光大保德信睿阳纯债债券A(018615)_最新动态

光大保德信睿阳纯债债券A018615EVERBRIGHT BAODE XINRUIYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0697 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0697

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信睿阳纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李怀定

基金规模：0.07亿元

光大保德信睿阳纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	-0.33	-0.27	-0.02
债券型名次	4377	5099	5310	5157	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	4.77	0.00	-	6.97
债券型名次	4762	3758	5152	5306	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4376	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
4377	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.33	-0.27	-0.02
4378	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	-0.37	-0.37	-0.04
4379	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.45	0.07
5098	工银14天理财债券发起A	0.01	0.06	0.20	0.40	0.07
5099	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.33	-0.27	-0.02
5100	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5101	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	平安合聚定开债	0.14	0.41	-0.32	-0.83	0.23
5309	新华鼎利债券E	-0.28	-0.12	-0.32	-0.19	-0.13
5310	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.33	-0.27	-0.02
5311	华宝安融六个月持有期债券C	-0.20	-0.14	-0.33	-0.55	0.10
5312	建信睿安一年定期开放债券发起	0.06	0.33	-0.33	-1.30	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	长城永利债券A	0.07	0.30	-0.30	-0.27	0.15
5156	长城中债5-10年国开行债券A	0.26	0.85	0.27	-0.27	0.67
5157	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.33	-0.27	-0.02
5158	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.15	0.34	-0.27	0.15
5159	民生加银丰鑫债券	0.12	0.45	0.04	-0.27	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信睿阳纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	泰信汇利三个月定开债券C	0.03	-0.01	0.18	-0.21	-0.01
5360	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
5361	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.33	-0.27	-0.02
5362	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
5363	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	中银臻享债券	0.39	4.48	8.69	-	14.03
4761	中邮纯债丰利债券A	0.39	4.69	10.16	18.74	19.03
4762	光大保德信睿阳纯债债券A	0.38	4.77	0.00	-	6.97
4763	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35
4764	宏利淘利债券C	0.38	4.02	6.53	13.03	64.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	博时中债1-3年国开行C	0.65	4.77	7.90	14.61	19.70
3757	长信稳兴三个月定开债券C	-0.23	4.77	7.95	-	7.47
3758	光大保德信睿阳纯债债券A	0.38	4.77	0.00	-	6.97
3759	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.96	4.77	9.20	-	10.03
3760	华泰柏瑞锦乾债券	0.74	4.77	7.70	18.57	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5151	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5152	光大保德信睿阳纯债债券A	0.38	4.77	0.00	-	6.97
5153	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	4.34	0.00	-	6.40
5154	广发集轩债券A	7.46	17.31	0.00	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	融通通祺债券C	0.31	5.74	0.00	-	7.50
5305	华泰柏瑞锦合债券	1.31	4.65	0.00	-	5.77
5306	光大保德信睿阳纯债债券A	0.38	4.77	0.00	-	6.97
5307	光大保德信睿阳纯债债券C	0.19	4.34	0.00	-	6.40
5308	创金合信尊享纯债债券C	-0.25	4.62	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
光大保德信睿阳纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.49	1.78	4.10	-	6.99
5025	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.62	8.96	0.00	-	6.98
5026	光大保德信睿阳纯债债券A	0.38	4.77	0.00	-	6.97
5027	华商鸿丰纯债债券	-0.02	3.89	6.93	-	6.97
5028	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	41.24%
25农发21	10.00	1008.07	20.55%
25超长特别国债04	10.00	946.27	19.29%
25国债08	6.00	606.06	12.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3031.59	61.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中力股份全资子公司参与设立投资基金重点投向新材料、人工智能等领域

　　上证报中国证券网讯2月7日，中力股份发布公告称，为充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司作为有限合伙人，与普通合伙人国投创新投资管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司以及

查看全文[02-08]
标题：基金开户数，激增

　　【导读】1月基金开户数环比增长123.80%　　开年火爆的市场行情点燃了基民的入市热情。　　上交所数据显示，1月基金新开户54.63万户，环比增长123.80%，同比大增168.72%。基金发行数据也同样火热，主动权益基金成立数量和规模

查看全文[02-08]
标题： “巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？

　　截至2月6日，股票ETF仍在延续净流出态势，开年以来一度连续14个交易日净流出，总规模减少近7000亿元，仅沪深300ETF这一品种净流出就接近6000亿元。华泰柏瑞、易方达和华夏旗下的三只沪深300ETF，合计净流出接近5000亿元，

查看全文[02-08]
02-08 安路科技：国家大基金等股东拟合计减持不超4%公司股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元跨境型ETF受资金青睐
02-08 安路科技股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
02-08 本周ETF市场净流入143.57亿元结束此前净流出趋势

更多>> 基金公告

标题：光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金(光大保德信睿阳纯债债券A)基...
05-31光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0697	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696
累计净值(元)	1.0697	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。