国联安增祺债券A(008882)_最新动态

国联安增祺债券A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1565

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安增祺债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：薛琳

2026-03-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：51.37亿元

2025-02-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.88	1.52	1.52
债券型名次	2633	2356	1824	1728	1647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.11	9.33	15.50	16.32
债券型名次	1982	2814	2372	1629	3303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	国联安增盛一年定开债发起式	0.03	0.33	1.03	1.68	1.67
2632	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.86	1.14	1.24
2633	国联安增祺纯债A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.52
2634	国联安增祺纯债C	0.03	0.25	0.90	1.53	1.53
2635	国联安中短债债券A	0.03	0.26	0.83	1.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2355	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.25	0.97	1.51	1.57
2356	国联安增祺纯债A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.52
2357	国联安增祺纯债C	0.03	0.25	0.90	1.53	1.53
2358	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.25	0.89	1.47	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.88	1.47	1.39
1823	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.25	0.88	0.96	1.35
1824	国联安增祺纯债A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.52
1825	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.18	0.88	1.07	1.29
1826	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.28	0.88	1.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	工银中债1-5年进出口行A	0.04	0.33	1.02	1.52	1.48
1727	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.24	0.45	1.52	1.58
1728	国联安增祺纯债A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.52
1729	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.22	0.84	1.52	1.49
1730	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.35	1.03	1.52	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.31	0.96	1.55	1.52
1646	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.32	1.09	1.50	1.52
1647	国联安增祺纯债A	0.03	0.25	0.88	1.52	1.52
1648	国泰信用互利债券C	0.02	0.29	1.07	1.62	1.52
1649	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.37	0.96	1.24	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	丰润纯债债券A	2.26	5.01	9.81	19.99	44.73
1981	富国信用债债券A/B	2.26	5.31	9.78	18.18	79.48
1982	国联安增祺纯债A	2.26	5.11	9.33	15.50	16.32
1983	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.26	5.83	10.52	19.34	41.76
1984	华安稳固收益债券A	2.26	5.89	10.16	17.56	52.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.68	33.69
2813	广发汇吉3个月定期开放债券	1.13	5.11	9.88	16.73	31.85
2814	国联安增祺纯债A	2.26	5.11	9.33	15.50	16.32
2815	国寿安保泰和纯债债券	1.61	5.11	8.95	16.22	25.55
2816	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.30	5.11	9.29	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	中航瑞明纯债A	2.38	5.25	9.34	13.94	17.25
2371	财通久利三月定开债券发起	1.96	5.57	9.33	-	21.40
2372	国联安增祺纯债A	2.26	5.11	9.33	15.50	16.32
2373	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.52	4.77	9.33	-	13.12
2374	兴银稳建90天持有期中短债C	2.23	4.96	9.33	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	东吴优益债券A	4.63	11.81	13.20	15.50	28.57
1628	方正富邦惠利纯债C	0.60	4.34	8.12	15.50	33.99
1629	国联安增祺纯债A	2.26	5.11	9.33	15.50	16.32
1630	永赢祥益债券C	1.84	4.56	8.79	15.50	25.49
1631	中信保诚稳鸿A	-0.04	2.43	7.47	15.49	29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	中加1-3年政金债指数	1.92	5.09	8.02	13.85	16.34
3302	浙商惠泉3个月定开C	1.04	4.38	7.70	13.37	16.33
3303	国联安增祺纯债A	2.26	5.11	9.33	15.50	16.32
3304	兴华安聚纯债A	1.32	5.99	14.81	-	16.31
3305	鑫元恒鑫收益增强C	7.16	9.29	11.12	13.50	16.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	290.00	29355.37	5.72%
18国开10	200.00	21703.48	4.23%
25民生银行二级资本债01	200.00	20613.28	4.01%
25上海银行债02	150.00	15235.17	2.97%
25国开06	110.00	11168.94	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177057.06	34.47%
企业债	68565.15	13.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0434	1.0433	1.0432	1.0430	1.0427
累计净值(元)	1.1562	1.1561	1.1560	1.1558	1.1555

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