资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5288.94 97.69%
银行存款和结算备付金 103.00 1.90%
其他资产 22.09 0.41%
资产总值:5414.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.50 856.57 14.17%
23中行二级资本债02A 5.00 517.21 8.56%
24利安人寿资本补充债02 5.00 507.38 8.39%
24北京国资MTN002 5.00 507.02 8.39%
23沪信投MTN001 5.00 506.78 8.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1742.25 28.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%