资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83574.02 97.66%
银行存款和结算备付金 106.80 0.12%
其他资产 1898.46 2.22%
资产总值:85579.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 150.00 15057.93 23.19%
24长沙银行债01 50.00 5083.73 7.83%
23海通11 50.00 5068.31 7.81%
23南京银行01 50.00 5050.96 7.78%
25农发15 50.00 4981.21 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41300.57 63.60%
企业债 11714.96 18.04%
国家债券 951.15 1.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%