光大保德信睿阳纯债债券A(018615)_最新动态

光大保德信睿阳纯债债券A018615EVERBRIGHT BAODE XINRUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0915 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.0915

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信睿阳纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：0.03亿元

光大保德信睿阳纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
债券型名次	231	134	174	625	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.80	8.59	-	9.15
债券型名次	3045	2932	2844	5382	4801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
230	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
231	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
232	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
233	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
133	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
134	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
135	光大保德信睿阳纯债债券C	0.31	0.82	1.57	1.77	1.87
136	华夏鼎丰债券	0.40	0.82	1.50	2.89	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
173	永赢邦利债券A	0.26	0.62	1.63	2.92	4.40
174	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
175	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
176	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
624	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
625	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
626	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
627	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	财通安益中短债债券E	0.07	0.28	0.66	1.17	2.02
2519	工银四季收益债券A	-0.08	-0.05	0.08	0.74	2.02
2520	光大保德信睿阳纯债债券A	0.29	0.82	1.62	1.88	2.02
2521	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02
2522	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
3044	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92
3045	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
3046	交银中债1-3年政金债指数C	2.19	4.22	8.24	14.10	15.67
3047	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16
2931	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
2932	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
2933	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
2934	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
2843	博时中债1-3政金债指数C	2.44	4.32	8.59	14.37	23.38
2844	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
2845	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
2846	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31
5381	华泰柏瑞锦合债券	2.92	4.33	7.79	-	7.88
5382	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
5383	光大保德信睿阳纯债债券C	2.00	4.40	7.93	-	8.43
5384	创金合信尊享纯债债券C	2.76	3.86	8.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
4800	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16
4801	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15
4802	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.39	6.27	-	9.15
4803	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	10.00	1021.12	33.64%
25国开11	10.00	1012.87	33.37%
25特国06	2.60	256.00	8.43%
24特国01	2.00	213.67	7.04%
26特国01	2.00	200.47	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2033.99	67.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0924	1.0907	1.0906	1.0883	1.0866
累计净值(元)	1.0924	1.0907	1.0906	1.0883	1.0866

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。