资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57150.94 99.54%
银行存款和结算备付金 263.79 0.46%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:57416.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛地铁MTN001A 20.00 2062.09 4.98%
24济南轨交MTN002 20.00 2062.72 4.98%
24鲁信02 20.00 2062.02 4.98%
24合建投MTN004 20.00 2050.02 4.95%
25相城市政MTN002 20.00 2048.44 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15423.83 37.26%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%