广发汇明一年定期开放债券(008366)_财务情况

广发汇明一年定期开放债券008366GF HUIMING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	384.42	935.90	271.27	1455.95	531.83
本期利润(万元)	-44.91	592.17	-212.32	2217.86	191.29
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.90	0.00	3.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1456.53	0.00	592.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	64933.77	66446.83	65681.32	65926.12	59969.76
期末基金份额净值(元)	1.00	1.02	1.01	1.01	1.00
本期净值增长率(%)	0.00	0.90	0.00	3.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.06	0.00	14.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	420.58	27.87	15.74	83.72	34.30
交易性金融资产(万元)	66062.58	72655.98	76136.82	84090.07	63752.32
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	66062.58	72655.98	76136.82	84090.07	63752.32
应付管理人报酬(万元)	16.36	16.71	15.14	15.42	12.45
应付托管费(万元)	5.45	5.57	5.05	5.14	4.15
资产总计(万元)	66483.17	72767.52	76204.68	84173.80	66886.99
负债合计(万元)	36.34	6841.40	14536.90	23474.17	16344.86
所有者权益合计(万元)	66446.83	65926.12	61667.77	60699.62	50542.12
未分配利润(万元)	1483.97	963.25	1689.85	721.70	513.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.53	4.74	1.95	5.97	0.52
投资收益(万元)	1210.14	2025.07	837.91	2108.24	1074.34
公允价值变动收益(万元)	-343.73	761.91	512.58	281.43	335.80
其它收入(万元)	0.00	0.03	0.03	0.01	0.01
收入合计(万元)	868.94	2791.75	1352.46	2395.65	1410.66
管理人报酬(万元)	98.13	184.99	91.20	157.57	74.89
托管费(万元)	32.71	61.66	30.40	52.52	24.96
其它费用(万元)	11.21	22.94	11.28	21.75	9.82
费用合计(万元)	276.77	573.88	282.35	597.88	287.79
利润总额(万元)	592.17	2217.86	1070.11	1797.77	1122.88
净利润(万元)	592.17	2217.86	1070.11	1797.77	1122.88

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