资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14091.05 99.28%
银行存款和结算备付金 102.56 0.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:14193.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 20.00 2193.42 19.61%
22国开08 20.00 2071.60 18.52%
23国开03 20.00 2054.97 18.37%
24国开清发03 20.00 2029.41 18.14%
25国开02 20.00 2027.05 18.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14091.05 125.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%