资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14209.98 99.23%
银行存款和结算备付金 109.91 0.77%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:14319.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 20.00 2213.67 19.75%
19国开05 20.00 2133.98 19.04%
23国开03 20.00 2066.58 18.44%
24国开清发03 20.00 2039.99 18.20%
22国开08 20.00 2028.41 18.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14209.98 126.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%