国寿安保尊荣中短债债券A(006773)_最新动态

国寿安保尊荣中短债债券A006773NATIONAL LIFE SECURITY HONORABLE SHORT AND MEDIUM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2019 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2419

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊荣中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄力

2023-12-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.87亿元

国寿安保尊荣中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
债券型名次	2926	3449	2901	2995	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.46	8.78	-	24.44
债券型名次	2312	3778	2903	1626	2111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.33	0.93	1.33	1.17
2925	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.20	0.55	0.89	0.68
2926	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
2927	国泰丰盈纯债债券A	0.03	0.41	0.88	1.00	1.17
2928	国泰惠融纯债债券	0.03	0.44	0.89	0.82	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.27	0.92	1.37	1.16
3448	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.27	0.90	1.32	1.14
3449	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
3450	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
3451	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
2900	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.02	0.54	0.70	1.51	1.25
2901	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
2902	华安安悦债券C	0.02	0.31	0.70	0.92	0.88
2903	华安信用四季红债券C	0.02	0.26	0.70	0.99	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	长信利众债券(LOF)C	0.16	0.31	0.06	1.11	1.41
2994	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.74	1.11	0.97
2995	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
2996	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21
2997	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.11	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国寿安保尊荣中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	广发汇承定期开放债券	0.02	0.26	0.68	1.00	0.92
3360	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
3361	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
3362	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
3363	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	工银尊益中短债债券A	2.09	4.55	8.18	-	20.61
2311	光大保德信尊泰三年债券	2.09	5.07	8.00	-	18.74
2312	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
2313	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	-	21.79
2314	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	-	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.54	4.46	7.66	-	23.63
3777	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.46	8.18	-	13.51
3778	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
3779	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84
3780	华泰紫金智盈债券C	1.92	4.46	8.17	-	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	中融季季红定期开放债券A	1.40	4.40	8.79	-	32.90
2902	广发增强债券C	3.18	6.32	8.78	-	124.50
2903	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
2904	永赢元利债券A	1.70	5.48	8.78	-	16.94
2905	招商添盈纯债E	1.83	4.84	8.78	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	永赢合益债券	1.34	4.28	7.88	-	22.32
1625	汇添富丰润中短债A	2.26	4.43	9.48	-	25.07
1626	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
1627	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75
1628	华夏鼎略债券A	1.72	3.74	6.66	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国寿安保尊荣中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2110	东吴悦秀纯债C	0.72	3.91	7.33	-	24.44
2111	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
2112	财通资管鸿运中短债债券A	1.79	3.86	7.00	-	24.42
2113	国寿安保泰弘纯债债券	2.63	6.00	10.68	-	24.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12108.31	4.16%
25国开11	120.00	12108.61	4.16%
24光明MTN002	110.00	11300.55	3.88%
24国开02	110.00	11138.75	3.82%
25国开15	110.00	10899.61	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143013.13	49.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2019	1.2017	1.2015	1.2016	1.2017
累计净值(元)	1.2419	1.2417	1.2415	1.2416	1.2417

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