国寿安保尊荣中短债债券A(006773)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券A006773NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1941 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2341

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.27亿元

国寿安保尊荣中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.40	0.76	0.26
债券型名次	3213	3664	2827	2355	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.57	9.08	15.93	23.63
债券型名次	1759	3997	2764	1974	2098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.16	0.34	0.76	0.17
3212	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.15	0.32	0.71	0.16
3213	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.23	0.40	0.76	0.26
3214	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.24	0.45	0.66	0.27
3215	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.18	0.39	0.69	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	国金及第中短债A	0.06	0.23	0.39	0.65	0.25
3663	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.23	0.28	0.21	0.27
3664	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.23	0.40	0.76	0.26
3665	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.23	0.13	0.20	0.23
3666	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.23	0.44	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国联安中短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.71	0.22
2826	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.31	0.40	0.56	0.24
2827	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.23	0.40	0.76	0.26
2828	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.40	0.83	0.17
2829	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.40	0.80	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	富国投资级信用债A	0.06	0.44	0.55	0.76	0.44
2354	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.16	0.34	0.76	0.17
2355	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.23	0.40	0.76	0.26
2356	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.23	0.44	0.76	0.26
2357	国泰利安中短债债券A	0.04	0.14	0.37	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.14	0.08	0.26
3547	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.33	0.43	0.62	0.26
3548	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.23	0.40	0.76	0.26
3549	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.05	0.24	0.43	0.72	0.26
3550	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.23	0.44	0.76	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	广发景宁纯债A	2.07	6.33	12.33	22.64	23.62
1758	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1759	国寿安保尊荣中短债债券A	2.07	4.57	9.08	15.93	23.63
1760	华富恒稳纯债债券A	2.07	6.44	11.76	18.12	49.38
1761	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.49	8.29	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	广发景明中短债E	1.82	4.57	8.11	14.73	15.82
3996	广发添财60天持有债券C	1.57	4.57	8.88	-	9.46
3997	国寿安保尊荣中短债债券A	2.07	4.57	9.08	15.93	23.63
3998	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	4.57	8.57	-	13.92
3999	汇添富稳添利定期开放债券C	0.88	4.57	7.65	15.03	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	中信建投景信债券A	-0.10	3.84	9.09	-	7.44
2763	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.97	5.92	9.08	16.74	23.05
2764	国寿安保尊荣中短债债券A	2.07	4.57	9.08	15.93	23.63
2765	建信泓利一年持有期债券	3.47	9.93	9.08	-	13.50
2766	农银丰盈定开债券	2.86	6.00	9.08	17.20	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	工银产业债债券A	7.41	15.33	13.85	15.93	112.57
1973	国联安增祺纯债C	1.73	5.43	10.83	15.93	15.81
1974	国寿安保尊荣中短债债券A	2.07	4.57	9.08	15.93	23.63
1975	易方达富财纯债债券	1.03	5.52	8.97	15.93	25.61
1976	华富恒盛纯债债券C	2.04	5.24	10.55	15.92	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.06	5.36	8.80	15.24	23.66
2097	兴银中短债C	1.53	4.14	8.26	14.66	23.66
2098	国寿安保尊荣中短债债券A	2.07	4.57	9.08	15.93	23.63
2099	建信睿信三个月定期开放债券	1.74	5.88	11.47	21.18	23.63
2100	上银聚增富定开债券	0.33	3.22	5.37	10.54	23.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	7.39%
24中邮消费金融债01	80.00	8105.44	5.96%
24光明MTN002	70.00	7147.87	5.26%
21拉萨城投MTN001	70.00	7150.33	5.26%
24华电股MTN005	70.00	7087.54	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65688.97	48.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1939	1.1937	1.1937	1.1937	1.1936
累计净值(元)	1.2339	1.2337	1.2337	1.2337	1.2336

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