国联安增祺债券A(008882)_最新动态

国联安增祺债券A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0545 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1455

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安增祺债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2025-02-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.93亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.3 元

国联安增祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
债券型名次	1392	1712	1792	2124	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.50	10.09	15.14	15.10
债券型名次	2275	2912	2064	1822	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	国联安增利债券A	0.09	0.36	0.72	1.18	0.60
1391	国联安增利债券B	0.09	0.35	0.67	1.09	0.59
1392	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
1393	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.47	0.60	1.19	0.47
1394	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.33	0.43	0.62	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	广发汇兴3个月定期开放债券	0.15	0.44	0.24	0.48	0.31
1711	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.44	0.39	0.50	0.33
1712	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
1713	国寿安保安泰三个月定开债券	0.11	0.44	0.46	0.60	0.34
1714	国泰惠富纯债债券C	0.14	0.44	0.22	0.01	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	广发汇康定期开放债券	0.09	0.43	0.52	0.56	0.42
1791	广发增强债券C	0.08	0.33	0.52	1.03	0.48
1792	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
1793	国联安增祺纯债C	0.08	0.45	0.52	0.83	0.46
1794	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.18	0.70	0.52	0.64	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	国富恒瑞债券A	0.37	1.10	1.10	0.81	1.55
2123	国联安增盈纯债C	0.04	0.22	0.42	0.81	0.25
2124	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
2125	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.41	0.81	0.21
2126	国投瑞银顺祥债券	0.10	0.45	0.52	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	广发景佳纯债	0.22	0.68	-0.03	-0.48	0.46
1785	广发景荣纯债	0.12	0.55	0.24	0.14	0.46
1786	国联安增祺纯债A	0.09	0.44	0.52	0.81	0.46
1787	国联安增祺纯债C	0.08	0.45	0.52	0.83	0.46
1788	国投瑞银顺达纯债债券	0.23	0.63	0.13	-0.18	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	格林中短债A	1.73	4.31	8.80	16.29	17.21
2274	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.91	8.18	-	13.12
2275	国联安增祺纯债A	1.73	5.50	10.09	15.14	15.10
2276	国联安增祺纯债C	1.73	5.43	10.83	15.89	15.81
2277	国泰君安君得利短债A	1.73	4.39	8.11	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	0-4地债	1.48	5.50	9.07	15.55	16.66
2911	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.20	5.50	0.00	-	8.22
2912	国联安增祺纯债A	1.73	5.50	10.09	15.14	15.10
2913	国泰惠融纯债债券	-0.21	5.50	9.44	16.46	20.71
2914	华夏鼎优债券A	0.67	5.50	9.28	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.19	4.92	10.09	-	10.93
2063	长安泓润纯债债券A	0.33	3.40	10.09	16.49	30.66
2064	国联安增祺纯债A	1.73	5.50	10.09	15.14	15.10
2065	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.26	6.93	10.09	-	15.07
2066	汇安嘉盛纯债债券A	0.70	4.41	10.09	19.03	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	大成景泰纯债债券C	0.98	5.45	10.69	15.14	18.02
1821	东方红益鑫纯债债券A	1.36	6.50	9.76	15.14	36.55
1822	国联安增祺纯债A	1.73	5.50	10.09	15.14	15.10
1823	景顺长城中短债债券A类	1.67	4.65	8.11	15.14	19.21
1824	华富安鑫债券	16.85	38.90	20.15	15.13	85.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中信建投双利3个月债A	9.68	21.28	14.90	-	15.11
3338	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.46	5.76	10.92	-	15.10
3339	国联安增祺纯债A	1.73	5.50	10.09	15.14	15.10
3340	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.30	15.09
3341	永赢乾益债券	1.20	6.15	10.45	-	15.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	4.15%
24广州银行小微债01	210.00	21265.56	4.09%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.91%
25上海银行债02	150.00	15101.24	2.91%
25国开06	110.00	11129.37	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195184.72	37.59%
企业债	58496.37	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0542	1.0540	1.0538	1.0538	1.0536
累计净值(元)	1.1452	1.1450	1.1448	1.1448	1.1446

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