光大保德信睿阳纯债债券A(018615)_最新动态

光大保德信睿阳纯债债券A018615EVERBRIGHT BAODE XINRUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0722 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0722

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信睿阳纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：0.04亿元

光大保德信睿阳纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.04	0.22	-0.07	0.21
债券型名次	1959	4432	4718	5311	5173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	3.66	0.00	-	7.22
债券型名次	5212	4603	5280	5316	5066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	-0.25	0.10	-0.75	0.26
1958	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	-0.26	0.08	-0.75	0.26
1959	光大保德信睿阳纯债债券A	0.09	0.04	0.22	-0.07	0.21
1960	光大永利纯债C	0.09	0.06	0.57	0.78	0.91
1961	广发纯债债券A	0.09	0.22	1.07	1.55	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.04	1.17	2.53	2.43
4431	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.18	0.41	0.28
4432	光大保德信睿阳纯债债券A	0.09	0.04	0.22	-0.07	0.21
4433	广发增强债券A	0.02	0.04	0.47	1.29	1.16
4434	国联安增利债券B	0.05	0.04	0.65	1.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4717	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.06	0.22	0.38	0.27
4718	光大保德信睿阳纯债债券A	0.09	0.04	0.22	-0.07	0.21
4719	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4720	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	-0.19	-0.06	-0.05
5310	大成全球美元债债券A美元	-0.07	-0.65	-0.85	-0.07	-0.20
5311	光大保德信睿阳纯债债券A	0.09	0.04	0.22	-0.07	0.21
5312	海富通策略收益债券A	-0.29	-0.73	-0.71	-0.07	0.05
5313	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	-0.14	-0.07	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	广发聚鑫债券C	0.21	0.43	-0.27	0.52	0.22
5172	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.07	0.18	0.45	0.21
5173	光大保德信睿阳纯债债券A	0.09	0.04	0.22	-0.07	0.21
5174	易方达双债增强债券A	-0.11	-0.42	-0.89	-0.16	0.21
5175	淳厚稳鑫债券C	0.02	0.05	0.15	0.29	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	同泰泰和三个月定开债A	0.38	2.71	5.87	-	4.36
5211	平安双盈添益债券A	0.37	2.47	7.28	-	10.10
5212	光大保德信睿阳纯债债券A	0.36	3.66	0.00	-	7.22
5213	汇添富多策略纯债C	0.36	3.58	7.61	11.87	14.71
5214	南方兴利半年定开债券发起	0.36	5.73	10.37	19.03	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.67	7.60	-	12.05
4602	财通安瑞短债债券C	1.74	3.66	6.83	14.24	22.69
4603	光大保德信睿阳纯债债券A	0.36	3.66	0.00	-	7.22
4604	华安众盈中短债发起式A	1.77	3.66	6.93	-	8.39
4605	建信中短债纯债债券C	1.52	3.66	7.27	14.53	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5279	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5280	光大保德信睿阳纯债债券A	0.36	3.66	0.00	-	7.22
5281	光大保德信睿阳纯债债券C	0.16	3.24	0.00	-	6.59
5282	广发集轩债券A	2.08	8.08	0.00	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	融通通祺债券C	1.14	4.86	0.00	-	8.33
5315	华泰柏瑞锦合债券	2.10	4.38	0.00	-	6.94
5316	光大保德信睿阳纯债债券A	0.36	3.66	0.00	-	7.22
5317	光大保德信睿阳纯债债券C	0.16	3.24	0.00	-	6.59
5318	创金合信尊享纯债债券C	1.04	3.98	0.00	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.27	3.07	6.38	-	7.23
5065	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.16	3.28	5.72	-	7.23
5066	光大保德信睿阳纯债债券A	0.36	3.66	0.00	-	7.22
5067	合煦智远稳进纯债债券A	1.78	3.47	6.33	-	7.21
5068	中信建投双鑫债券C	3.96	7.33	8.72	-	7.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3027.15	83.50%
25国债08	5.00	506.64	13.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.15	83.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0723	1.0722	1.0724	1.0715	1.0712
累计净值(元)	1.0723	1.0722	1.0724	1.0715	1.0712

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