资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87551.43 99.65%
银行存款和结算备付金 303.26 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87854.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发17 130.00 13352.61 16.33%
19国开05 120.00 12716.56 15.55%
19农发01 90.00 9601.93 11.74%
23进出05 90.00 9257.81 11.32%
18进出10 60.00 6395.42 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85661.97 104.75%
国家债券 1889.46 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%