资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380064.53 99.94%
银行存款和结算备付金 220.49 0.06%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:380285.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 600.00 64972.93 20.18%
22进出11 570.00 61429.84 19.08%
26农发10 300.00 30208.94 9.38%
22国开08 220.00 22386.89 6.95%
26国开01 200.00 20192.24 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346770.42 107.69%
国家债券 33294.11 10.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%