财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
737.38 |
211.59 |
999.75 |
88.68 |
832.46 |
| 本期利润(万元) |
1011.97 |
371.56 |
383.03 |
-190.00 |
93.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
767.48 |
0.00 |
46.48 |
0.00 |
1064.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41748.22 |
41398.78 |
41027.22 |
73331.96 |
74290.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.48 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.12 |
| 累计净值增长率(%) |
17.44 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
14.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.84 |
631.18 |
107.18 |
16.10 |
35.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
62217.38 |
40413.98 |
100329.40 |
92591.89 |
54382.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62217.38 |
40413.98 |
100329.40 |
92591.89 |
54382.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.28 |
6.60 |
18.30 |
17.75 |
12.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.10 |
3.05 |
2.96 |
2.14 |
| 资产总计(万元) |
62383.99 |
41045.16 |
100436.57 |
92608.03 |
54418.06 |
| 负债合计(万元) |
20635.77 |
17.94 |
26145.75 |
18402.97 |
2022.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
41748.22 |
41027.22 |
74290.83 |
74205.06 |
52395.77 |
| 未分配利润(万元) |
767.48 |
46.48 |
1064.88 |
979.11 |
4035.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
7.86 |
2.24 |
1.34 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
928.62 |
1538.78 |
1129.22 |
1905.90 |
1068.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
274.59 |
-616.72 |
-739.38 |
665.97 |
179.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1206.99 |
929.94 |
392.09 |
2573.21 |
1249.03 |
| 管理人报酬(万元) |
61.51 |
209.40 |
109.90 |
159.94 |
77.55 |
| 托管费(万元) |
10.25 |
34.90 |
18.32 |
26.66 |
12.93 |
| 其它费用(万元) |
3.35 |
22.70 |
11.27 |
21.22 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
195.02 |
546.91 |
299.00 |
365.72 |
193.80 |
| 利润总额(万元) |
1011.97 |
383.03 |
93.09 |
2207.49 |
1055.23 |
| 净利润(万元) |
1011.97 |
383.03 |
93.09 |
2207.49 |
1055.23 |
