财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
518.24 |
240.30 |
1485.77 |
384.42 |
935.90 |
| 本期利润(万元) |
1040.91 |
521.27 |
805.18 |
-44.91 |
592.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
127.51 |
0.00 |
-50.52 |
0.00 |
1456.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65303.62 |
65433.61 |
64912.34 |
64933.77 |
66446.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
17.30 |
0.00 |
15.44 |
0.00 |
15.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.03 |
825.39 |
420.58 |
27.87 |
15.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
65273.16 |
77148.44 |
66062.58 |
72655.98 |
76136.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65273.16 |
77148.44 |
66062.58 |
72655.98 |
76136.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.11 |
16.53 |
16.36 |
16.71 |
15.14 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
5.51 |
5.45 |
5.57 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
65337.33 |
77974.02 |
66483.17 |
72767.52 |
76204.68 |
| 负债合计(万元) |
33.71 |
13061.67 |
36.34 |
6841.40 |
14536.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
65303.62 |
64912.34 |
66446.83 |
65926.12 |
61667.77 |
| 未分配利润(万元) |
340.76 |
-50.52 |
1483.97 |
963.25 |
1689.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.21 |
4.22 |
2.53 |
4.74 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
674.28 |
2017.55 |
1210.14 |
2025.07 |
837.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
522.67 |
-680.59 |
-343.73 |
761.91 |
512.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1203.16 |
1341.18 |
868.94 |
2791.75 |
1352.46 |
| 管理人报酬(万元) |
97.05 |
197.30 |
98.13 |
184.99 |
91.20 |
| 托管费(万元) |
32.35 |
65.77 |
32.71 |
61.66 |
30.40 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
22.16 |
11.21 |
22.94 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
162.24 |
536.00 |
276.77 |
573.88 |
282.35 |
| 利润总额(万元) |
1040.91 |
805.18 |
592.17 |
2217.86 |
1070.11 |
| 净利润(万元) |
1040.91 |
805.18 |
592.17 |
2217.86 |
1070.11 |
