资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71486.66 99.88%
银行存款和结算备付金 84.20 0.12%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:71571.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 40.00 4283.77 6.55%
26光大银行CD021 40.00 3975.46 6.08%
24石家城发MTN002 30.00 3126.67 4.78%
24进出15 30.00 3087.49 4.72%
24赣州发展MTN002 30.00 3090.41 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20569.09 31.44%
企业债 5040.75 7.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%