广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.08亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.46	-1.85	-3.65	-9.12
债券型名次	152	5054	5178	5456	5495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.88	4.76	1.25	-	-0.53
债券型名次	5509	2639	5304	4583	5449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	鹏扬泓利债券A	0.33	-0.40	-0.12	2.52	1.90
151	鹏扬泓利债券C	0.33	-0.43	-0.22	2.32	1.60
152	广发集祥债券C	0.32	-0.46	-1.85	-3.65	-9.12
153	广发民玉纯债	0.32	0.46	0.91	1.54	2.14
154	华润元大润丰纯债债券C	0.32	0.73	1.04	1.81	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	兴业收益增强债券C	0.26	-0.45	-0.95	3.64	3.50
5053	博时恒泰债券A	0.03	-0.46	1.75	1.71	2.07
5054	广发集祥债券C	0.32	-0.46	-1.85	-3.65	-9.12
5055	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.00	-0.46	-2.50	3.01	2.16
5056	天弘增强回报A	-0.02	-0.46	-0.87	-1.62	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	淳厚添益债券A	0.51	0.57	-1.84	7.42	8.74
5177	华安可转债债券B	-0.81	-2.19	-1.84	-5.97	-4.83
5178	广发集祥债券C	0.32	-0.46	-1.85	-3.65	-9.12
5179	西部利得鑫泓增强债券C	-0.09	-0.44	-1.85	1.71	1.77
5180	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	广发集祥债券A	0.33	-0.42	-1.77	-3.50	-8.91
5455	民生加银鑫享债券A	-0.24	-0.66	-8.58	-3.64	-2.37
5456	广发集祥债券C	0.32	-0.46	-1.85	-3.65	-9.12
5457	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5458	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	浙商丰利增强债券	0.11	-0.91	-12.65	-4.84	-8.90
5494	广发集祥债券A	0.33	-0.42	-1.77	-3.50	-8.91
5495	广发集祥债券C	0.32	-0.46	-1.85	-3.65	-9.12
5496	申万菱信可转债债券A	-0.67	-4.40	-9.93	-12.16	-12.60
5497	申万菱信可转债债券C	-0.73	-4.43	-10.01	-12.26	-12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5508	先锋博盈纯债C	-5.86	-10.00	-16.81	-39.28	-35.08
5509	广发集祥债券C	-5.88	4.76	1.25	-	-0.53
5510	华安强化收益债券B	-5.88	30.70	20.22	15.45	173.29
5511	银华可转债债券	-5.91	34.94	10.83	-12.03	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	财通久利三月定开债券发起	2.34	4.76	9.16	15.02	22.16
2638	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.62	4.76	9.16	14.82	18.60
2639	广发集祥债券C	-5.88	4.76	1.25	-	-0.53
2640	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.46	4.76	8.43	-	13.54
2641	易方达中债3-5年期国债	2.59	4.76	9.46	14.38	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.62	8.85
5303	富荣富乾债券C	5.02	8.27	1.27	-7.85	-11.07
5304	广发集祥债券C	-5.88	4.76	1.25	-	-0.53
5305	华宝安融六个月持有期债券C	-0.28	2.52	1.22	-	0.65
5306	前海开源鼎裕债券C	4.61	14.68	1.18	-13.37	-0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	国泰君安君得盛债券C	3.93	7.69	6.55	-	4.53
4582	广发集祥债券A	-5.59	5.42	2.20	-	0.76
4583	广发集祥债券C	-5.88	4.76	1.25	-	-0.53
4584	东方红短债债券E	1.55	3.28	6.06	-	10.44
4585	天弘丰益债券发起A	2.86	5.81	11.21	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5448	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5449	广发集祥债券C	-5.88	4.76	1.25	-	-0.53
5450	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-6.74	-0.70
5451	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-4.67	-3.05	0.60	-5.40	-0.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
18国开10	30.00	3275.54	16.38%
24国开03	20.00	2062.06	10.31%
23农发07	20.00	2050.06	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16771.11	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9929	0.9932	0.9915	0.9891	0.9889
累计净值(元)	0.9929	0.9932	0.9915	0.9891	0.9889

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