国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1834

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.89亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
债券型名次	1413	4649	4366	4588	4815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.43	7.58	-	18.66
债券型名次	4326	3819	3878	1606	2878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.31	0.97	1.37	1.21
1412	广发景泰债券A	0.06	0.26	0.85	1.22	1.12
1413	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
1414	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.34	0.62	0.45
1415	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.52	0.84	0.63
4648	广发汇优66个月定期开放债券	0.04	0.17	0.43	0.93	0.63
4649	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
4650	国金惠鑫短债E	0.06	0.17	0.40	0.73	0.52
4651	国联安短债债券A	0.02	0.17	0.52	0.81	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	0.18	0.41	0.42	0.62
4365	德邦景颐债券A	0.47	2.11	0.41	1.32	1.11
4366	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
4367	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
4368	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
4587	德邦锐乾债券C	-0.04	0.27	0.69	0.75	1.00
4588	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
4589	国联安短债债券C	0.02	0.17	0.50	0.75	0.64
4590	国联安恒鑫3个月定开债券	0.03	0.20	0.56	0.75	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4814	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4815	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
4816	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
4817	红土创新丰源中短债B	0.02	0.23	0.47	0.79	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
4325	广发景源纯债C	1.31	4.38	8.15	-	37.38
4326	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66
4327	国联安增泰一年定开债发起式	1.31	6.08	10.13	-	20.28
4328	国泰利享中短债债券E	1.31	2.93	5.68	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.20	4.43	9.86	-	10.40
3818	创金合信双季享6个月持有期A	2.07	4.43	10.16	-	19.28
3819	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66
3820	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86
3821	华安众享180天持有期中短债C	2.10	4.43	8.39	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	长盛安鑫中短债C	2.42	4.13	7.58	-	21.28
3877	富国国有企业债债券D	1.91	4.18	7.58	-	21.27
3878	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66
3879	国投瑞银顺达纯债债券	0.34	4.15	7.58	-	25.30
3880	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.24	3.87	7.58	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	方正富邦富利纯债A	0.14	4.09	9.45	-	25.28
1605	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.50	8.50	-	22.68
1606	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66
1607	国金惠鑫短债C	1.05	3.91	6.79	-	16.61
1608	工银添慧债券A	27.68	34.24	24.97	-	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
2877	博时信用优选债券C	1.10	3.35	6.79	-	18.66
2878	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66
2879	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.42	9.49	-	18.65
2880	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	20.00	2068.24	8.96%
21越秀金融MTN002	20.00	2068.38	8.96%
21陕煤化MTN006	20.00	2064.81	8.95%
21邮储银行二级01	20.00	2056.53	8.91%
23沪国资MTN001	20.00	2056.77	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6167.44	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0393	1.0391	1.0390	1.0388	1.0388
累计净值(元)	1.1833	1.1831	1.1830	1.1828	1.1828

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