工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数A009421ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1930

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.10亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
债券型名次	1976	2765	3013	2703	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
债券型名次	2782	3132	2466	1698	2732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	工银丰淳半年定开债券	0.11	0.32	0.65	1.29	2.24
1975	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
1976	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
1977	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.29	2.27
1978	工银瑞益债券A	0.11	0.31	0.81	1.44	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54
2764	工银恒享纯债债券A	0.11	0.22	0.50	1.07	1.93
2765	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
2766	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2767	国寿安保尊弘短债债券E	0.07	0.22	0.46	0.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	富国短债债券型A	0.08	0.22	0.48	0.84	1.44
3012	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54
3013	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
3014	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3015	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2702	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2703	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
2704	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46
2705	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.27	0.56	1.17	1.91
2730	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.34	0.66	1.18	1.91
2731	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
2732	广发汇吉3个月定期开放债券	0.05	0.16	0.41	1.13	1.91
2733	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56
2781	财通安益中短债债券C	2.34	4.22	6.88	-	8.83
2782	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
2783	华安中债1-3年政策金融债C	2.34	3.83	7.20	13.34	22.14
2784	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88
3131	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37
3132	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
3133	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3134	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40
2465	大成元合双利债券发起式A	2.11	7.86	9.13	-	3.07
2466	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
2467	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47
2468	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
1697	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30
1698	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
1699	嘉实纯债债券C	3.15	5.19	9.15	15.49	60.64
1700	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
2731	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
2732	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
2733	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
2734	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	20.00	2213.67	19.75%
19国开05	20.00	2133.98	19.04%
23国开03	20.00	2066.58	18.44%
24国开清发03	20.00	2039.99	18.20%
22国开08	20.00	2028.41	18.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14209.98	126.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1175	1.1171	1.1168	1.1163	1.1162
累计净值(元)	1.1930	1.1926	1.1923	1.1918	1.1917

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