工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2001

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 64 次

基金经理：杨晨

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.11亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
债券型名次	839	3622	2570	2965	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
债券型名次	4071	3616	3441	2350	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	富荣中短债债券C	0.05	0.25	0.54	0.99	0.24
838	工银1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.46	0.76	0.19
839	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
840	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32
841	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3621	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.38	0.56	0.18
3622	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
3623	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.19	0.35	0.48	0.18
3624	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.19	0.23	0.67	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.43	0.83	0.17
2569	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.26	0.43	0.58	0.25
2570	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
2571	工银纯债定开	0.06	0.28	0.43	0.80	0.27
2572	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.47	0.71	0.21
2964	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.22	0.46	0.71	0.21
2965	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
2966	广发景富纯债	0.04	0.24	0.45	0.71	0.24
2967	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	富国天盈债券C	-0.02	0.18	0.26	0.62	0.18
3743	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.38	0.56	0.18
3744	工银1-3年农发债指数C	0.05	0.19	0.43	0.71	0.18
3745	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.19	0.35	0.48	0.18
3746	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.96	5.12	4.79	11.86	18.26
4070	中邮尊佑一年定开债券	0.96	5.78	9.16	-	10.39
4071	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
4072	国泰聚享纯债债券	0.95	4.76	9.23	17.15	26.12
4073	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.95	6.89	11.97	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	英大安旸纯债债券A	0.72	4.92	7.97	-	8.10
3615	方正富邦恒利C	0.35	4.91	9.23	14.15	15.10
3616	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
3617	广发汇明一年定期开放债券	1.51	4.91	8.40	14.71	15.78
3618	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.80	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.53	5.02	8.28	15.72	17.05
3440	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.75	18.91
3441	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
3442	广发添财180天滚动持有债券C	1.63	4.87	8.28	-	13.41
3443	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	14.12	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	嘉实中短债债券C	1.27	4.25	8.71	14.71	21.70
2349	永赢合益债券	0.69	4.64	7.77	14.71	21.32
2350	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
2351	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.67	4.11	7.41	14.70	20.79
2352	中泰青月中短债A	1.73	4.45	7.89	14.70	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	泰康信用精选债券C	1.31	4.80	9.59	16.15	21.49
2348	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	19.52	21.48
2349	工银1-3年农发债指数C	0.95	4.91	8.28	14.70	21.47
2350	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	20.74	21.47
2351	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.59	21.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	1410.00	142363.41	24.68%
25农发03	1120.00	112759.70	19.55%
24农发13	740.00	74805.79	12.97%
25农发23	630.00	63314.00	10.98%
24农发03	600.00	61394.05	10.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	643158.95	111.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0359	1.0358	1.0355	1.0356	1.0355
累计净值(元)	1.2000	1.1999	1.1996	1.1997	1.1996

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