广发集祥债券C(015607)_最新动态

广发集祥债券C015607GF JIXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集祥债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林英睿

基金规模：1.08亿元

广发集祥债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
债券型名次	194	5480	5333	5483	5494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.01	4.86	2.22	-	0.30
债券型名次	5504	2697	5274	4550	5404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
193	浙商汇金兴利增强债券A	0.38	1.97	-1.64	-2.90	2.24
194	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
195	国投瑞银优化增强债券A/B	0.37	0.71	1.08	0.77	2.91
196	国投瑞银优化增强债券C	0.37	0.68	0.98	0.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	万家添利	0.02	-0.91	-0.67	-2.48	-1.30
5479	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
5480	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5481	华富安享债券	0.78	-1.00	-6.51	-8.76	-4.35
5482	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	鑫元恒鑫收益增强C	-0.03	1.64	-2.74	-4.67	-2.29
5332	长城悦享增利债券C	-0.26	1.18	-2.76	-4.99	-4.54
5333	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5334	华富恒利债券C	0.04	0.29	-2.77	-8.73	-1.24
5335	国富强化收益债券A	-0.16	0.56	-2.79	-2.28	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	东吴优益债券C	-0.23	-0.62	-5.95	-7.83	-5.06
5482	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
5483	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5484	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
5485	民生加银鑫享债券A	1.59	4.11	-7.61	-8.60	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集祥债券C一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	淳厚益加债券C	-0.21	-0.55	-7.90	-10.10	-7.60
5493	广发集祥债券A	0.38	-0.94	-2.69	-8.01	-8.18
5494	广发集祥债券C	0.37	-0.97	-2.77	-8.15	-8.36
5495	申万菱信可转债债券A	-0.10	0.60	-6.85	-14.75	-8.68
5496	申万菱信可转债债券C	-0.10	0.56	-6.90	-14.86	-8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	招商安嘉债券	-4.73	4.86	11.08	-	18.31
5503	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-4.78	-2.17	1.36	-	1.96
5504	广发集祥债券C	-5.01	4.86	2.22	-	0.30
5505	鹏华丰收债券	-5.11	8.14	6.43	-2.81	125.89
5506	诺德增强收益债券	-5.33	2.78	-3.42	-8.75	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	中信建投景润3个月定开债券A	3.14	4.87	8.36	-	10.28
2696	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.28	16.59
2697	广发集祥债券C	-5.01	4.86	2.22	-	0.30
2698	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.03	33.37
2699	华夏鼎隆债券C	2.63	4.86	10.54	19.72	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	天弘庆享C	-3.57	-0.82	2.34	8.72	7.48
5273	德邦新添利债券C	1.60	3.28	2.27	1.35	31.45
5274	广发集祥债券C	-5.01	4.86	2.22	-	0.30
5275	招商理财7天债券A	0.53	1.18	2.19	4.27	6.80
5276	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.20	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
4549	广发集祥债券A	-4.73	5.52	3.17	-	1.57
4550	广发集祥债券C	-5.01	4.86	2.22	-	0.30
4551	东方红短债债券E	1.49	3.29	5.92	-	10.29
4552	天弘丰益债券发起A	2.50	6.51	10.82	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发集祥债券C一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5403	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.64	0.44
5404	广发集祥债券C	-5.01	4.86	2.22	-	0.30
5405	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.84	-0.84	-	0.30
5406	前海开源鼎裕债券C	4.45	15.25	-0.13	-10.72	0.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
18农发06	40.00	4262.79	21.32%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
25农发23	40.00	4075.07	20.38%
18国开10	30.00	3275.54	16.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16771.11	83.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0025	1.0047	1.0021	1.0000	0.9993
累计净值(元)	1.0025	1.0047	1.0021	1.0000	0.9993

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