工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数A009421ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德亚太区负责人：预计亚洲ETF市场将实现巨大增长[2026-06-10]

最新动态

最新净值：1.1105 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1860

更新时间：2026-06-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.83	1.40	1.27
债券型名次	2563	2647	2455	2947	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.37	9.07	16.22	19.53
债券型名次	3750	2321	2419	1426	2777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	格林泓鑫纯债A	-0.05	0.41	1.30	2.24	2.18
2562	格林泓鑫纯债C	-0.05	0.40	1.27	2.18	2.12
2563	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.05	0.24	0.83	1.40	1.27
2564	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.05	0.44	1.32	2.31	2.03
2565	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.05	0.43	1.25	2.19	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
4	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
5	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.05	0.24	0.72	1.35	1.19
2646	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.06	0.24	0.70	1.27	1.11
2647	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.05	0.24	0.83	1.40	1.27
2648	工银中高等级信用债债券B	-0.10	0.24	0.82	1.45	1.29
2649	光大永利纯债C	-0.09	0.24	0.69	1.06	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
2	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
5	汇添富多元收益债券C	0.57	6.47	12.63	13.11	12.83
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	富国添享一年持有期债券A	0.04	-0.32	0.83	2.94	2.32
2454	工银恒享纯债债券A	-0.07	0.28	0.83	1.41	1.28
2455	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.05	0.24	0.83	1.40	1.27
2456	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	-0.45	0.83	1.20	1.48
2457	国联安增盈纯债A	-0.02	0.27	0.83	1.44	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	华商可转债债券A	0.09	3.59	9.63	21.87	16.59
5	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.09	0.28	0.86	1.40	1.24
2946	工银1-3年国开债指数C	-0.06	0.25	0.82	1.40	1.26
2947	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.05	0.24	0.83	1.40	1.27
2948	工银瑞益债券A	-0.14	0.25	1.03	1.40	1.27
2949	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.05	0.26	0.89	1.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
3	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
4	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
5	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.12	0.29	0.90	1.36	1.27
2868	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.27	0.86	1.38	1.27
2869	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.05	0.24	0.83	1.40	1.27
2870	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.06	0.48	0.88	1.45	1.27
2871	工银瑞益债券A	-0.14	0.25	1.03	1.40	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	东兴兴财短债债券A	1.57	4.09	6.81	9.85	12.63
3749	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3750	工银彭博国开债1-3年指数A	1.57	5.37	9.07	16.22	19.53
3751	国金及第中短债B	1.57	3.78	7.60	-	11.59
3752	红塔红土长益定期开放债券A	1.57	5.33	12.32	10.93	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	景顺长城景颐丰利债券A	33.68	60.13	50.76	51.65	75.70
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	创金合信信用红利债券A	2.48	5.37	10.40	21.20	35.21
2320	创金合信尊睿债券A	2.40	5.37	9.50	-	15.68
2321	工银彭博国开债1-3年指数A	1.57	5.37	9.07	16.22	19.53
2322	工银信用纯债三个月定开债券A	2.14	5.37	9.71	-	68.65
2323	恒越安裕纯债债券	1.80	5.37	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
4	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
5	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.67	9.08	15.39	69.06
2418	中邮尊佑一年定开债券	1.94	5.10	9.08	-	11.68
2419	工银彭博国开债1-3年指数A	1.57	5.37	9.07	16.22	19.53
2420	华宝宝隆债券A	2.00	5.86	9.07	-	10.92
2421	建信信用增强债券C	4.20	6.20	9.07	17.40	58.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华商信用增强债券A	21.48	46.56	39.22	66.83	100.20
4	华商信用增强债券C	21.09	45.41	37.59	63.65	91.80
5	宝盈融源可转债债券A	32.15	41.87	43.49	57.40	67.77
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	金鹰鑫日享债券A	2.50	4.97	7.77	16.23	29.33
1425	博时民泽纯债债券	1.81	4.80	8.81	16.22	34.14
1426	工银彭博国开债1-3年指数A	1.57	5.37	9.07	16.22	19.53
1427	国泰润利纯债债券	1.89	4.27	8.53	16.22	39.87
1428	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	3.44	6.04	16.22	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.16	9.61	15.54	31.62	436.65
2	富国天利增长债券A	3.27	7.08	10.63	19.56	382.66
3	易方达安心回报债券A	12.98	20.05	24.01	20.35	343.57
4	易方达安心回报债券B	12.52	19.08	22.51	17.94	320.33
5	长信可转债债券A	27.41	36.55	27.03	24.17	309.52
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	13.55	19.55
2776	大成安诚债券A	1.14	4.63	8.39	15.21	19.53
2777	工银彭博国开债1-3年指数A	1.57	5.37	9.07	16.22	19.53
2778	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2779	鹏扬浦利中短债C	1.64	3.98	7.28	14.86	19.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	20.00	2193.42	19.61%
22国开08	20.00	2071.60	18.52%
23国开03	20.00	2054.97	18.37%
24国开清发03	20.00	2029.41	18.14%
25国开02	20.00	2027.05	18.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14091.05	125.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：锚定新质生产力，国资基金正其道

　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

查看全文[06-10]
标题：国家“航母级”基金为硬科技配置“长周期资本链”

　　“十五五”规划《纲要》指出，大力发展创业投资，多渠道拓宽中长期创业投资资金来源，发挥国家创业投资引导基金、国家级并购基金作用。近期，多地发布的“十五五”规划《纲要》也纷纷聚焦国家创业投资引导基金。这只由千亿级超长期特别国债支撑的“航母级

查看全文[06-10]
标题：广发希望慈善基金“好好吃饭”项目落地

　　商报讯(记者叶晓珺通讯员倪斐)湖北郧西、丹江口，广西天等、龙州等地的乡村学校里，孩子们惊喜地发现，食堂里老旧的烧柴或烧油做饭的灶台不见了，取而代之的是干净明亮的不锈钢蒸饭柜、高效安全的电炉灶和标准的洗菜区、备餐区。这份热气腾腾的“‘六一

查看全文[06-10]
06-10 6月基金发行热度不减集中布局科技周期赛道
06-10 超百亿元资金逆势加仓宽基ETF获青睐
06-10 险资布局S基金再进阶：从LP到GP 深耕科创赛道
06-10 棋至中盘谋新局公募基金加速建设一流投资机构

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银彭博国开债1-3年指数A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.1108	1.1111	1.1114	1.1112	1.1114
累计净值(元)	1.1863	1.1866	1.1869	1.1867	1.1869

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。