国金惠鑫短债A(006734)_最新动态

国金惠鑫短债A006734GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0467 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1907

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金惠鑫短债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.76亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
债券型名次	4221	3391	3681	3739	4097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
债券型名次	4168	4160	4179	2553	2900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	广发景明中短债C	0.07	0.14	0.36	0.62	1.27
4220	广发添财180天滚动持有债券C	0.07	0.19	0.41	0.73	1.44
4221	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
4222	国金惠鑫短债E	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
4223	国联安恒泰3个月定开债券	0.07	0.49	0.93	1.48	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	广发增强债券A	0.28	0.18	0.24	0.58	1.76
3390	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
3391	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
3392	国金惠鑫短债E	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
3393	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	光大保德信超短债债券C	0.09	0.17	0.36	0.60	1.01
3680	广发景明中短债C	0.07	0.14	0.36	0.62	1.27
3681	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
3682	国金惠鑫短债E	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
3683	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.36	0.67	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	0.16	0.35	0.70	1.40
3738	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3739	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
3740	国金惠鑫短债E	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
3741	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.12	0.29	0.70	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金惠鑫短债A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	安信鑫日享中短债C	-0.44	-0.35	-0.06	0.37	1.24
4096	博时稳健回报债券(LOF)C	0.63	-0.26	-0.90	-0.79	1.24
4097	国金惠鑫短债A	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
4098	国金惠鑫短债E	0.07	0.18	0.36	0.70	1.24
4099	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.05	0.32	0.60	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	长信纯债一年定开债券C	1.42	4.12	8.53	-	92.12
4167	大成景安短融债券A	1.42	3.57	6.61	11.08	57.84
4168	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
4169	国金惠鑫短债E	1.42	3.82	6.75	10.54	12.19
4170	海富通瑞弘6个月债券	1.42	2.28	4.11	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
4159	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
4160	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
4161	恒生前海恒源泓利债券C	1.65	3.85	5.34	-	4.18
4162	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	2.02	3.85	6.92	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.36	17.86
4178	财通资管鸿商中短债C	1.56	4.09	6.81	-	12.01
4179	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
4180	天弘优利短债发起A	1.83	3.96	6.81	-	11.94
4181	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.74	6.81	13.52	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	鹏华稳利短债A	1.77	3.47	5.84	11.19	19.31
2552	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.09	4.18	7.76	11.19	22.67
2553	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
2554	华润元大润泽债券A	3.69	5.28	7.68	11.17	22.94
2555	融通通源短融债券B	1.69	3.54	5.89	11.17	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国金惠鑫短债A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	博时利发纯债债券C	3.28	6.96	11.23	-	19.51
2899	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.59	4.94	8.66	14.89	19.51
2900	国金惠鑫短债A	1.42	3.85	6.81	11.17	19.50
2901	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
2902	兴业短债债券C	1.54	3.35	5.76	11.12	19.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州银行永续债	10.00	1036.38	9.83%
22北控水集MTN001B	10.00	1029.14	9.76%
23深圳特发MTN002	10.00	1027.96	9.75%
22中国银行永续债02	10.00	1027.88	9.75%
22工商银行二级01	10.00	1028.26	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5113.64	48.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0466	1.0465	1.0464	1.0463	1.0460
累计净值(元)	1.1906	1.1905	1.1904	1.1903	1.1900

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。