资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284667.58 99.87%
银行存款和结算备付金 367.12 0.13%
其他资产 14.11 0.00%
资产总值:285048.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 160.00 16319.13 6.86%
24光明MTN002 110.00 11149.90 4.69%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10248.44 4.31%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10081.29 4.24%
24中邮消费金融债01 80.00 8069.17 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93137.93 39.15%
国家债券 9182.69 3.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%