广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0388

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.28亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-1.70	-5.13	-1.79	-5.09
债券型名次	5481	5484	5495	5443	5495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	6.71	5.34	-	3.88
债券型名次	5230	1464	4824	4518	5285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	创金合信尊泰纯债	-0.17	-0.34	0.42	0.81	0.49
5480	广发集祥债券A	-0.17	-1.67	-5.06	-1.64	-5.01
5481	广发集祥债券C	-0.18	-1.70	-5.13	-1.79	-5.09
5482	广发集益一年持有期债券A	-0.19	-0.58	-0.58	0.99	0.26
5483	光大保德信中高等级债券A	-0.20	0.08	1.09	5.72	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	广发集祥债券A	-0.17	-1.67	-5.06	-1.64	-5.01
5483	中海可转债债券A类	0.97	-1.69	-4.65	3.06	2.35
5484	广发集祥债券C	-0.18	-1.70	-5.13	-1.79	-5.09
5485	中海可转债债券C类	0.89	-1.74	-4.77	2.83	2.21
5486	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.13	-1.85	-0.20	2.05	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	中海可转债债券C类	0.89	-1.74	-4.77	2.83	2.21
5494	广发集祥债券A	-0.17	-1.67	-5.06	-1.64	-5.01
5495	广发集祥债券C	-0.18	-1.70	-5.13	-1.79	-5.09
5496	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.09	-2.28	-5.17	0.47	-1.14
5497	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.08	-2.30	-5.24	0.31	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	天治可转债增强债券C	-0.32	-0.76	0.38	-1.66	0.50
5442	方正富邦鸿远债券C	0.49	1.50	0.39	-1.72	0.07
5443	广发集祥债券C	-0.18	-1.70	-5.13	-1.79	-5.09
5444	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.66	0.19	-0.65	-1.79	-0.13
5445	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	天弘庆享C	0.11	0.48	0.90	-4.50	-4.85
5494	广发集祥债券A	-0.17	-1.67	-5.06	-1.64	-5.01
5495	广发集祥债券C	-0.18	-1.70	-5.13	-1.79	-5.09
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5497	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	5.91	11.39	-	14.01
5229	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.54	11.75	-	16.79
5230	广发集祥债券C	0.20	6.71	5.34	-	3.88
5231	汇丰晋信丰盈债券C	0.20	2.28	5.98	-	6.73
5232	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.20	1.90	6.56	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	博远臻享3个月定开债券C	2.31	6.71	10.41	-	13.61
1463	大成惠兴一年定开债券	1.98	6.71	12.12	19.14	21.94
1464	广发集祥债券C	0.20	6.71	5.34	-	3.88
1465	华富恒欣纯债债券A	2.96	6.71	12.02	17.94	24.32
1466	南华瑞利债券A	2.23	6.71	11.09	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	博时季季享三个月持有期债券C	0.85	2.69	5.35	11.04	17.39
4823	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.76	2.94	5.35	-	11.82
4824	广发集祥债券C	0.20	6.71	5.34	-	3.88
4825	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.97	5.34	-	8.51
4826	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	5.94	5.34	9.40	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	国泰君安君得盛债券C	3.67	6.97	3.50	-	4.25
4517	广发集祥债券A	0.50	7.38	6.32	-	5.08
4518	广发集祥债券C	0.20	6.71	5.34	-	3.88
4519	东方红短债债券E	1.58	3.57	6.53	-	9.73
4520	天弘丰益债券发起A	1.82	7.02	12.31	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	人保利丰纯债C	1.50	1.17	4.92	-	3.90
5284	湘财鑫享债券C	5.00	13.22	3.73	-	3.90
5285	广发集祥债券C	0.20	6.71	5.34	-	3.88
5286	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.16	0.00	-	3.86
5287	嘉合磐恒债券C	1.74	3.34	3.68	-	3.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5388.56	19.15%
18农发06	40.00	4393.75	15.62%
25农发23	40.00	4019.94	14.29%
23农发15	30.00	3093.74	11.00%
23农发07	20.00	2075.57	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21033.91	74.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-24广发集祥债券型证券投资基金(广发集祥债券C)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0374	1.0407	1.0410	1.0461	1.0382
累计净值(元)	1.0374	1.0407	1.0410	1.0461	1.0382

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