我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2038.83 |
3129.55 |
1092.36 |
4861.72 |
1203.57 |
| 本期利润(万元) |
865.13 |
4271.04 |
1485.00 |
6176.29 |
1060.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7740.70 |
0.00 |
3664.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318478.04 |
369841.64 |
195494.28 |
178568.17 |
197705.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.80 |
46.82 |
154.82 |
45.84 |
20291.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2154885.98 |
1443716.94 |
2308738.44 |
1395651.46 |
2603649.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2154885.98 |
1443716.94 |
2308738.44 |
1395651.46 |
2603649.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
482.84 |
324.62 |
455.71 |
320.08 |
642.49 |
| 应付托管费(万元) |
160.95 |
108.21 |
151.90 |
106.69 |
214.16 |
| 资产总计(万元) |
2185011.51 |
1456854.39 |
2319471.45 |
1404363.65 |
2723130.13 |
| 负债合计(万元) |
364535.36 |
185003.94 |
550494.41 |
187005.60 |
505845.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1820476.15 |
1271850.44 |
1768977.04 |
1217358.05 |
2217284.49 |
| 未分配利润(万元) |
66452.93 |
39251.54 |
53404.48 |
25823.86 |
67637.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.01 |
96.52 |
38.59 |
1903.38 |
1042.73 |
| 投资收益(万元) |
26911.34 |
54174.55 |
26703.65 |
54704.89 |
26201.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7533.32 |
8845.03 |
8831.72 |
-7649.49 |
2342.19 |
| 其它收入(万元) |
31.70 |
117.83 |
85.52 |
287.29 |
210.19 |
| 收入合计(万元) |
34529.37 |
63233.93 |
35659.49 |
49246.07 |
29797.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2344.74 |
4531.94 |
2101.18 |
5511.45 |
2416.99 |
| 托管费(万元) |
781.58 |
1510.65 |
700.39 |
1837.15 |
805.66 |
| 其它费用(万元) |
16.26 |
30.97 |
15.36 |
31.57 |
15.58 |
| 费用合计(万元) |
6858.43 |
16026.91 |
8077.16 |
15717.81 |
7264.94 |
| 利润总额(万元) |
27670.93 |
47207.01 |
27582.32 |
33528.26 |
22532.13 |
| 净利润(万元) |
27670.93 |
47207.01 |
27582.32 |
33528.26 |
22532.13 |
