工银1-3年农发债指数C(007125)_最新动态

工银1-3年农发债指数C007125ICBC CREDIT SUISSE CHINA BOND 1-3 YEARS AGRICULTURAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2173

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

工银1-3年农发债指数C增长自成立以来，共分红 67 次

基金经理：杨晨

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.11亿元

2026-05-21 每10份派现金 0.0 元

工银1-3年农发债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
债券型名次	3519	3376	3047	2902	2774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49
债券型名次	2716	3661	3444	1897	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.44	1.15	1.76
3518	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.47	1.29	1.96
3519	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
3520	工银1-3年农发债指数E	0.03	0.15	0.42	1.21	1.97
3521	工银3-5年国开债指数A	0.03	0.18	0.51	1.51	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3375	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.38	0.70	1.23
3376	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
3377	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
3378	工银瑞恒3个月定开债券C	0.11	0.14	0.69	1.89	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	富国天利增长债券A	0.02	0.08	0.43	1.48	2.40
3046	格林中短债C	0.03	0.19	0.43	1.02	1.49
3047	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
3048	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.12	0.43	0.74	1.10
3049	工银瑞享纯债债券	0.01	0.09	0.43	1.06	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	0.17	0.49	1.23	2.18
2901	格林中短债A	0.04	0.23	0.52	1.23	1.80
2902	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
2903	广发汇承定期开放债券	0.06	0.23	0.51	1.23	1.79
2904	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.14	0.47	1.23	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
工银1-3年农发债指数C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.14	0.58	1.35	1.85
2773	富国裕利债券A	0.17	-0.40	-0.89	1.37	1.85
2774	工银1-3年农发债指数C	0.03	0.14	0.43	1.23	1.85
2775	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.19	0.46	1.20	1.85
2776	光大永利纯债A	0.06	0.18	0.57	1.42	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	创金合信双季享6个月持有期A	2.38	4.13	9.15	-	20.35
2715	方正富邦睿利纯债C	2.38	5.34	11.15	18.30	42.58
2716	工银1-3年农发债指数C	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49
2717	工银瑞宁3个月定开债券A	2.38	4.13	0.00	-	6.46
2718	工银泰和39个月定开债券C	2.38	4.81	6.90	13.04	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	东方红30天滚动持有纯债C	1.55	4.02	7.25	-	7.79
3660	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.11	4.02	7.92	13.44	17.67
3661	工银1-3年农发债指数C	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49
3662	光大保德信睿阳纯债债券A	1.77	4.02	8.27	-	8.65
3663	广发理财年年红债券	1.61	4.02	7.20	-	48.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	东方红30天滚动持有纯债A	1.76	4.44	7.90	-	8.49
3443	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3444	工银1-3年农发债指数C	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49
3445	国泰君安1年定开债券发起式	2.25	3.02	7.90	-	15.24
3446	建信中短债纯债债券A	2.18	4.06	7.90	15.13	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61
1896	博时富瑞纯债债券C	2.27	3.89	7.67	13.76	23.02
1897	工银1-3年农发债指数C	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49
1898	长盛安鑫中短债C	2.73	4.27	7.27	13.75	22.45
1899	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.93	3.85	7.67	13.75	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
工银1-3年农发债指数C一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.85	5.19	11.19	18.13	23.51
2310	永赢合益债券	2.48	3.65	7.76	13.69	23.51
2311	工银1-3年农发债指数C	2.38	4.02	7.90	13.76	23.49
2312	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.71	4.94	10.78	18.48	23.49
2313	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	700.00	71520.05	20.27%
25农发13	640.00	64445.07	18.26%
25农发03	620.00	62336.58	17.67%
20国开05	230.00	24518.10	6.95%
25农发23	210.00	21394.13	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402049.72	113.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0439	1.0437	1.0435	1.0434	1.0468
累计净值(元)	1.2172	1.2170	1.2168	1.2167	1.2166

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