工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0461 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2194

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 67 次

基金经理：杨晨

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.11亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
债券型名次	1972	2331	2800	2396	2452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
债券型名次	2357	3753	3292	2270	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1971	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.26	0.51	1.10	2.00
1972	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
1973	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
1974	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00
2330	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2331	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2332	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2333	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89
2799	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66
2800	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2801	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2802	工银瑞盈18个月定开债券	-0.06	-0.04	0.53	-1.17	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.27	0.63	1.21	2.09
2395	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2396	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2397	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.09	0.50	1.21	2.01
2398	光大永利纯债C	0.22	0.40	0.74	1.21	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
2451	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06
2452	工银1-3年农发债指数C	0.11	0.27	0.53	1.21	2.06
2453	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.85	1.67	2.06
2454	广发汇承定期开放债券	0.19	0.40	0.66	1.20	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
2356	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
2357	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
2358	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
2359	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05
3752	大成景安短融债券B	2.00	4.17	7.66	12.80	64.12
3753	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
3754	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82
3755	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	德邦短债C	1.81	4.51	8.08	13.12	17.75
3291	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	4.75	8.08	-	11.08
3292	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
3293	红土创新丰源中短债B	1.45	3.35	8.08	-	11.51
3294	融通增鑫债券C	2.27	4.21	8.08	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
2269	易方达安和中短债债券A	2.08	4.30	7.37	13.98	16.43
2270	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
2271	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
2272	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	江信添福A	-2.80	-0.76	1.70	10.23	23.75
2269	平安如意中短债E	1.60	3.43	5.85	11.84	23.75
2270	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
2271	前海联合添利债券C	-3.30	1.95	1.97	1.10	23.71
2272	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0460	1.0455	1.0453	1.0449	1.0447
累计净值(元)	1.2193	1.2188	1.2186	1.2182	1.2180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。