资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 319689.48 99.91%
银行存款和结算备付金 254.00 0.08%
其他资产 47.98 0.01%
资产总值:319991.46万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12108.31 4.16%
25国开11 120.00 12108.61 4.16%
24光明MTN002 110.00 11300.55 3.88%
24国开02 110.00 11138.75 3.82%
25国开15 110.00 10899.61 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143013.13 49.09%
国家债券 1936.76 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%