国金惠鑫短债C(006735)_最新动态

国金惠鑫短债C006735GUOJIN HUIXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0158 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1598

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国金惠鑫短债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐艳芳

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.29亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.5 元

国金惠鑫短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
债券型名次	2609	4721	4130	3977	4837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
债券型名次	3261	4461	4261	3062	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2608	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2609	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
2610	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.33	0.64	0.12
2611	国金及第中短债B	0.02	0.18	0.33	0.60	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	广发招财短债E	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10
4720	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.66	0.10
4721	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
4722	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4723	国联安6个月定开债A	0.03	0.12	0.23	0.84	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4129	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	0.37	0.28	-2.07	0.37
4130	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
4131	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
4132	华安安平定开	0.03	0.05	0.28	0.49	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	工银增强收益债券A	-0.56	0.47	0.00	0.52	0.45
3976	广发民玉纯债	0.05	0.20	0.25	0.52	0.18
3977	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
3978	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.63	0.52	0.31
3979	华安安心收益债B类	0.10	0.62	0.83	0.52	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国金惠鑫短债C一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.35	1.05	0.11
4836	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.32	0.68	0.11
4837	国金惠鑫短债C	0.02	0.12	0.28	0.52	0.11
4838	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
4839	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	蜂巢添元纯债A	1.39	5.56	10.45	17.36	18.52
3260	富国投资级信用债D	1.39	5.51	10.27	17.35	22.55
3261	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
3262	国联安鸿利短债债券C	1.39	3.89	0.00	-	5.98
3263	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	平安惠隆纯债A	0.19	4.18	7.73	14.14	25.94
4460	兴银中短债C	1.54	4.18	8.33	14.69	23.60
4461	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
4462	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
4463	浙商汇金短债A	1.86	4.17	7.91	14.64	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.98	7.02	-	11.28
4260	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
4261	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
4262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
4263	南方吉元短债C	1.25	3.72	7.01	7.68	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	2.94	5.34	10.81	12.43
3061	天治鑫利纯债债券C	1.59	5.74	9.83	10.81	18.82
3062	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
3063	红塔红土长益定期开放债券C	2.98	7.67	9.61	10.80	36.30
3064	融通收益增强债券C	8.30	12.19	1.46	10.80	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国金惠鑫短债C一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	淳厚稳鑫债券C	0.59	4.35	8.34	14.60	16.21
3147	广发招财短债C	1.13	2.94	6.38	11.18	16.21
3148	国金惠鑫短债C	1.39	4.17	7.01	10.80	16.21
3149	天弘中债1-5年政策性金融债	0.86	6.83	10.09	-	16.21
3150	东海祥苏短债C	1.50	3.94	8.09	13.98	16.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天马电子MTN002	40.00	4119.66	8.86%
23蜀道投资MTN002	30.00	3078.02	6.62%
25农发11	30.00	3039.74	6.54%
25光大银行CD224	25.00	2467.53	5.31%
21广州银行二级	20.00	2071.69	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14288.52	30.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-21国金惠鑫短债债券型证券投资基金(国金惠鑫短债C份额)基金产品资料概...
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...
04-20国金惠鑫短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0158	1.0157	1.0157	1.0157	1.0156
累计净值(元)	1.1598	1.1597	1.1597	1.1597	1.1596

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