国金惠远纯债C(008643)_最新动态

国金惠远纯债C008643GUOJIN HUIYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0371 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1359

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国金惠远纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：雷杨娟

2024-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.50亿元

2024-01-27 每10份派现金 0.2 元

国金惠远纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
债券型名次	4485	4651	4198	4285	4799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
债券型名次	1509	2761	2506	1743	3690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
4484	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
4485	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4486	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
4487	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4650	长盛全债指数增强债券	-0.26	-0.17	-0.09	0.87	2.05
4651	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4652	惠升和悦债券A	-0.09	-0.17	5.17	4.99	7.21
4653	嘉实稳华纯债债券C	0.02	-0.17	-0.17	0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.03	-0.14	0.21	1.49	2.38
4197	光大保德信超短债债券C	0.00	0.06	0.21	0.55	0.63
4198	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4200	红土创新丰源中短债B	0.00	-0.02	0.21	0.68	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80
4284	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.64	0.76
4285	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4286	海富通上清所短融债券A	0.01	0.10	0.28	0.64	0.76
4287	红土创新丰泽中短债A	0.00	0.04	0.22	0.64	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国金惠远纯债C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.50	0.59
4798	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4799	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4800	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4801	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.22	0.55	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	长盛安鑫中短债D	2.46	4.21	7.57	-	13.52
1508	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.49	8.69	16.20	21.72
1509	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
1510	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.46	5.05	10.87	-	16.76
1511	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	富国长江经济带纯债债券	2.23	4.45	9.14	17.11	21.29
2760	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
2761	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
2762	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.45	11.62	7.96	40.43
2763	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.67	4.45	8.14	15.45	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	工银彭博国开债1-3年指数A	1.66	4.52	8.71	15.31	19.75
2505	广发民丰一年定期开放债券	3.71	5.28	8.71	-	17.88
2506	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
2507	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
2508	汇添富利率债	1.70	4.44	8.71	16.34	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	华安鼎益债券C	1.36	4.02	7.73	14.20	31.25
1742	招商产业债券C	0.94	2.51	6.64	14.20	53.03
1743	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
1744	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.19	8.75
1745	西部利得合享C	1.67	3.54	7.64	14.19	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国金惠远纯债C一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	圆信永丰丰和C	1.46	3.01	5.96	11.37	14.21
3689	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
3690	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
3691	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.39	2.35	5.98	13.31	14.20
3692	鑫元晟利一年定开债发起式	2.24	6.00	11.17	-	14.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债14	0.20	20.45	0.40%
25国债15	0.10	10.16	0.20%
25国债19	0.10	10.10	0.20%
25国债20	0.10	10.21	0.20%
25特国06	0.10	9.85	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0373	1.0370	1.0368	1.0366	1.0368
累计净值(元)	1.1361	1.1358	1.1356	1.1354	1.1356

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