财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.32 |
105.79 |
796.17 |
157.23 |
493.47 |
| 本期利润(万元) |
128.28 |
95.23 |
637.55 |
123.53 |
367.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
252.50 |
0.00 |
826.06 |
0.00 |
1503.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7887.52 |
8859.73 |
30877.36 |
50883.20 |
72607.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
18.95 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
17.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.28 |
45.37 |
155.63 |
70.83 |
94.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
12213.26 |
57129.68 |
104565.17 |
38538.30 |
7592.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12213.26 |
57129.68 |
104565.17 |
38538.30 |
7592.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
12.09 |
17.03 |
8.47 |
1.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
4.03 |
5.68 |
2.82 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
13258.54 |
57233.40 |
110783.30 |
38663.29 |
7688.80 |
| 负债合计(万元) |
1620.85 |
10761.64 |
5843.16 |
1741.80 |
716.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11637.69 |
46471.76 |
104940.14 |
36921.49 |
6972.00 |
| 未分配利润(万元) |
397.63 |
1259.37 |
2329.26 |
3458.77 |
827.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
4.05 |
2.01 |
1.97 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
279.67 |
1377.72 |
772.23 |
710.59 |
133.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.99 |
-191.49 |
-147.50 |
102.06 |
11.75 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
3.51 |
0.51 |
0.14 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
324.55 |
1193.78 |
627.25 |
814.77 |
145.34 |
| 管理人报酬(万元) |
42.67 |
171.21 |
70.41 |
51.64 |
10.84 |
| 托管费(万元) |
14.22 |
57.07 |
23.47 |
17.21 |
3.61 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
24.80 |
12.07 |
16.72 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
111.65 |
383.82 |
175.31 |
142.42 |
40.35 |
| 利润总额(万元) |
212.90 |
809.96 |
451.95 |
672.35 |
104.99 |
| 净利润(万元) |
212.90 |
809.96 |
451.95 |
672.35 |
104.99 |
