工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数A009421ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.1051 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
债券型名次	2388	3278	2547	3072	3262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.49	9.65	16.31	18.95
债券型名次	4238	2378	2207	1500	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.37	0.85	1.39	0.93
2387	格林泓利增强债券A	0.05	-0.23	-1.34	-1.27	-0.95
2388	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
2389	工银瑞诚一年定开债券C	0.05	0.26	0.77	1.02	0.75
2390	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.29	0.76	0.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	富国产业债A	0.04	0.24	0.71	1.55	1.00
3277	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.85	3.48	1.02
3278	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
3279	工银四季收益债券C	0.10	0.24	0.71	1.70	1.17
3280	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.24	0.51	0.93	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	蜂巢添益纯债E	0.06	0.35	0.76	1.17	0.82
2546	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
2547	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
2548	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.29	0.76	0.39	0.72
2549	广发汇承定期开放债券	0.04	0.35	0.76	1.15	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
3071	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
3072	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
3073	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
3074	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.75	1.20	0.78
3261	工银恒享纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.13	0.78
3262	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78
3263	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78
3264	广发景源纯债C	0.05	0.32	0.70	1.21	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	-	32.82
4237	大成惠裕定开纯债债券	1.33	5.41	10.03	17.86	35.62
4238	工银彭博国开债1-3年指数A	1.33	5.49	9.65	16.31	18.95
4239	国寿安保尊恒利率债债券C	1.33	4.87	8.64	14.39	18.24
4240	华安众悦60天滚动持有短债C	1.33	3.20	6.48	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	大成通嘉三年定开债券A	2.43	5.49	8.49	14.65	19.43
2377	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.27	5.49	10.24	-	19.55
2378	工银彭博国开债1-3年指数A	1.33	5.49	9.65	16.31	18.95
2379	国泰中债1-5年政金债A	1.54	5.49	10.34	-	14.29
2380	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.45	5.49	9.78	17.18	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
2206	蜂巢丰和债券A	0.63	5.10	9.65	-	12.49
2207	工银彭博国开债1-3年指数A	1.33	5.49	9.65	16.31	18.95
2208	华泰柏瑞季季红债券A	1.46	4.93	9.65	19.38	76.90
2209	汇安嘉盛纯债债券A	1.38	4.24	9.65	17.94	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.79	9.35	16.32	18.01
1499	富国纯债C	1.72	4.83	9.41	16.31	62.84
1500	工银彭博国开债1-3年指数A	1.33	5.49	9.65	16.31	18.95
1501	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.33	5.02	9.01	16.31	72.48
1502	嘉合磐昇纯债A	1.62	4.08	8.30	16.31	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	-	18.96
2796	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.80	18.95
2797	工银彭博国开债1-3年指数A	1.33	5.49	9.65	16.31	18.95
2798	大成中债1-3年国开债指数A	0.66	3.81	7.75	14.79	18.94
2799	嘉实新兴市场C2	8.58	8.69	8.69	-8.16	18.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	29.09%
24国开清发03	20.00	2017.53	18.66%
21国开05	10.00	1119.68	10.36%
22国开05	10.00	1092.38	10.10%
20国开05	10.00	1076.98	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14202.01	131.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1050	1.1046	1.1045	1.1047	1.1048
累计净值(元)	1.1805	1.1801	1.1800	1.1802	1.1803

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