财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.60 |
2.71 |
32.60 |
5.84 |
41.28 |
| 本期利润(万元) |
42.95 |
-0.66 |
38.64 |
-5.71 |
55.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
4.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15.47 |
0.00 |
118.66 |
0.00 |
35.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1062.21 |
899.30 |
6113.03 |
5959.68 |
1432.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.62 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
4.44 |
| 累计净值增长率(%) |
21.24 |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
20.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
118.82 |
179.31 |
128.37 |
189.89 |
3212.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
643158.95 |
547038.55 |
878502.82 |
839218.00 |
581730.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
643158.95 |
547038.55 |
878502.82 |
839218.00 |
581730.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.60 |
51.41 |
57.99 |
77.58 |
33.07 |
| 应付托管费(万元) |
15.53 |
17.14 |
19.33 |
25.86 |
11.02 |
| 资产总计(万元) |
652277.71 |
549322.23 |
898637.46 |
841945.76 |
584948.30 |
| 负债合计(万元) |
75498.55 |
82212.66 |
23133.64 |
5350.81 |
58497.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
576779.16 |
467109.57 |
875503.82 |
836594.95 |
526451.02 |
| 未分配利润(万元) |
18462.87 |
17444.01 |
41234.22 |
32406.15 |
13595.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.51 |
18.54 |
55.58 |
38.72 |
568.61 |
| 投资收益(万元) |
10002.56 |
6794.94 |
17110.28 |
8201.10 |
6429.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5061.92 |
-4533.73 |
3343.34 |
2320.49 |
1675.41 |
| 其它收入(万元) |
2.56 |
2.03 |
1.37 |
1.33 |
2.40 |
| 收入合计(万元) |
4979.71 |
2281.79 |
20510.57 |
10561.64 |
8675.57 |
| 管理人报酬(万元) |
747.36 |
468.24 |
727.18 |
332.99 |
382.65 |
| 托管费(万元) |
249.12 |
156.08 |
242.39 |
111.00 |
127.55 |
| 其它费用(万元) |
45.40 |
34.60 |
95.52 |
46.45 |
64.81 |
| 费用合计(万元) |
2373.27 |
1298.81 |
2176.54 |
1149.32 |
1697.02 |
| 利润总额(万元) |
2606.44 |
982.98 |
18334.03 |
9412.31 |
6978.55 |
| 净利润(万元) |
2606.44 |
982.98 |
18334.03 |
9412.31 |
6978.55 |
