国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金发力指增产品寻求新增长点[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.060 0.000(0.02%)

累计净值：1.169

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：徐艳芳

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.96亿元

2024-09-26 每10份派现金 0.6 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.43	0.70	1.85	0.79
债券型名次	2809	1803	589	2480	800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	6.15	7.90	12.04	17.09
债券型名次	2654	3017	3156	1838	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	广发资管昭利中短债B	0.02	0.27	0.23	1.37	0.29
2808	广发资管昭利中短债C	0.02	0.26	0.18	1.25	0.21
2809	国金惠鑫短债A	0.02	0.43	0.70	1.85	0.79
2810	国金惠鑫短债E	0.02	0.43	0.69	1.83	0.78
2811	国金及第中短债B	0.02	0.36	-0.03	1.45	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	广发景益债券	0.01	0.43	-0.10	2.29	0.10
1802	广发中债1-5年国开债指数A	0.03	0.43	-0.04	2.05	-0.12
1803	国金惠鑫短债A	0.02	0.43	0.70	1.85	0.79
1804	国金惠鑫短债E	0.02	0.43	0.69	1.83	0.78
1805	国寿安保安丰纯债债券	0.05	0.43	-0.28	2.06	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	富国双债增强债券C	-0.18	-1.17	0.70	0.60	0.69
588	广发汇优66个月定期开放债券	0.04	0.21	0.70	1.60	0.92
589	国金惠鑫短债A	0.02	0.43	0.70	1.85	0.79
590	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.50	0.70	1.14	0.63
591	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.41	0.70	2.40	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	光大保德信安祺债券C	-0.17	-1.55	0.46	1.85	0.42
2479	国富强化收益债券A	0.00	-0.05	-0.56	1.85	-0.27
2480	国金惠鑫短债A	0.02	0.43	0.70	1.85	0.79
2481	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.31	0.35	1.85	0.46
2482	华安鼎益债券A	0.03	0.35	0.36	1.85	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	广发汇择一年定期开放债券A	-0.05	1.13	0.68	3.39	0.79
799	广发集优9个月持有期债券C	-0.24	-0.73	0.14	1.45	0.79
800	国金惠鑫短债A	0.02	0.43	0.70	1.85	0.79
801	海富通策略收益债券A	0.01	-0.02	0.60	1.73	0.79
802	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.17	-0.70	0.44	1.06	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	创金合信尊睿债券A	3.03	7.18	10.84	-	12.51
2653	东吴悦秀纯债A	3.03	6.63	8.81	12.23	24.23
2654	国金惠鑫短债A	3.03	6.15	7.90	12.04	17.09
2655	嘉实中债1-3政金债指数A	3.03	6.38	8.86	13.41	19.38
2656	建信睿信三个月定期开放债券	3.03	7.79	11.78	18.02	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	信诚稳悦C	3.30	6.16	8.17	12.48	32.24
3016	中信保诚稳利债券C	2.72	6.16	8.96	12.58	29.85
3017	国金惠鑫短债A	3.03	6.15	7.90	12.04	17.09
3018	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.21	6.15	9.01	13.61	15.34
3019	汇添富双享回报债券C	4.23	6.15	6.69	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	国联汇富债券C	2.12	6.40	7.91	-	9.65
3155	大成月添利债券B	2.50	5.67	7.90	-	11.09
3156	国金惠鑫短债A	3.03	6.15	7.90	12.04	17.09
3157	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.05	6.03	7.90	-	10.86
3158	宏利交利债券A	1.89	4.78	7.90	12.18	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	新华纯债添利债券B	2.07	5.55	7.67	12.06	12.56
1837	博时华盈纯债债券	3.29	6.61	8.30	12.04	32.94
1838	国金惠鑫短债A	3.03	6.15	7.90	12.04	17.09
1839	华商瑞丰短债债券C	2.04	5.25	7.42	12.04	15.70
1840	汇添富增强收益债券A	3.32	9.86	11.76	12.04	107.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	鹏华丰庆债券	2.68	5.81	8.24	13.51	17.10
2691	鑫元永利债券	2.54	5.91	8.78	11.97	17.10
2692	国金惠鑫短债A	3.03	6.15	7.90	12.04	17.09
2693	鹏扬浦利中短债C	2.12	5.56	8.38	14.22	17.06
2694	中金恒瑞债券C	1.69	4.75	7.24	-	17.06

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2114.49	5.85%
20建设银行二级	20.00	2065.44	5.72%
20工商银行二级01	20.00	2064.60	5.72%
22越秀集团MTN002	20.00	2057.77	5.70%
23平安租赁MTN003	20.00	2054.09	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12390.56	34.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
累计净值(元)	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169

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