国金惠诚C(010250)_最新动态

国金惠诚C010250GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0405 -0.0048(-0.46%)

累计净值：1.0405

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：0.66亿元

国金惠诚C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
债券型名次	5049	5038	5112	5256	5209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
债券型名次	5206	3237	4179	3670	5256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5048	光大保德信晟利债券C	-0.88	-1.42	-4.02	-6.47	-3.86
5049	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5050	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35
5051	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48
5037	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.75	-1.44	-2.48	-1.23	-1.20
5038	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5039	华安全球美元收益债券C	0.00	-1.44	-3.18	-5.02	-6.88
5040	嘉实新兴市场C2	0.18	-1.44	-2.75	-3.10	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	南方多利增强债券A	-1.44	-2.32	-2.88	-1.74	1.31
5111	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5112	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5113	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5114	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5255	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
5256	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5257	国富强化收益债券C	-1.06	-1.67	-3.45	-4.12	-2.03
5258	国联安添利增长债C	-1.70	-1.77	-1.46	-4.12	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	银河增利债券C	-1.48	-2.75	-5.01	-3.68	-2.53
5208	博时恒享债券C	-1.62	-2.32	-1.84	-3.86	-2.54
5209	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5210	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.76	-2.09	-3.04	-2.54
5211	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
5205	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
5206	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
5207	长城稳固收益债券C	-2.05	5.21	4.99	-3.29	33.07
5208	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
3236	广发安泽短债A	2.07	4.58	7.78	13.34	34.97
3237	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
3238	华安稳固收益债券C	2.45	4.58	8.74	11.74	100.71
3239	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72
4178	英大安旸纯债债券C	1.98	3.50	6.82	-	8.61
4179	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
4180	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.54	3.61	6.81	-	13.71
4181	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38
3669	中银恒利半年定期开放债券	-0.37	6.74	10.14	1.89	63.48
3670	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
3671	通利债C	2.01	11.47	10.66	1.81	82.78
3672	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.80	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.88	4.07
5255	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.21	3.60	7.72	-5.29	4.06
5256	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05
5257	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5258	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.24	4.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10895.36	3.12%
25国开18	100.00	10235.58	2.93%
25农发30	100.00	10190.55	2.92%
24新兴际华MTN004	90.00	9276.38	2.66%
26国债01	89.90	9048.27	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133837.66	38.31%
企业债	34675.86	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0453	1.0467	1.0472	1.0497	1.0468
累计净值(元)	1.0453	1.0467	1.0472	1.0497	1.0468

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