资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 457908.00 26.98%
债券 1209304.99 71.25%
银行存款和结算备付金 13604.06 0.80%
其他资产 16413.95 0.97%
资产总值:1697231.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 460.00 45551.85 3.52%
25国开20 390.00 39115.30 3.02%
22国开08 330.00 34181.36 2.64%
24国开03 330.00 33775.32 2.61%
25中行二级资本债02BC 330.00 33441.05 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 992348.32 76.70%
国家债券 79831.61 6.17%
企业债 76080.43 5.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 75.86 32418.60 2.51%
阿里巴巴-W 09988 307.17 32274.67 2.49%
小米集团-W 01810 1018.02 28547.82 2.21%
宁德时代 300750 68.90 27677.13 2.14%
美团-W 03690 305.44 22370.64 1.73%
贵州茅台 600519 15.09 21880.50 1.69%
中际旭创 300308 31.75 18078.77 1.40%
比亚迪股份 01211 192.82 18012.49 1.39%
中国平安 601318 265.48 15073.95 1.17%
紫金矿业 601899 415.87 13607.27 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.31 11.06%
非必需消费品 8.55 6.61%
信息技术 5.69 4.40%
通信服务 4.20 3.25%
金融业 3.43 2.65%
保健 2.83 2.19%
采矿业 1.95 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 0.62%
科学研究和技术服务业 0.57 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 53.48 28934.22 2.67%
阿里巴巴-W 09988 211.64 27297.29 2.51%
小米集团-W 01810 710.94 25235.91 2.32%
宁德时代 300750 52.35 19226.06 1.77%
美团-W 03690 203.51 18988.02 1.75%
贵州茅台 600519 12.74 17545.27 1.62%
中国平安 601318 220.32 15069.89 1.39%
中际旭创 300308 22.05 13450.50 1.24%
中芯国际 00981 191.05 12329.42 1.14%
紫金矿业 601899 336.55 11600.88 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.26 10.37%
非必需消费品 6.76 6.22%
信息技术 5.03 4.64%
通信服务 3.87 3.56%
金融业 3.17 2.92%
保健 2.10 1.94%
采矿业 1.60 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 0.56%
科学研究和技术服务业 0.45 0.41%