资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65273.16 99.90%
银行存款和结算备付金 64.03 0.10%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:65337.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 40.00 4264.02 6.53%
23国开05 30.00 3288.84 5.04%
22国开20 30.00 3260.62 4.99%
24赣州发展MTN002 30.00 3148.48 4.82%
24石家城发MTN002 30.00 3141.07 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23076.58 35.34%
企业债 2018.08 3.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%