资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4142.14 96.66%
银行存款和结算备付金 143.17 3.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4285.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 29.00 2933.39 57.04%
24进出03 10.00 1013.17 19.70%
25国债19 1.40 141.87 2.76%
26特国02 0.20 20.49 0.40%
国开1803 0.10 12.96 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3959.52 76.99%
国家债券 182.62 3.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%