国联安增祺债券A(008882)_最新动态

国联安增祺债券A008882ALLIANZ ZENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0421 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1650

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安增祺债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：薛琳

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.25亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.2 元

国联安增祺债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
债券型名次	3039	1871	1692	1978	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
债券型名次	1477	2453	2284	1400	3237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	国联安短债债券A	0.04	0.23	0.48	0.93	1.36
3038	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3039	国联安增祺纯债A	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
3040	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
3041	国融稳益债券A	0.04	0.15	0.47	1.03	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	国富恒瑞债券C	0.23	0.23	0.85	-1.20	-0.61
1870	国联安短债债券A	0.04	0.23	0.48	0.93	1.36
1871	国联安增祺纯债A	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
1872	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
1873	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.23	0.64	1.45	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	广发景源纯债C	0.09	0.29	0.63	1.31	1.85
1691	广发中债农发债总指数A	0.06	0.21	0.63	1.82	2.91
1692	国联安增祺纯债A	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
1693	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
1694	国寿安保安和纯债	0.08	0.26	0.63	1.55	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	工银瑞诚一年定开债券A	0.06	0.22	0.69	1.50	2.12
1977	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
1978	国联安增祺纯债A	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
1979	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
1980	国寿安保尊享债券C	0.03	0.07	0.20	1.50	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联安增祺债券A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35
1435	广发双债添利债券C	0.10	0.37	0.67	1.56	2.35
1436	国联安增祺纯债A	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
1437	国联安增祺纯债C	0.04	0.23	0.63	1.50	2.35
1438	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
1476	工银信用纯债三个月定开债券A	2.92	5.24	9.91	-	70.02
1477	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
1478	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1479	华安鼎丰债券发起式C	2.92	4.35	9.11	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	东海祥泰三年定开	2.37	4.91	7.39	-	18.37
2452	富国信用债债券A/B	2.96	4.91	9.57	17.28	80.76
2453	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
2454	华富安兴39个月定期开放债券A	1.98	4.91	7.79	-	20.70
2455	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中航瑞明纯债A	2.78	5.06	9.37	14.25	18.14
2283	中加安盈一年定开债券发起	2.64	4.94	9.37	-	12.81
2284	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
2285	华安添勤债券	2.66	4.92	9.36	-	9.45
2286	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.67	3.56	9.36	15.85	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
1399	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
1400	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
1401	民生加银恒益纯债C	2.04	3.48	10.23	15.29	29.47
1402	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.92	4.46	8.31	15.28	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联安增祺债券A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	3.57	6.53	12.28	17.31
3236	汇安嘉盛纯债债券C	2.90	4.25	8.85	18.58	17.30
3237	国联安增祺纯债A	2.92	4.91	9.36	15.29	17.28
3238	易方达富华纯债债券C	2.07	3.65	7.73	14.73	17.28
3239	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	140.00	15470.30	3.02%
25上海银行债02	150.00	15339.71	2.99%
25国开15	150.00	14857.32	2.90%
25国开03	140.00	13987.73	2.73%
24农发03	130.00	13156.61	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	132617.79	25.87%
企业债	64383.34	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0420	1.0417	1.0414	1.0413	1.0412
累计净值(元)	1.1649	1.1646	1.1643	1.1642	1.1641

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