国联安增祺债券A(008882)_最新动态

国联安增祺债券A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0497 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1407

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联安增祺债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2025-02-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：51.56亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.3 元

国联安增祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
债券型名次	2817	3716	1348	3046	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.65	9.89	-	14.58
债券型名次	2943	2867	2138	2575	3342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.02	0.08	0.49	0.35	1.94
2816	国联安增利债券B	-0.02	0.22	0.48	1.00	1.52
2817	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
2818	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
2819	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
3715	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
3716	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
3717	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
3718	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.07	0.56	0.53	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	广发景富纯债	0.01	0.19	0.71	0.41	1.08
1347	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1348	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
1349	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
1350	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	广发景宁纯债C	-0.02	0.12	0.76	0.48	1.66
3045	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3046	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
3047	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
3048	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.65	0.48	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32
2841	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.09	0.42	0.60	1.32
2842	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32
2843	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.51	0.55	1.32
2844	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	-	19.22
2942	国联安恒悦90天持有债券A	1.32	4.53	9.15	-	11.41
2943	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	-	14.58
2944	国联安中短债债券C	1.32	4.24	8.69	-	8.72
2945	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	-	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	长信稳恒债券A	1.70	5.65	8.81	-	9.24
2866	大成惠利纯债债券	0.94	5.65	10.29	-	36.21
2867	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	-	14.58
2868	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	-	23.96
2869	国泰信瑞纯债债券	1.14	5.65	8.77	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	鑫元金融债3个月定开	0.69	6.49	9.90	-	14.48
2137	长信利鑫A	3.56	10.00	9.89	-	30.58
2138	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	-	14.58
2139	恒生前海恒悦纯债A	1.15	6.43	9.89	-	9.63
2140	华安安嘉定开	0.41	6.03	9.89	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	国联安增顺纯债债券A	0.21	4.02	6.55	-	13.04
2574	国联安增顺纯债债券C	-0.18	3.20	5.28	-	10.62
2575	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	-	14.58
2576	国联安增祺纯债C	1.31	5.56	10.63	-	15.27
2577	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	广发恒悦债券C	6.37	15.05	13.23	-	14.59
3341	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
3342	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	-	14.58
3343	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
3344	湘财久盈中短债C	1.86	4.58	8.13	-	14.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21428.59	4.16%
24广州银行小微债01	210.00	21134.63	4.10%
25民生银行二级资本债01	200.00	20049.79	3.89%
25上海银行债02	200.00	19972.77	3.87%
24上海银行债01	160.00	16314.38	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216643.44	42.02%
企业债	58066.11	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0496	1.0496	1.0499	1.0498	1.0497
累计净值(元)	1.1406	1.1406	1.1409	1.1408	1.1407

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