工银彭博国开债1-3年指数C(009422)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数C009422ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1862

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
债券型名次	1794	2687	3107	2828	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
债券型名次	2947	3357	2699	1955	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1793	工银纯债债券B	0.12	0.34	0.73	1.25	2.35
1794	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
1795	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43
1796	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13
2686	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66
2687	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
2688	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37
2689	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	富国安慧短债债券C	0.08	0.22	0.46	0.79	1.37
3106	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
3107	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
3108	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
3109	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.30	0.65	1.04	1.89
2827	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
2828	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
2829	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
2830	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银彭博国开债1-3年指数C一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
2860	中银安心回报	0.03	0.15	0.40	1.05	1.84
2861	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
2862	国泰润泰纯债债券C	0.14	0.38	0.87	1.31	1.83
2863	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
2946	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26
2947	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2948	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
2949	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06
3356	东方红汇利债券C	-1.15	4.48	7.82	9.65	46.67
3357	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
3358	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3.07	4.48	9.20	-	11.69
3359	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2698	中加丰享纯债债券	2.70	5.20	8.79	16.04	40.15
2699	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2700	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
2701	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	鑫元增利定期开放	2.39	4.47	8.83	14.83	37.70
1954	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
1955	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
1956	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
1957	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银彭博国开债1-3年指数C一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
2843	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
2844	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56
2845	国金惠丰39个月定开	2.78	5.44	7.96	15.09	19.56
2846	汇添富鑫远债	2.82	4.62	8.17	14.81	19.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	20.00	2213.67	19.75%
19国开05	20.00	2133.98	19.04%
23国开03	20.00	2066.58	18.44%
24国开清发03	20.00	2039.99	18.20%
22国开08	20.00	2028.41	18.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14209.98	126.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1107	1.1103	1.1100	1.1094	1.1093
累计净值(元)	1.1862	1.1858	1.1855	1.1849	1.1848

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