国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0457 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.79亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
债券型名次	3093	3218	3700	3778	4063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
债券型名次	4254	4076	4150	3040	2884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17
3092	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3093	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
3094	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.19	0.49	0.86	1.58
3095	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	广发添财180天滚动持有债券C	0.06	0.17	0.36	0.73	1.33
3217	广发添财90天滚动持有债券A	0.06	0.17	0.43	0.84	1.49
3218	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
3219	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14
3220	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.07	0.17	0.42	0.96	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3699	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
3700	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
3701	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3702	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.64	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3777	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3778	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
3779	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
3780	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.37	0.71	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
4062	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
4063	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
4064	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14
4065	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22
4253	工银瑞嘉一年定开债券C	1.44	3.23	6.92	-	9.30
4254	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4255	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08
4256	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
4075	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
4076	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4077	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
4078	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.75	3.68	6.87	12.59	13.91
4149	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
4150	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
4151	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
4152	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36
3039	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
3040	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
3041	天弘增利短债C	1.80	3.67	6.14	11.24	16.60
3042	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
2883	蜂巢添幂中短债C	1.26	3.38	6.35	12.03	19.38
2884	国金惠鑫短债A	1.44	3.89	6.87	11.24	19.38
2885	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38
2886	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行永续债	10.00	1032.42	8.87%
23首创集MTN002	10.00	1029.56	8.85%
22北控水集MTN001B	10.00	1025.03	8.81%
22工商银行二级01	10.00	1024.35	8.80%
23深圳特发MTN002	10.00	1024.01	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6113.68	52.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0457	1.0455	1.0455	1.0452	1.0449
累计净值(元)	1.1897	1.1895	1.1895	1.1892	1.1889

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