-0.23	-4.40	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
4593	广发集祥债券A	-8.50	-0.14	0.88	-	-0.98
4594	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
4595	东方红短债债券E	1.57	3.41	6.01	-	10.55
4596	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	富荣中短债债券C	2.55	4.84	9.11	-	-1.83
5456	长城悦享增利债券C	-6.54	-3.62	-1.67	-	-1.87
5457	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
5458	民生加银转债优选C	-9.75	2.74	-3.05	-27.64	-2.44
5459	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.97	-2.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
18国开10	30.00	3275.54	16.38%
24国开03	20.00	2062.06	10.31%
23农发07	20.00	2050.06	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16771.11	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9808	0.9807	0.9836	0.9865	0.9846
累计净值(元)	0.9808	0.9807	0.9836	0.9865	0.9846

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