资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85666.44 99.70%
银行存款和结算备付金 258.05 0.30%
其他资产 1.57 0.00%
资产总值:85926.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 10039.12 12.17%
23进出05 90.00 9314.11 11.29%
24国开05 70.00 7546.96 9.15%
25国开03 70.00 6993.87 8.48%
18进出10 60.00 6433.17 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84667.37 102.67%
国家债券 999.07 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%