资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41350.62 99.27%
银行存款和结算备付金 300.91 0.72%
其他资产 1.90 0.00%
资产总值:41653.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发贴现09 50.00 4997.88 12.00%
26国开01 40.00 4038.45 9.70%
26山高01 30.00 3021.68 7.26%
22附息国债24 20.00 2429.91 5.84%
26附息国债02 20.00 2111.49 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10037.88 24.11%
国家债券 7893.31 18.96%
企业债 7091.37 17.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%