广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.28亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.15	1.36	4.71	0.10
债券型名次	4991	4275	784	460	4956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	13.96	12.50	-	9.56
债券型名次	603	554	915	4537	4499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	财通资管积极收益债券C	-0.36	1.48	0.25	1.61	1.48
4990	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13
4991	广发集祥债券C	-0.36	0.15	1.36	4.71	0.10
4992	建信渤泰债券A	-0.36	0.51	0.48	3.71	0.49
4993	建信渤泰债券C	-0.36	0.48	0.39	3.50	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	广发安泽短债C	0.01	0.15	0.31	0.61	0.14
4274	广发汇荣三个月定开债券	0.04	0.15	-0.22	-0.70	0.14
4275	广发集祥债券C	-0.36	0.15	1.36	4.71	0.10
4276	广发景明中短债C	0.02	0.15	0.32	0.62	0.14
4277	广发景祥纯债	0.01	0.15	0.32	0.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	中海增强收益债券A	0.00	1.53	1.37	2.69	1.53
783	长盛恒盛利率债C	1.12	2.09	1.36	0.85	2.14
784	广发集祥债券C	-0.36	0.15	1.36	4.71	0.10
785	华安添利6个月债券C	-0.20	1.27	1.36	4.35	1.24
786	汇添富双鑫添利债券A	0.17	1.37	1.36	5.71	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	中欧双利债券A	0.25	0.92	1.31	4.74	0.91
459	国富强化收益债券C	-0.43	2.02	2.33	4.73	2.07
460	广发集祥债券C	-0.36	0.15	1.36	4.71	0.10
461	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.43	1.41	1.52	4.71	1.52
462	招商信用增强债券C	-0.14	2.18	2.54	4.71	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
4955	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.64	0.10
4956	广发集祥债券C	-0.36	0.15	1.36	4.71	0.10
4957	广发招财短债E	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10
4958	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	广发集源债券A	6.39	11.46	15.31	24.25	49.56
602	鹏扬泓利债券A	6.37	13.86	10.38	15.83	33.09
603	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
604	淳厚益加债券A	6.33	17.49	14.81	23.03	22.69
605	长信金葵纯债一年定开债券C	6.32	8.37	11.52	27.53	51.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	招商安阳债券C	4.53	13.99	19.67	32.15	33.03
553	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
554	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
555	南方永元一年持有债券C	5.41	13.96	9.92	-	9.08
556	鑫元恒鑫收益增强A	8.61	13.96	13.74	17.34	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62
914	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
915	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
916	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49
917	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	国泰君安君得盛债券C	2.58	10.34	3.01	-	3.92
4536	广发集祥债券A	6.68	14.68	13.55	-	10.76
4537	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
4538	东方红短债债券E	1.58	3.88	7.19	-	9.30
4539	天弘丰益债券发起A	1.67	7.36	12.56	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4498	兴华安悦纯债A	-1.89	4.45	8.71	-	9.57
4499	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
4500	国融稳泰纯债债券A	1.93	5.60	9.32	-	9.55
4501	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.66	7.69	-	9.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	19.15%
18农发06	40.00	4393.75	15.62%
25农发23	40.00	4019.94	14.29%
23农发15	30.00	3093.74	11.00%
23农发07	20.00	2075.57	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21033.91	74.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券C)基金产品资料概要更新
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0950	1.0945	1.0992	1.0987	1.0996
累计净值(元)	1.0950	1.0945	1.0992	1.0987	1.0996

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