国金惠诚C(010250)_最新动态

国金惠诚C010250GUOJIN HUICHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：0.996

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国金惠诚C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王珂

基金规模：0.01亿元

国金惠诚C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.27	1.44	-0.67	1.86
债券型名次	570	5297	1016	5335	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	2.20	-3.74	-	-0.40
债券型名次	4753	4500	5257	3403	5385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.24	0.10	2.30	0.17	-3.54
569	广发聚财信用债券A	0.24	0.73	2.48	1.97	3.41
570	国金惠诚C	0.24	-0.27	1.44	-0.67	1.86
571	国联金如意双利一年持有债券B	0.24	0.24	0.93	-0.25	2.37
572	国泰民安增利债券A	0.24	0.52	4.65	3.38	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.26	-0.02	1.04	2.60
5296	长城稳健增利债券C	0.19	-0.27	-1.61	-0.48	2.17
5297	国金惠诚C	0.24	-0.27	1.44	-0.67	1.86
5298	华富安盈一年持有期债券A	0.28	-0.27	0.78	-0.63	3.99
5299	交银信用添利债券(LOF)	0.10	-0.27	-0.89	-0.17	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	兴业启元一年定开债券A	0.02	1.95	1.45	1.66	4.11
1015	东兴兴盈三个月定开债C	0.13	0.31	1.44	3.59	5.64
1016	国金惠诚C	0.24	-0.27	1.44	-0.67	1.86
1017	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.11	-0.10	1.44	0.94	4.85
1018	平安双季增享6个月持有债券A	0.16	0.37	1.44	-0.34	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	嘉实稳宏债券C	1.04	0.98	10.42	-0.65	-0.51
5334	平安惠金定开债A	0.28	0.39	1.06	-0.66	1.73
5335	国金惠诚C	0.24	-0.27	1.44	-0.67	1.86
5336	汇添富双利增强债券A	0.36	-0.74	-0.42	-0.67	2.98
5337	华商稳健双利债券B	0.00	-0.60	3.37	-0.68	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国金惠诚C一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.05	0.35	0.46	1.02	1.86
4854	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.41	0.90	1.86
4855	国金惠诚C	0.24	-0.27	1.44	-0.67	1.86
4856	华安安敦债券C	0.05	0.25	0.38	0.83	1.86
4857	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.17	0.39	0.84	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	德邦锐恒39个月定开债C	2.22	3.82	5.55	-	8.14
4752	工银中证同业存单AAA指数7天持有	2.22	4.49	0.00	-	4.99
4753	国金惠诚C	2.22	2.20	-3.74	-	-0.40
4754	华安安敦债券C	2.22	4.75	6.25	-	8.07
4755	华商稳定增利债券A	2.22	3.84	1.38	32.42	130.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	广发恒祥债券C	2.29	2.23	0.00	-	0.33
4499	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	11.81	76.66
4500	国金惠诚C	2.22	2.20	-3.74	-	-0.40
4501	嘉合磐通C	1.91	2.20	6.25	17.85	30.33
4502	中银恒泰9个月持有期债券C	2.15	2.20	-1.76	-	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	万家家瑞债券C	-2.18	-0.95	-3.70	8.37	17.67
5256	华夏聚利债券A	-1.17	-1.04	-3.72	42.38	74.56
5257	国金惠诚C	2.22	2.20	-3.74	-	-0.40
5258	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.53	2.39	-3.79	-	0.91
5259	光大保德信晟利债券A	-0.03	2.64	-3.89	13.00	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30
3402	国金惠诚A	2.59	2.99	-2.57	-	1.06
3403	国金惠诚C	2.22	2.20	-3.74	-	-0.40
3404	长江安享纯债18个月定开A	2.08	4.37	6.84	-	9.68
3405	长江安享纯债18个月定开C	1.77	3.74	5.88	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国金惠诚C一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	南方达元债券C	0.59	0.00	0.00	-	-0.21
5384	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.60	1.51	0.00	-	-0.22
5385	国金惠诚C	2.22	2.20	-3.74	-	-0.40
5386	平安添裕债券C	3.89	-1.02	-7.13	-	-0.47
5387	中加恒泰定开债券C	0.18	0.00	0.00	-	-0.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出05	20.00	2051.32	8.96%
23农发15	16.00	1640.59	7.17%
24国债08	11.40	1159.83	5.07%
23国债22	10.80	1135.54	4.96%
22国开10	10.00	1066.93	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6665.83	29.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.995	0.993	0.991	0.994	0.997
累计净值(元)	0.995	0.993	0.991	0.994	0.997

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