国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0352 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1792

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.09亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
债券型名次	1777	4454	3561	3340	4561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.70	7.80	12.14	18.18
债券型名次	2567	3859	3801	2407	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.03	0.41	0.47	0.61	0.40
1776	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.61	1.64	0.15
1777	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
1778	国金及第中短债A	0.03	0.20	0.41	0.74	0.19
1779	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.78	0.13
4453	广发添财180天滚动持有债券E	0.03	0.14	0.37	0.78	0.12
4454	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
4455	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.33	0.64	0.12
4456	国联安短债债券C	0.03	0.14	0.25	0.57	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	广发招财短债A	0.02	0.13	0.34	0.65	0.12
3560	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.10
3561	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
3562	国联安增鑫纯债C	0.01	0.15	0.34	0.71	0.14
3563	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.34	0.70	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	广发汇康定期开放债券	0.00	0.36	0.51	0.65	0.33
3339	广发招财短债A	0.02	0.13	0.34	0.65	0.12
3340	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
3341	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
3342	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	广发集祥债券A	-0.36	0.17	1.43	4.87	0.13
4560	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.37	0.78	0.13
4561	国金惠鑫短债A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.13
4562	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.31	0.66	0.13
4563	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.15	0.33	0.68	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	东海祥苏短债E	1.65	4.24	8.50	-	11.22
2566	富国投资级信用债A	1.65	6.04	11.09	18.81	24.49
2567	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.14	18.18
2568	国寿安保尊弘短债债券A	1.65	4.34	8.39	-	13.56
2569	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.47	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	东海鑫乐一年定开债发起式	1.35	4.70	0.00	-	8.19
3858	东兴兴财短债债券A	1.16	4.70	6.75	9.67	12.21
3859	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.14	18.18
3860	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.90	4.70	9.14	-	13.46
3861	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	4.70	7.94	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	浙商惠裕纯债A	1.32	5.51	7.81	17.86	34.54
3800	中泰安睿债券C	0.91	4.43	7.81	-	9.76
3801	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.14	18.18
3802	诺德安盈	1.12	3.82	7.80	16.17	16.09
3803	平安惠泽	-0.02	4.23	7.80	15.22	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	工银尊利中短债债券C	0.86	3.08	5.89	12.16	16.85
2406	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.15	44.85
2407	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.14	18.18
2408	新华鑫日享中短债B	1.13	3.53	6.51	12.14	15.58
2409	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.13	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.21	6.17	11.48	-	18.22
2825	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.69	18.22
2826	国金惠鑫短债A	1.65	4.70	7.80	12.14	18.18
2827	中泰青月中短债C	1.58	4.13	7.39	13.25	18.18
2828	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.06	18.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4119.66	8.86%
23蜀道投资MTN002	30.00	3078.02	6.62%
25农发11	30.00	3039.74	6.54%
25光大银行CD224	25.00	2467.53	5.31%
21广州银行二级	20.00	2071.69	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14288.52	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	1.0349
累计净值(元)	1.1791	1.1791	1.1790	1.1790	1.1789

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