我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2027103.61 99.66%
银行存款和结算备付金 6187.00 0.30%
其他资产 668.76 0.03%
资产总值:2033959.36万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商局SCP008 390.00 39203.17 2.33%
20进出05 310.00 31685.05 1.88%
24赣国资SCP003 300.00 30072.34 1.79%
24重庆银行CD045 300.00 29534.65 1.75%
24沪百联SCP002 250.00 25044.84 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 351444.01 20.88%
金融债券 138199.12 8.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%