我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83768.48 99.94%
银行存款和结算备付金 45.52 0.05%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:83814.65万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 50.00 5351.21 8.92%
20国开10 50.00 5321.95 8.87%
23中银01 50.00 5132.26 8.56%
22南京银行01 50.00 5104.75 8.51%
23海通11 50.00 5069.81 8.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29457.33 49.12%
企业债 18362.32 30.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%