我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
531.83 |
557.53 |
210.55 |
1516.33 |
314.90 |
| 本期利润(万元) |
191.29 |
1070.11 |
452.99 |
1797.77 |
286.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1561.40 |
0.00 |
721.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59969.76 |
61667.77 |
61110.63 |
60699.62 |
50329.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.74 |
83.72 |
34.30 |
34.57 |
103.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
76136.82 |
84090.07 |
63752.32 |
66813.65 |
64555.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76136.82 |
84090.07 |
63752.32 |
66813.65 |
64555.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.14 |
15.42 |
12.45 |
12.69 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
5.14 |
4.15 |
4.23 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
76204.68 |
84173.80 |
66886.99 |
66848.43 |
64659.42 |
| 负债合计(万元) |
14536.90 |
23474.17 |
16344.86 |
16915.19 |
13820.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
61667.77 |
60699.62 |
50542.12 |
49933.25 |
50839.32 |
| 未分配利润(万元) |
1689.85 |
721.70 |
513.46 |
-84.25 |
844.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
5.97 |
0.52 |
1.59 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
837.91 |
2108.24 |
1074.34 |
2508.61 |
1346.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
512.58 |
281.43 |
335.80 |
-781.80 |
-73.58 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1352.46 |
2395.65 |
1410.66 |
1728.41 |
1274.54 |
| 管理人报酬(万元) |
91.20 |
157.57 |
74.89 |
153.40 |
76.24 |
| 托管费(万元) |
30.40 |
52.52 |
24.96 |
51.13 |
25.41 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
21.75 |
9.82 |
21.45 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
282.35 |
597.88 |
287.79 |
544.67 |
271.45 |
| 利润总额(万元) |
1070.11 |
1797.77 |
1122.88 |
1183.74 |
1003.08 |
| 净利润(万元) |
1070.11 |
1797.77 |
1122.88 |
1183.74 |
1003.08 |
