工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数A009421ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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最新净值：1.0999 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1754

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30
债券型名次	961	2016	2319	3830	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	6.32	9.72	16.79	18.39
债券型名次	4060	2064	2315	1359	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.11	0.39	0.49	0.70	0.27
960	工银1-3年国开债指数E	0.11	0.37	0.50	0.62	0.36
961	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30
962	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.40	-0.58	-0.39	0.22
963	工银中债1-5年进出口行A	0.11	0.47	0.49	0.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.40	0.52	0.74	0.28
2015	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.40	2.49	2.32	0.26
2016	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30
2017	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2018	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.40	0.49	0.63	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.26	0.45	0.65	0.28
2318	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.25	0.45	0.64	0.27
2319	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30
2320	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.24	0.45	0.24	0.24
2321	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.46	0.45	0.46	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	富国金融债债券型	0.13	0.47	0.43	0.51	0.36
3829	格林中短债C	-0.01	0.07	0.15	0.51	0.09
3830	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30
3831	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.35	0.38	0.51	0.30
3832	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.39	0.14	0.02	0.30
3058	蜂巢添益纯债C	0.04	0.35	0.35	0.44	0.30
3059	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30
3060	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.37	-0.21	-0.61	0.30
3061	光大永利纯债C	0.13	0.44	0.22	0.06	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.90	5.94	8.83	-	42.94
4059	长城悦享回报债券A	0.90	4.78	1.84	-	-10.36
4060	工银彭博国开债1-3年指数A	0.90	6.32	9.72	16.79	18.39
4061	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.90	4.65	7.50	-	18.55
4062	广发汇择一年定期开放债券C	0.90	5.34	7.60	13.24	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	格林泓鑫纯债C	2.71	6.32	13.16	22.29	32.73
2063	工银纯债定开	1.84	6.32	14.24	22.43	73.49
2064	工银彭博国开债1-3年指数A	0.90	6.32	9.72	16.79	18.39
2065	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.60	6.32	10.91	19.56	40.11
2066	建信安心回报6个月定期开放债券C	1.87	6.32	9.13	19.45	67.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	创金合信尊睿债券C	1.39	5.43	9.72	-	13.32
2314	富荣中短债债券A	2.26	6.30	9.72	-	-2.62
2315	工银彭博国开债1-3年指数A	0.90	6.32	9.72	16.79	18.39
2316	华安鼎瑞定开债	0.38	5.58	9.72	17.07	33.08
2317	万家鑫耀纯债债券C	-0.21	5.39	9.72	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	平安惠诚纯债	1.33	5.61	9.64	16.81	22.34
1358	永赢开泰中高等级中短债A	1.83	5.05	8.94	16.80	22.02
1359	工银彭博国开债1-3年指数A	0.90	6.32	9.72	16.79	18.39
1360	华宝宝怡债券	1.69	5.35	10.03	16.79	23.37
1361	惠升和裕纯债C	0.74	8.22	10.30	16.79	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	创金合信季安鑫3个月C	1.84	4.60	8.37	16.95	18.39
2799	蜂巢添幂中短债C	1.45	4.39	8.37	13.17	18.39
2800	工银彭博国开债1-3年指数A	0.90	6.32	9.72	16.79	18.39
2801	浙商丰裕纯债C	1.03	5.54	8.38	15.63	18.38
2802	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.64	5.47	8.81	16.71	18.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	29.09%
24国开清发03	20.00	2017.53	18.66%
21国开05	10.00	1119.68	10.36%
22国开05	10.00	1092.38	10.10%
20国开05	10.00	1076.98	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14202.01	131.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0994	1.0990	1.0988	1.0988	1.0987
累计净值(元)	1.1749	1.1745	1.1743	1.1743	1.1742

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