工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0448 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2108

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 66 次

基金经理：杨晨

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.13亿元

2026-04-13 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
债券型名次	2988	1445	1834	2170	2694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.65	8.14	14.32	22.72
债券型名次	2744	3402	3335	1948	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
2987	工银1-3年农发债指数A	0.06	0.23	0.92	1.42	1.28
2988	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
2989	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.30	1.10	1.60	1.62
2990	工银3-5年国开债指数E	0.06	0.29	0.46	0.46	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	格林中短债A	0.08	0.22	0.89	1.15	1.10
1444	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
1445	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
1446	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.22	0.87	1.75	1.48
1447	工银瑞祥定开发起式债券	0.10	0.22	1.03	1.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	大成景盈债券A	0.08	0.21	0.87	1.35	1.27
1833	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.22	0.08	0.87	1.28	1.57
1834	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
1835	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.24	0.87	1.40	1.31
1836	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.22	0.87	1.75	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	长城定期开放债券C	-0.03	-0.21	-0.15	1.36	1.14
2169	长城信利一年定开债券发起式	0.09	0.23	0.86	1.36	1.33
2170	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
2171	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2172	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22
2693	富国产业债A	0.03	0.09	0.53	1.28	1.22
2694	工银1-3年农发债指数C	0.06	0.22	0.87	1.36	1.22
2695	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.27	0.86	1.40	1.22
2696	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	-0.15	0.65	1.06	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.88	4.99	9.01	-	17.25
2743	长安泓沣中短债债券A	1.88	4.36	8.94	18.17	42.63
2744	工银1-3年农发债指数C	1.88	4.65	8.14	14.32	22.72
2745	工银中债1-5年进出口行C	1.88	5.79	9.53	16.02	20.57
2746	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	13.13	17.57
3401	中融恒裕纯债A	1.60	4.66	7.91	15.08	25.51
3402	工银1-3年农发债指数C	1.88	4.65	8.14	14.32	22.72
3403	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.68	4.65	8.64	-	14.05
3404	国泰瑞丰纯债债券	1.65	4.65	7.91	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	博时聚源纯债债券C	0.84	4.05	8.14	15.34	17.64
3334	方正富邦惠利纯债C	0.59	4.35	8.14	15.51	33.95
3335	工银1-3年农发债指数C	1.88	4.65	8.14	14.32	22.72
3336	山西证券90天滚动持有短债A	2.24	4.49	8.14	-	13.96
3337	兴银稳益30天持有期债券C	1.78	5.35	8.14	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	交银境尚收益债券A	2.19	4.88	8.53	14.33	34.66
1947	诺安聚利债券C	1.43	4.77	8.93	14.33	47.01
1948	工银1-3年农发债指数C	1.88	4.65	8.14	14.32	22.72
1949	湘财久盈中短债C	1.87	4.27	7.33	14.32	15.51
1950	华夏稳定双利债券C	2.06	3.23	8.15	14.31	185.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	汇添富中债1-3年农发债A	1.59	4.75	8.47	15.42	22.76
2318	前海开源鼎欣债券C	1.43	4.66	8.32	15.68	22.73
2319	工银1-3年农发债指数C	1.88	4.65	8.14	14.32	22.72
2320	国泰利享中短债债券A	1.56	3.57	6.56	14.26	22.72
2321	兴业中证银行50金融债指数A	1.73	5.14	9.29	17.10	22.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	670.00	68111.54	21.09%
25农发03	550.00	54991.08	17.03%
24农发13	450.00	45748.23	14.17%
25农发23	310.00	31379.87	9.72%
24农发03	260.00	26201.80	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364915.85	113.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0449	1.0450	1.0450	1.0445	1.0442
累计净值(元)	1.2109	1.2110	1.2110	1.2105	1.2102

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