资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77148.44 98.94%
银行存款和结算备付金 825.39 1.06%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:77974.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 50.00 5154.39 7.94%
23海通11 50.00 5083.84 7.83%
25附息国债14 50.00 5029.97 7.75%
24农发10 40.00 4217.37 6.50%
23国开05 30.00 3291.91 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33207.14 51.16%
企业债 9216.35 14.20%
国家债券 5029.97 7.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%