资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62217.38 99.73%
银行存款和结算备付金 163.77 0.26%
其他资产 2.85 0.00%
资产总值:62383.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开05 50.00 5961.73 14.28%
25国开15 60.00 5942.93 14.24%
26山高01 30.00 3010.98 7.21%
24济南轨交MTN002 20.00 2082.46 4.99%
24张江集MTN002A 20.00 2075.18 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16446.06 39.39%
金融债券 11904.65 28.52%
国家债券 1998.13 4.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%