国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0355 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.09亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
债券型名次	3679	4443	3537	3153	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.62	7.79	12.09	18.22
债券型名次	2578	3938	3790	2911	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3678	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.59	1.59	0.18
3679	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
3680	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
3681	国联安6个月定开债C	0.03	0.13	0.19	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	广发景兴中短债C	0.04	0.15	0.33	0.62	0.16
4442	广发添财60天持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.69	0.17
4443	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
4444	国联安6个月定开债A	0.04	0.15	0.25	0.87	0.16
4445	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.25	0.56	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	广发招财短债A	0.03	0.12	0.34	0.62	0.15
3536	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.34	0.66	0.14
3537	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
3538	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.36	0.34	0.45	0.22
3539	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.34	0.66	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.40	0.49	0.63	0.42
3152	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.37	0.48	0.63	0.37
3153	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
3154	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.17	0.35	0.63	0.17
3155	国寿安保超短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	工银尊利中短债债券F	0.02	0.14	0.29	0.54	0.15
4791	广发招财短债A	0.03	0.12	0.34	0.62	0.15
4792	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.34	0.63	0.15
4793	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.33	0.61	0.15
4794	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.56	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	富国目标收益一年期纯债债券	1.60	6.71	11.55	19.09	73.99
2577	富国投资级信用债A	1.60	5.93	10.89	18.87	24.57
2578	国金惠鑫短债A	1.60	4.62	7.79	12.09	18.22
2579	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.60	6.32	10.91	19.59	40.11
2580	恒生前海恒扬纯债债券C	1.60	4.93	9.16	17.05	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	东海鑫乐一年定开债发起式	1.41	4.62	0.00	-	8.26
3937	东兴兴财短债债券A	1.03	4.62	6.72	9.63	12.20
3938	国金惠鑫短债A	1.60	4.62	7.79	12.09	18.22
3939	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3940	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.29	4.62	8.33	17.01	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	易方达中债1-3年政金债指数C	1.29	4.78	7.80	14.69	18.35
3789	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.36	15.09
3790	国金惠鑫短债A	1.60	4.62	7.79	12.09	18.22
3791	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.60	4.36	7.79	-	9.00
3792	华安中债1-3年政策金融债A	0.79	4.49	7.79	15.13	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	人保鑫盛纯债C	0.58	4.05	1.44	12.10	3.67
2910	大摩优质信价纯债C	1.22	6.68	10.72	12.09	47.74
2911	国金惠鑫短债A	1.60	4.62	7.79	12.09	18.22
2912	富国两年期理财债券C	1.17	3.34	5.52	12.08	29.23
2913	汇添富6月红定期开放债券C	8.35	16.80	13.75	12.08	49.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	中银证券安泽债券A	1.31	3.66	6.14	12.15	18.23
2820	大成安诚债券A	0.13	5.42	8.77	14.28	18.22
2821	国金惠鑫短债A	1.60	4.62	7.79	12.09	18.22
2822	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.06	5.49	11.28	18.37	18.22
2823	国联安短债债券A	1.37	3.68	7.51	14.91	18.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4119.66	8.86%
23蜀道投资MTN002	30.00	3078.02	6.62%
25农发11	30.00	3039.74	6.54%
25光大银行CD224	25.00	2467.53	5.31%
21广州银行二级	20.00	2071.69	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14288.52	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0353	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352
累计净值(元)	1.1793	1.1792	1.1792	1.1792	1.1792

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