工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 52 次

基金经理：徐博文

2024-11-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.13亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
债券型名次	3425	2767	1969	1958	2625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04
债券型名次	2397	2563	2002	1347	2127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68
3424	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
3425	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
3426	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
3427	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01
2766	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.24	0.64	1.47	3.15
2767	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
2768	工银纯债债券B	0.03	0.24	0.56	1.23	2.83
2769	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	大成景盈债券A	0.04	0.28	0.67	1.31	2.67
1968	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17
1969	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
1970	工银纯债债券A	0.04	0.28	0.67	1.44	3.21
1971	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	富国绿色纯债一年定开债券	0.07	0.29	0.32	1.52	3.61
1957	富国稳健添利债券C	0.51	0.41	4.46	1.52	2.83
1958	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
1959	红土创新丰睿中短债C	0.03	0.32	0.58	1.52	3.19
1960	华安稳固收益债券C	0.00	0.25	0.58	1.52	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.30	0.50	1.50	3.17
2624	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.64	1.48	3.17
2625	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.24	0.67	1.52	3.17
2626	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
2627	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	创金合信中债1-3年国开债C	3.82	5.96	8.83	16.14	16.17
2396	工银1-3年国开债指数E	3.82	6.37	9.07	-	10.51
2397	工银1-3年农发债指数C	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04
2398	国寿安保安泰三个月定开债券	3.82	0.00	0.00	-	4.36
2399	华安顺穗债券	3.82	6.51	0.00	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
2562	工银1-3年国开债指数C	3.85	6.44	9.14	15.74	17.08
2563	工银1-3年农发债指数C	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04
2564	华夏中债1-3年政金债指数A	3.64	6.44	9.82	16.68	19.00
2565	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.73	6.44	3.72	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	东方红稳添利纯债C	3.42	6.38	9.23	-	10.02
2001	格林泓远纯债A	4.29	7.45	9.23	-	13.56
2002	工银1-3年农发债指数C	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04
2003	华宝宝惠债券	2.94	5.66	9.23	16.04	16.15
2004	汇添富多策略纯债C	4.03	6.49	9.23	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	博时富永3个月定开债发起式	3.07	5.23	9.19	17.22	20.68
1346	博时智臻纯债债券	3.34	6.12	9.54	17.22	33.07
1347	工银1-3年农发债指数C	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04
1348	景顺长城景盈双利债券A	5.86	7.08	9.24	17.22	34.26
1349	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	前海开源鼎欣债券C	3.61	7.11	9.89	17.89	19.05
2126	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
2127	工银1-3年农发债指数C	3.82	6.44	9.23	17.22	19.04
2128	光大保德信超短债债券A	3.30	5.52	7.57	13.11	19.04
2129	华商瑞丰短债债券A	3.07	6.06	8.68	15.08	19.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	1620.00	163935.12	20.36%
22农发02	1440.00	149320.05	18.54%
24农发03	1010.00	102837.26	12.77%
22农发07	540.00	55042.35	6.84%
23农发05	420.00	42915.20	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	811654.41	100.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.045	1.045
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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