资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11518.08 99.81%
银行存款和结算备付金 9.50 0.08%
其他资产 11.93 0.10%
资产总值:11539.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州银行永续债 10.00 1036.38 9.83%
22北控水集MTN001B 10.00 1029.14 9.76%
22中国银行永续债02 10.00 1027.88 9.75%
22工商银行二级01 10.00 1028.26 9.75%
23深圳特发MTN002 10.00 1027.96 9.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5113.64 48.48%
国家债券 511.98 4.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%