工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2232

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 67 次

基金经理：杨晨

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.41亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
债券型名次	2677	1416	1892	2075	2172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19
债券型名次	1891	3444	3132	1794	2230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03
2676	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
2677	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
2678	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
2679	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
1415	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
1416	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
1417	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
1418	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
1891	工银1-3年国开债指数E	0.23	0.50	0.81	1.34	2.39
1892	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
1893	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
1894	工银中高等级信用债债券B	0.33	0.48	0.81	1.43	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.30	0.49	0.91	1.41	2.71
2074	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28
2075	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
2076	工银信用纯债债券B	0.01	0.14	0.77	1.41	2.75
2077	广发中债1-3年农发债指数A	0.20	0.45	0.81	1.41	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	富国信用债债券C	0.16	0.23	0.55	1.08	2.43
2171	工银1-3年国开债指数A	0.24	0.50	0.84	1.40	2.43
2172	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
2173	国联安增盈纯债A	0.21	0.39	0.82	1.38	2.43
2174	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	创金合信泰享39个月	2.66	5.35	7.79	-	19.95
1890	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.66	4.98	9.73	-	12.94
1891	工银1-3年农发债指数C	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19
1892	工银纯债债券B	2.66	5.01	8.65	16.12	64.47
1893	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
3443	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
3444	工银1-3年农发债指数C	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19
3445	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.00	4.49	7.77	-	13.83
3446	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.99	4.49	7.77	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	宏利闽利一年定开债券发起式	2.28	4.73	8.38	-	12.62
3131	中银荣享债券	2.46	4.18	8.38	-	11.24
3132	工银1-3年农发债指数C	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19
3133	汇添富中债1-3年农发债C	2.28	4.36	8.37	14.33	23.40
3134	嘉实稳联纯债债券	1.94	4.56	8.37	14.14	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	诺安聚利债券C	2.27	5.04	9.09	14.12	48.69
1793	兴全磐稳增利债券C	0.03	7.37	10.65	14.12	26.27
1794	工银1-3年农发债指数C	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19
1795	建信利率债策略纯债债券A	2.76	3.94	8.19	14.11	18.14
1796	摩根瑞益纯债债券A	2.56	5.53	8.17	14.11	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	平安合庆定开债	2.87	3.27	8.42	14.61	24.21
2229	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
2230	工银1-3年农发债指数C	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19
2231	长城中债5-10年国开行债券A	4.27	7.82	16.12	23.55	24.18
2232	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.13	5.35	10.81	-	24.18

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	520.00	52470.91	16.93%
25农发13	510.00	51533.56	16.63%
24农发13	310.00	31227.91	10.08%
25农发23	240.00	24149.42	7.79%
26农发03	190.00	19208.42	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334949.50	108.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0495	1.0493	1.0488	1.0480	1.0475
累计净值(元)	1.2228	1.2226	1.2221	1.2213	1.2208

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