资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50573.18 15.73%
债券 263643.91 82.02%
银行存款和结算备付金 6617.15 2.06%
其他资产 600.28 0.19%
资产总值:321434.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 170.00 17055.45 6.51%
26超长特别国债04 140.00 14411.19 5.50%
24新兴际华MTN004 90.00 9154.30 3.49%
26中化Y2 70.00 7233.09 2.76%
26国债01 65.90 6647.05 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81388.63 31.07%
国家债券 77668.27 29.65%
企业债 27691.25 10.57%
可转债 22308.97 8.52%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电投能源 002128 80.00 2232.00 0.85%
紫金矿业 601899 62.47 1860.98 0.71%
陕西煤业 601225 69.40 1806.48 0.69%
药明康德 603259 9.10 1522.79 0.58%
兖矿能源 600188 77.00 1496.88 0.57%
万华化学 600309 19.80 1364.22 0.52%
山金国际 000975 58.18 1324.18 0.51%
长鑫科技 688825 23.80 1304.00 0.50%
宝丰能源 600989 55.00 1235.30 0.47%
中际旭创 300308 1.47 1188.41 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 11.06%
采矿业 1.35 5.16%
金融业 0.37 1.41%
科学研究和技术服务业 0.15 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.31%
农、林、牧、渔业 0.06 0.24%
住宿和餐饮业 0.03 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.78 2260.60 0.65%
宁德时代 300750 4.43 1741.03 0.50%
华丰科技 688629 7.50 1406.33 0.40%
立讯精密 002475 19.60 1379.84 0.39%
阳光电源 300274 8.50 1351.67 0.39%
中科曙光 603019 12.69 1361.19 0.39%
工业富联 601138 18.00 1298.70 0.37%
药明康德 603259 10.00 1245.10 0.36%
新易盛 300502 2.05 1244.35 0.36%
美的集团 000333 15.49 1169.73 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 10.99%
采矿业 0.74 2.12%
金融业 0.53 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.44%
科学研究和技术服务业 0.12 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.19%
建筑业 0.06 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.08%