广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0347 -0.0026(-0.25%)

累计净值：1.0347

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：0.82亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-0.32	-5.56	-4.27	-5.46
债券型名次	5482	5447	5501	5497	5495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	5.96	5.44	-	3.47
债券型名次	5345	1980	4862	4018	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5481	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5482	广发集祥债券C	-0.56	-0.32	-5.56	-4.27	-5.46
5483	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.56	0.71	-0.56	0.07	-0.35
5484	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.56	-0.45	-1.64	-2.93	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	融通中国概念债券(QDII)	-0.24	-0.31	-1.12	-2.38	-1.44
5446	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5447	广发集祥债券C	-0.56	-0.32	-5.56	-4.27	-5.46
5448	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.47	-0.32	-1.66	-3.09	-2.30
5449	大成全球美元债债券C人民币	-0.36	-0.33	-1.60	-2.92	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	广发集祥债券A	-0.55	-0.29	-5.49	-4.14	-5.37
5500	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.11	1.17	-5.51	-0.27	-1.08
5501	广发集祥债券C	-0.56	-0.32	-5.56	-4.27	-5.46
5502	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03
5503	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.81	-2.30	-6.14	1.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5496	广发集祥债券A	-0.55	-0.29	-5.49	-4.14	-5.37
5497	广发集祥债券C	-0.56	-0.32	-5.56	-4.27	-5.46
5498	工银全球美元债A人民币	-0.95	-0.59	-2.55	-4.70	-3.35
5499	天弘庆享C	-0.02	0.36	0.79	-4.80	-4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	天弘庆享C	-0.02	0.36	0.79	-4.80	-4.74
5494	广发集祥债券A	-0.55	-0.29	-5.49	-4.14	-5.37
5495	广发集祥债券C	-0.56	-0.32	-5.56	-4.27	-5.46
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5497	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	建信利率债策略纯债债券C	-0.17	3.12	6.50	-	13.61
5344	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.18	3.19	8.23	-	18.24
5345	广发集祥债券C	-0.19	5.96	5.44	-	3.47
5346	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.20	3.36	7.52	-	8.54
5347	民生加银恒泽债券	-0.21	5.49	11.17	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.27	5.96	11.41	-	11.04
1979	工银3-5年国开债指数E	0.19	5.96	7.71	-	14.01
1980	广发集祥债券C	-0.19	5.96	5.44	-	3.47
1981	国泰上证5年期国债ETF	1.64	5.96	10.27	-	45.32
1982	嘉实致元42个月定期债券	2.89	5.96	8.99	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	3.98	5.45	-	13.54
4861	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.04	5.45	-	6.44
4862	广发集祥债券C	-0.19	5.96	5.44	-	3.47
4863	亚洲美元债A(人民币)	-0.16	5.92	5.44	-	4.45
4864	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.43	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52
4017	广发集祥债券A	0.11	6.63	6.41	-	4.68
4018	广发集祥债券C	-0.19	5.96	5.44	-	3.47
4019	东方红短债债券E	1.59	3.53	6.49	-	9.81
4020	天弘丰益债券发起A	1.91	7.16	12.17	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	南方晖元6个月持有期债券A	6.01	9.67	9.77	-	3.50
5313	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5314	广发集祥债券C	-0.19	5.96	5.44	-	3.47
5315	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5316	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4423.22	18.90%
25农发23	40.00	4049.02	17.31%
18国开10	30.00	3255.52	13.91%
23农发07	20.00	2089.34	8.93%
23进出15	20.00	2076.88	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16932.46	72.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券C)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0373	1.0351	1.0383	1.0405	1.0414
累计净值(元)	1.0373	1.0351	1.0383	1.0405	1.0414

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