资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1881327.09 99.48%
银行存款和结算备付金 7552.99 0.40%
其他资产 2261.28 0.12%
资产总值:1891141.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD057 400.00 39557.66 2.47%
26邮政CP001 300.00 30070.52 1.88%
26农业银行CD147 300.00 29691.85 1.86%
26中国银行CD022 300.00 29691.85 1.86%
26交通银行CD083 300.00 29627.71 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 258995.04 16.19%
金融债券 144921.11 9.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%