国联安增祺债券A(008882)_最新动态

国联安增祺债券A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0444 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1673

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增祺债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：薛琳

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.25亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.2 元

国联安增祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
债券型名次	1987	1969	1897	1858	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
债券型名次	1172	2417	2171	1720	3175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42
1986	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27
1987	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1988	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1989	国寿安保安瑞纯债债券	0.11	0.33	0.55	0.94	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	广发央企80债券指数A	0.10	0.31	0.75	1.46	2.34
1968	广发中债1-5年国开债指数A	0.13	0.31	0.67	1.52	2.56
1969	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1970	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1971	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.31	0.66	1.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1896	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1897	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1898	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1899	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	大成景泰纯债债券A	0.13	0.38	0.81	1.38	2.37
1857	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1858	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1859	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1860	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1253	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58
1254	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1255	国联安增祺纯债C	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58
1256	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.18	4.45	9.24	11.11	12.58
1171	长信利鑫A	3.17	8.77	13.14	11.18	34.14
1172	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
1173	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25
1174	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.15	5.20	10.23	17.84	28.37
2416	国联安增利债券A	2.99	5.20	7.24	12.42	106.86
2417	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
2418	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.01	5.20	13.08	15.76	16.54
2419	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	创金合信尊智纯债A	3.01	5.67	9.51	16.37	36.46
2170	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
2171	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
2172	国泰惠盈纯债债券C	3.24	3.98	9.51	-	11.65
2173	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47
1719	中信保诚景丰C	1.98	3.59	9.32	15.44	27.70
1720	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
1721	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
1722	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	淳厚中短债A	1.73	3.09	6.44	13.27	17.56
3174	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.11	4.58	7.92	-	17.54
3175	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
3176	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.11	6.50	9.30	15.14	17.54
3177	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	140.00	15470.30	3.02%
25上海银行债02	150.00	15339.71	2.99%
25国开15	150.00	14857.32	2.90%
25国开03	140.00	13987.73	2.73%
24农发03	130.00	13156.61	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132617.79	25.87%
企业债	64383.34	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0442	1.0439	1.0437	1.0433	1.0431
累计净值(元)	1.1671	1.1668	1.1666	1.1662	1.1660

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。