国寿安保尊荣中短债债券A(006773)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券A006773NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2522

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.16亿元

国寿安保尊荣中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
债券型名次	2692	2870	2807	2997	2938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
债券型名次	2889	2997	3200	2114	2063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	国寿安保尊弘短债债券E	0.07	0.22	0.46	0.85	1.45
2691	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	0.19	0.71	-0.25	0.54
2692	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2693	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.07	0.20	0.48	0.93	1.69
2694	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.22	0.50	0.80	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2869	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29
2870	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2871	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
2872	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
2806	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
2807	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2808	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55
2809	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	工银尊益中短债债券A	0.08	0.27	0.55	0.97	1.88
2996	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
2997	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2998	华安添鑫中短债A	0.08	0.24	0.54	0.97	1.53
2999	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.24	0.63	1.20	1.78
2937	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.07	0.20	0.51	1.08	1.78
2938	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2939	国投瑞银中高等级债券C	-0.09	-0.09	0.03	0.34	1.78
2940	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
2888	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2889	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2890	海富通利率债债券C	2.28	4.12	8.73	15.11	15.82
2891	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
2996	创金合信中债1-3年国开债A	2.44	4.76	8.57	14.34	21.71
2997	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2998	国泰惠富纯债债券A	2.64	4.76	9.61	14.65	21.05
2999	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
3199	蜂巢丰裕债券C	2.62	4.86	8.19	-	11.18
3200	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
3201	华安鼎益债券C	2.39	4.62	8.19	14.51	32.18
3202	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
2113	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
2114	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2115	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
2116	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53
2062	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
2063	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51
2064	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
2065	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	160.00	16266.36	6.21%
24光明MTN002	110.00	11107.03	4.24%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	100.00	10257.73	3.92%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	3.90%
26国新租赁SCP003	100.00	10043.63	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90586.45	34.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2121	1.2119	1.2118	1.2114	1.2112
累计净值(元)	1.2521	1.2519	1.2518	1.2514	1.2512

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