| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.84 | 41.28 | 9.01 | 22.41 | 13.65 |
| 本期利润(万元) | -5.71 | 55.55 | 6.82 | 26.79 | 15.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 35.18 | 0.00 | 31.71 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5959.68 | 1432.17 | 1323.11 | 1219.98 | 1240.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 17.89 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 128.37 | 189.89 | 3212.37 | 50480.68 | 164.43 |
| 交易性金融资产(万元) | 878502.82 | 839218.00 | 581730.69 | 334347.70 | 643540.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 878502.82 | 839218.00 | 581730.69 | 334347.70 | 643540.74 |
| 应付管理人报酬(万元) | 57.99 | 77.58 | 33.07 | 26.98 | 60.90 |
| 应付托管费(万元) | 19.33 | 25.86 | 11.02 | 8.99 | 20.30 |
| 资产总计(万元) | 898637.46 | 841945.76 | 584948.30 | 385828.71 | 734505.54 |
| 负债合计(万元) | 23133.64 | 5350.81 | 58497.28 | 80387.98 | 21331.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 875503.82 | 836594.95 | 526451.02 | 305440.72 | 713173.99 |
| 未分配利润(万元) | 41234.22 | 32406.15 | 13595.68 | 7608.49 | 12558.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 55.58 | 38.72 | 568.61 | 393.06 | 602.16 |
| 投资收益(万元) | 17110.28 | 8201.10 | 6429.16 | 2483.58 | 14830.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3343.34 | 2320.49 | 1675.41 | 1479.96 | -1612.37 |
| 其它收入(万元) | 1.37 | 1.33 | 2.40 | 2.09 | 0.54 |
| 收入合计(万元) | 20510.57 | 10561.64 | 8675.57 | 4358.70 | 13820.68 |
| 管理人报酬(万元) | 727.18 | 332.99 | 382.65 | 208.79 | 722.52 |
| 托管费(万元) | 242.39 | 111.00 | 127.55 | 69.60 | 240.84 |
| 其它费用(万元) | 95.52 | 46.45 | 64.81 | 34.03 | 98.65 |
| 费用合计(万元) | 2176.54 | 1149.32 | 1697.02 | 804.45 | 1716.09 |
| 利润总额(万元) | 18334.03 | 9412.31 | 6978.55 | 3554.24 | 12104.58 |
| 净利润(万元) | 18334.03 | 9412.31 | 6978.55 | 3554.24 | 12104.58 |