国联安增祺债券A(008882)_最新动态

国联安增祺债券A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0381 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1610

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安增祺债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：薛琳

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.25亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.2 元

国联安增祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
债券型名次	878	1916	1639	1486	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
债券型名次	1648	2676	2196	1468	3246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.69	0.81
877	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.59	1.36	1.59
878	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
879	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
880	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.40	0.82	1.25	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	广发中债农发债总指数A	0.00	0.20	0.84	1.99	2.51
1915	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.59	1.36	1.59
1916	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
1917	国融添益增强债券C	0.01	0.20	0.47	1.06	1.19
1918	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.81	1.72	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.65	1.62	1.90
1638	国联安增盛一年定开债发起式	0.01	0.14	0.65	1.64	2.06
1639	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
1640	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
1641	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
1485	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1486	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
1487	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84
1488	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.16	0.81	1.56	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	广发景阳纯债	0.00	0.21	0.66	1.71	1.96
1407	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
1408	国联安增祺纯债A	0.02	0.20	0.65	1.56	1.96
1409	国联安增祺纯债C	0.01	0.21	0.63	1.55	1.96
1410	国寿安保泰安纯债债券	0.01	0.39	0.84	1.67	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	工银瑞祥定开发起式债券	2.39	4.58	9.03	16.09	34.30
1647	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54
1648	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
1649	国联安增祺纯债C	2.39	4.46	9.84	15.77	17.53
1650	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.01	15.09
2675	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.95	17.37
2676	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
2677	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
2678	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	大成景乐纯债债券A	1.95	4.84	9.09	14.13	18.78
2195	广发集利一年定期开放债券C	-1.17	2.47	9.09	-	90.25
2196	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
2197	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.48	4.06	9.09	-	12.53
2198	永赢泰益债券C	1.82	4.05	9.09	15.94	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.36	7.40	12.61	15.04	15.55
1467	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
1468	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
1469	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.03	15.40
1470	泰康稳健增利债券C	2.21	5.16	8.21	15.03	52.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	7.56	11.25	5.83	16.84
3245	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.69	7.50	9.54	15.05	16.84
3246	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
3247	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
3248	广发招财短债C	0.96	2.27	5.28	10.41	16.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	140.00	15470.30	3.02%
25上海银行债02	150.00	15339.71	2.99%
25国开15	150.00	14857.32	2.90%
25国开03	140.00	13987.73	2.73%
24农发03	130.00	13156.61	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132617.79	25.87%
企业债	64383.34	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0379	1.0378	1.0376	1.0375	1.0376
累计净值(元)	1.1608	1.1607	1.1605	1.1604	1.1605

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