国寿安保尊荣中短债债券A(006773)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券A006773NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2033 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2433

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.87亿元

国寿安保尊荣中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.69	1.08	1.03
债券型名次	3014	3504	2965	3339	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.33	8.51	15.30	24.59
债券型名次	2604	3817	2996	1686	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.78	1.18	1.15
3013	国寿安保尊弘短债债券A	0.06	0.17	0.62	0.95	0.85
3014	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.12	0.69	1.08	1.03
3015	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.06	0.15	0.60	1.08	0.94
3016	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.13	0.66	1.15	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	国寿安保超短债债券C	0.10	0.12	0.63	0.95	0.82
3503	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.81	1.19	1.18
3504	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.12	0.69	1.08	1.03
3505	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.12	0.38	0.67	0.53
3506	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.12	0.87	1.27	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2964	国融稳益债券A	0.05	0.17	0.69	1.07	0.99
2965	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.12	0.69	1.08	1.03
2966	国泰丰祺纯债债券A	0.09	-0.03	0.69	1.05	1.17
2967	恒生前海恒悦纯债A	0.19	0.14	0.69	1.21	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	光大尊盈半年C	0.07	0.19	0.72	1.08	1.08
3338	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3339	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.12	0.69	1.08	1.03
3340	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.06	0.15	0.60	1.08	0.94
3341	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.07	0.14	0.79	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.73	1.16	1.03
3460	光大纯债债券C	0.12	0.17	0.68	0.34	1.03
3461	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.12	0.69	1.08	1.03
3462	恒生前海恒裕债券C	0.10	0.23	0.90	1.29	1.03
3463	华润元大双鑫债券A	0.51	0.71	0.38	1.29	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	国联安双佳信用债券(LOF)	1.93	6.34	10.27	13.00	42.25
2603	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.93	6.07	10.58	18.94	20.71
2604	国寿安保尊荣中短债债券A	1.93	4.33	8.51	15.30	24.59
2605	华安安浦债券A	1.93	5.62	10.08	19.56	30.80
2606	华安众享180天持有期中短债C	1.93	4.38	8.20	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	国金惠鑫短债A	1.32	4.33	7.39	11.60	18.77
3816	国融稳泰纯债债券A	1.83	4.33	9.40	-	10.22
3817	国寿安保尊荣中短债债券A	1.93	4.33	8.51	15.30	24.59
3818	国投瑞银顺达纯债债券	0.83	4.33	7.29	12.90	25.59
3819	恒生前海恒润纯债A	0.86	4.33	0.00	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.83	4.60	8.51	-	12.75
2995	广发民丰一年定期开放债券	2.76	4.93	8.51	-	16.73
2996	国寿安保尊荣中短债债券A	1.93	4.33	8.51	15.30	24.59
2997	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.68	8.51	15.12	20.18
2998	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.92	4.47	8.51	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	永赢昌利债券C	1.84	4.29	8.43	15.32	18.21
1685	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.67	8.47	15.32	23.27
1686	国寿安保尊荣中短债债券A	1.93	4.33	8.51	15.30	24.59
1687	易方达纯债债券C	2.06	4.92	8.84	15.30	68.43
1688	博时中债1-3政金债指数A	1.68	5.12	8.80	15.29	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	添富AAA级信用纯债C	1.72	4.78	8.65	15.56	24.61
2113	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	-	24.59
2114	国寿安保尊荣中短债债券A	1.93	4.33	8.51	15.30	24.59
2115	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.01	5.41	9.78	17.80	24.59
2116	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12108.61	4.16%
25农发31	120.00	12108.31	4.16%
24光明MTN002	110.00	11300.55	3.88%
24国开02	110.00	11138.75	3.82%
25国开15	110.00	10899.61	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143013.13	49.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2033	1.2032	1.2032	1.2029	1.2026
累计净值(元)	1.2433	1.2432	1.2432	1.2429	1.2426

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