工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0458 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2156

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 66 次

基金经理：杨晨

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.11亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
债券型名次	3529	3082	3363	2184	2715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
债券型名次	2417	3589	3456	1910	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	工银1-3年国开债指数E	-0.02	0.15	0.24	1.20	1.62
3528	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
3529	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
3530	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
3531	工银纯债债券A	-0.02	0.23	0.52	1.61	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	格林中短债C	0.01	0.16	0.30	1.04	1.30
3081	工银1-3年农发债指数A	-0.02	0.16	0.31	1.39	1.77
3082	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
3083	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
3084	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.16	0.23	1.22	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.11	0.28	0.96	1.21
3362	工银1-3年国开债指数A	-0.02	0.15	0.28	1.28	1.65
3363	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
3364	工银添利债券A	0.06	0.24	0.28	1.37	2.66
3365	工银添颐债券A	0.00	0.52	0.28	0.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
2183	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.11	0.12	0.27	1.33	1.67
2184	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
2185	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.15	0.33	1.33	1.68
2186	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2714	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
2715	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69
2716	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69
2717	广发汇吉3个月定期开放债券	0.02	0.14	0.32	1.40	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	东方臻享纯债债券C	2.28	4.54	9.35	16.42	42.02
2416	富国纯债C	2.28	4.42	8.43	14.97	64.10
2417	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
2418	广发景泰债券A	2.28	5.08	9.15	-	10.79
2419	国联安增盈纯债A	2.28	4.57	9.15	14.46	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	0-4地债	2.06	4.20	8.02	14.35	17.95
3588	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.20	7.64	15.10	21.17
3589	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
3590	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.34	17.35
3591	国泰惠融纯债债券	1.85	4.20	8.46	15.12	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.94	4.21	7.59	13.26	17.43
3455	格林泓盛一年定开债券发起式	2.55	4.48	7.59	-	11.33
3456	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
3457	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.26	5.49	7.59	-	6.90
3458	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	平安元丰中短债债券A	1.98	4.10	7.73	13.66	18.81
1909	前海开源鼎安债券A	10.60	16.07	16.80	13.66	48.10
1910	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
1911	工银1-3年农发债指数E	2.32	4.21	7.56	13.65	14.52
1912	中加优选中高等级债券C	1.69	4.03	8.00	13.65	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	兴业中证银行50金融债指数A	2.17	4.60	8.52	16.21	23.32
2310	长信利保债券A	2.70	12.08	15.43	20.34	23.29
2311	工银1-3年农发债指数C	2.28	4.20	7.59	13.65	23.29
2312	浦银普益C	2.19	4.17	7.79	13.26	23.29
2313	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.98	3.89	7.09	13.52	23.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0457	1.0460	1.0462	1.0462	1.0460
累计净值(元)	1.2155	1.2158	1.2160	1.2160	1.2158

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