资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 596005.06 99.94%
银行存款和结算备付金 354.42 0.06%
其他资产 4.64 0.00%
资产总值:596364.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 200.00 21554.25 4.15%
24广州银行小微债01 210.00 21265.56 4.09%
25民生银行二级资本债01 200.00 20294.56 3.91%
25上海银行债02 150.00 15101.24 2.91%
25国开06 110.00 11129.37 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195184.72 37.59%
企业债 58496.37 11.26%
国家债券 8830.42 1.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%