国联安增祺债券A(008882)_最新动态

国联安增祺债券A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1687

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安增祺债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：薛琳

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.59亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.2 元

国联安增祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
债券型名次	3750	2608	2289	2100	1599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
债券型名次	1600	2424	2307	1414	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47
3749	广发央企80债券指数C	0.11	0.25	0.73	1.44	2.38
3750	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
3751	国融添益增强债券C	0.11	0.32	1.26	1.79	2.50
3752	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	广发景和中短债A	0.10	0.28	0.59	0.95	1.65
2607	国联安双佳信用债券(LOF)	0.24	0.28	0.61	1.06	2.38
2608	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
2609	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
2610	国联安增鑫纯债A	0.18	0.28	0.55	0.92	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
2288	国金惠远纯债A	0.55	0.26	0.71	1.11	1.46
2289	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
2290	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
2291	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
2099	工银丰淳半年定开债券	0.18	0.38	0.75	1.40	2.46
2100	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
2101	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
2102	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.27	0.69	1.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
1598	广发景宁纯债C	0.13	0.24	0.77	1.38	2.72
1599	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
1600	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
1601	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1599	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
1600	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
1601	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.79	5.12	10.23	21.51	25.78
1602	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.79	5.73	10.95	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.51	5.31	7.53	-	8.66
2423	长盛盛和纯债C	2.50	5.30	9.35	16.37	30.88
2424	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
2425	国投瑞银顺昌纯债债券	2.67	5.30	9.04	18.33	30.99
2426	华宝宝惠债券	2.17	5.30	8.34	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	西部利得祥盈债券C	-1.21	4.99	9.48	5.42	47.42
2306	大成景泰纯债债券A	2.54	5.25	9.47	16.45	22.14
2307	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
2308	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
2309	嘉实稳泽纯债债券A	2.74	5.93	9.47	16.26	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	招商添德3个月定开债A	2.91	5.04	8.60	15.28	29.81
1413	富国纯债C	2.63	5.12	9.26	15.27	65.23
1414	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
1415	南方赢元	2.54	4.37	8.47	15.27	34.40
1416	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	金元顺安桉盛债券A	-1.14	4.29	7.08	0.08	17.72
3182	工银尊利中短债债券C	0.98	2.53	4.46	9.02	17.71
3183	国联安增祺纯债A	2.79	5.30	9.47	15.27	17.69
3184	长城嘉鑫两年定开债券C	1.47	3.72	6.22	-	17.68
3185	浦银安盛上清所优选短融A	1.54	3.83	6.42	10.67	17.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26上海银行债02	300.00	30019.62	5.82%
22国开15	140.00	15160.35	2.94%
25上海银行债02	150.00	15111.58	2.93%
24农发03	130.00	13201.38	2.56%
25国开03	130.00	13047.12	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164856.14	31.95%
企业债	60439.63	11.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0455	1.0452	1.0446	1.0439	1.0446
累计净值(元)	1.1684	1.1681	1.1675	1.1668	1.1675

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