资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2803.99 91.63%
银行存款和结算备付金 255.97 8.36%
其他资产 0.22 0.01%
资产总值:3060.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 10.00 1021.12 33.64%
25国开11 10.00 1012.87 33.37%
25特国06 2.60 256.00 8.43%
24特国01 2.00 213.67 7.04%
26特国01 2.00 200.47 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2033.99 67.02%
国家债券 770.00 25.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%