光大保德信睿阳纯债债券A(018615)_最新动态

光大保德信睿阳纯债债券A018615EVERBRIGHT BAODE XINRUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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累计净值：1.0813

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信睿阳纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：0.03亿元

光大保德信睿阳纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.84	0.91	1.08	1.07
债券型名次	2015	228	624	3106	4013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	3.42	8.08	-	8.13
债券型名次	4990	4346	3062	5331	4979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	工银尊享短债债券F	0.03	0.16	0.38	1.08	1.15
2014	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
2015	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.84	0.91	1.08	1.07
2016	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2017	光大永利纯债A	0.03	0.32	0.64	1.34	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
227	光大保德信增利收益债券A	-0.14	0.84	0.70	0.07	0.63
228	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.84	0.91	1.08	1.07
229	建信渤泰债券A	-0.30	0.84	-0.40	-0.11	0.55
230	永赢邦利债券C	0.03	0.84	1.67	2.73	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.34	0.92	2.19	2.61
623	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.36	0.91	1.96	2.36
624	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.84	0.91	1.08	1.07
625	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.45	0.91	1.77	2.04
626	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.35	0.91	1.83	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39
3105	工银尊享短债债券F	0.03	0.16	0.38	1.08	1.15
3106	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.84	0.91	1.08	1.07
3107	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3108	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.08	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.10	0.35	0.88	1.07
4012	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
4013	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.84	0.91	1.08	1.07
4014	广发聚财信用债券A	0.15	0.00	-0.45	0.15	1.07
4015	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
4989	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.84	5.93	11.88	-	13.82
4990	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
4991	国泰君安君得盛债券A	0.84	5.02	2.23	0.02	8.90
4992	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.64	7.73	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.56	3.42	7.42	-	13.43
4345	大成景安短融债券A	1.43	3.42	6.77	11.10	57.27
4346	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
4347	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.51	16.88	28.07
4348	华安全球美元票息(美元)A	1.47	3.42	6.75	0.41	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	浙商中短债C	1.87	4.17	8.09	11.08	13.48
3061	中信保诚稳利债券A	2.03	4.30	8.09	15.00	33.23
3062	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
3063	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
3064	国寿安保尊荣中短债债券A	1.90	3.86	8.08	14.18	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	融通通祺债券C	1.02	3.71	8.21	-	8.53
5330	华泰柏瑞锦合债券	2.29	3.85	7.34	-	7.34
5331	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
5332	光大保德信睿阳纯债债券C	0.66	3.04	7.43	-	7.46
5333	创金合信尊享纯债债券C	1.56	3.31	7.62	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
4978	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15
4979	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
4980	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.24	4.38	0.00	-	8.13
4981	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	33.64%
25国开11	10.00	1012.87	33.37%
25特国06	2.60	256.00	8.43%
24特国01	2.00	213.67	7.04%
26特国01	2.00	200.47	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.99	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0809	1.0810	1.0806	1.0783	1.0791
累计净值(元)	1.0809	1.0810	1.0806	1.0783	1.0791

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