财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.28 |
0.33 |
2.79 |
1.13 |
7.98 |
| 本期利润(万元) |
-1.02 |
-0.40 |
-0.85 |
-1.58 |
9.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.85 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.05 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
22.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.32 |
62.92 |
91.57 |
83.42 |
365.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.04 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
5.46 |
| 累计净值增长率(%) |
8.64 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
8.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
330.07 |
212.38 |
253.36 |
234.69 |
1143.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
95141.10 |
86737.60 |
383174.54 |
181438.47 |
158829.03 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
95141.10 |
86737.60 |
383174.54 |
181438.47 |
158829.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.60 |
21.56 |
48.46 |
37.13 |
37.10 |
| 应付托管费(万元) |
7.53 |
7.19 |
16.15 |
12.38 |
12.37 |
| 资产总计(万元) |
95471.18 |
86949.99 |
383437.24 |
181673.18 |
162029.56 |
| 负债合计(万元) |
7841.63 |
1242.15 |
1437.10 |
30167.77 |
3965.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
87629.56 |
85707.83 |
382000.14 |
151505.41 |
158063.66 |
| 未分配利润(万元) |
217.14 |
6893.96 |
28613.01 |
7027.09 |
3405.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.79 |
29.88 |
6.37 |
1.78 |
282.90 |
| 投资收益(万元) |
4625.77 |
3541.76 |
7640.72 |
3808.25 |
5688.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3279.25 |
-2454.94 |
2463.58 |
700.86 |
682.61 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1381.35 |
1116.73 |
10110.70 |
4510.88 |
6653.85 |
| 管理人报酬(万元) |
447.46 |
302.37 |
473.98 |
232.07 |
501.09 |
| 托管费(万元) |
149.15 |
100.79 |
157.99 |
77.36 |
167.03 |
| 其它费用(万元) |
21.25 |
10.82 |
21.72 |
11.41 |
17.53 |
| 费用合计(万元) |
760.46 |
524.75 |
970.88 |
500.61 |
1115.68 |
| 利润总额(万元) |
620.89 |
591.98 |
9139.81 |
4010.28 |
5538.17 |
| 净利润(万元) |
620.89 |
591.98 |
9139.81 |
4010.28 |
5538.17 |