资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60.77 1.20%
银行存款和结算备付金 3000.69 59.28%
其他资产 2000.11 39.52%
资产总值:5061.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债14 0.20 20.45 0.40%
25国债15 0.10 10.16 0.20%
25国债19 0.10 10.10 0.20%
25国债20 0.10 10.21 0.20%
25特国06 0.10 9.85 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.77 1.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%