工银双盈债券A(010068)_最新动态

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0583 0.0036(0.34%)

累计净值：1.0583

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：92.43亿元

工银双盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.46	-2.58	-1.90	-0.97
债券型名次	550	1089	5449	5446	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	3.63	2.84	4.87	5.83
债券型名次	4956	4661	5053	2846	5171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	富国裕利债券C	0.22	0.40	0.60	1.90	1.53
549	富国裕利债券E	0.22	0.43	0.71	2.10	1.65
550	工银双盈债券A	0.22	0.46	-2.58	-1.90	-0.97
551	广发集裕债券A	0.22	-0.51	-4.27	0.51	0.15
552	国富恒瑞债券A	0.22	-0.87	0.29	0.29	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	蜂巢添汇纯债C	0.06	0.46	0.96	1.67	1.27
1088	工银纯债债券A	0.07	0.46	1.06	1.69	1.18
1089	工银双盈债券A	0.22	0.46	-2.58	-1.90	-0.97
1090	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.12	0.46	0.93	1.26	0.90
1091	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	新华安享惠金定期债券C	4.38	-2.82	-2.55	3.33	1.17
5448	中银通利债券C	0.16	-0.63	-2.56	-1.11	-1.42
5449	工银双盈债券A	0.22	0.46	-2.58	-1.90	-0.97
5450	富国可转债A	0.63	1.18	-2.63	8.49	3.80
5451	工银双盈债券C	0.21	0.43	-2.67	-2.06	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.66	0.19	-0.65	-1.79	-0.13
5445	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5446	工银双盈债券A	0.22	0.46	-2.58	-1.90	-0.97
5447	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5448	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.06	-0.32	-1.29	-2.38	-0.85
5420	格林泓利增强债券A	0.05	-0.23	-1.34	-1.27	-0.95
5421	工银双盈债券A	0.22	0.46	-2.58	-1.90	-0.97
5422	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	-0.36	-1.40	-2.62	-0.98
5423	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	宝盈安盛中短债债券C	0.80	2.39	4.04	-	5.09
4955	工银瑞嘉一年定开债券A	0.80	4.37	8.35	-	9.26
4956	工银双盈债券A	0.80	3.63	2.84	4.87	5.83
4957	创金合信尊享纯债债券C	0.79	3.91	0.00	-	7.38
4958	东吴悦秀纯债A	0.79	3.79	7.64	13.50	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
4660	招商招景纯债A	1.67	3.64	6.24	13.21	29.69
4661	工银双盈债券A	0.80	3.63	2.84	4.87	5.83
4662	华安安敦债券A	1.67	3.63	6.34	9.53	8.97
4663	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.63	9.66	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-1.52	2.89	-	5.18
5052	工银瑞诚一年定开债券C	0.86	2.87	2.87	-	2.36
5053	工银双盈债券A	0.80	3.63	2.84	4.87	5.83
5054	天弘庆享C	-4.73	-0.80	2.84	6.38	6.31
5055	南方恒庆一年定开债券	-1.59	0.38	2.81	4.86	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	华安全球美元票息(人民币)C	-0.26	3.35	4.20	5.16	14.10
2845	招商理财7天债券A	0.65	1.32	2.45	4.90	6.65
2846	工银双盈债券A	0.80	3.63	2.84	4.87	5.83
2847	金元顺安桉盛债券A	6.27	12.44	8.29	4.87	21.55
2848	南方恒庆一年定开债券	-1.59	0.38	2.81	4.86	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	国新国证鑫颐中短债C	2.11	4.42	5.41	-	5.85
5170	合煦智远稳进纯债债券C	1.15	2.68	5.64	-	5.84
5171	工银双盈债券A	0.80	3.63	2.84	4.87	5.83
5172	恒生前海恒利纯债C	-2.22	-1.75	1.40	-	5.83
5173	博远增强回报债券A	8.57	8.95	4.32	1.77	5.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45743.60	4.21%
25国开08	350.00	34993.80	3.22%
22国开08	330.00	33995.48	3.13%
25附息国债07	270.00	27521.90	2.53%
24国开03	240.00	24914.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	744873.36	68.61%
企业债	57375.46	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0547	1.0560	1.0509	1.0555	1.0397
累计净值(元)	1.0547	1.0560	1.0509	1.0555	1.0397

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