广发汇明一年定期开放债券(008366)_财务情况

广发汇明一年定期开放债券008366GF HUIMING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1485.77	384.42	935.90	271.27	1455.95
本期利润(万元)	805.18	-44.91	592.17	-212.32	2217.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.22	0.00	0.90	0.00	3.59
期末可供分配利润(万元)	-50.52	0.00	1456.53	0.00	592.08
期末可供分配份额利润(元)	-0.00	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	64912.34	64933.77	66446.83	65681.32	65926.12
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.02	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	1.23	0.00	0.90	0.00	3.61
累计净值增长率(%)	15.44	0.00	15.06	0.00	14.04

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	825.39	420.58	27.87	15.74	83.72
交易性金融资产(万元)	77148.44	66062.58	72655.98	76136.82	84090.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	77148.44	66062.58	72655.98	76136.82	84090.07
应付管理人报酬(万元)	16.53	16.36	16.71	15.14	15.42
应付托管费(万元)	5.51	5.45	5.57	5.05	5.14
资产总计(万元)	77974.02	66483.17	72767.52	76204.68	84173.80
负债合计(万元)	13061.67	36.34	6841.40	14536.90	23474.17
所有者权益合计(万元)	64912.34	66446.83	65926.12	61667.77	60699.62
未分配利润(万元)	-50.52	1483.97	963.25	1689.85	721.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.22	2.53	4.74	1.95	5.97
投资收益(万元)	2017.55	1210.14	2025.07	837.91	2108.24
公允价值变动收益(万元)	-680.59	-343.73	761.91	512.58	281.43
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.03	0.03	0.01
收入合计(万元)	1341.18	868.94	2791.75	1352.46	2395.65
管理人报酬(万元)	197.30	98.13	184.99	91.20	157.57
托管费(万元)	65.77	32.71	61.66	30.40	52.52
其它费用(万元)	22.16	11.21	22.94	11.28	21.75
费用合计(万元)	536.00	276.77	573.88	282.35	597.88
利润总额(万元)	805.18	592.17	2217.86	1070.11	1797.77
净利润(万元)	805.18	592.17	2217.86	1070.11	1797.77

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