工银双盈债券A(010068)_最新动态

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

焦文龙离任工银中证A500ETF联接[2026-02-09]

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累计净值：1.0692

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：92.43亿元

工银双盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	-1.41	-1.51	1.06	0.05
债券型名次	5426	5498	5472	1570	5294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	6.45	4.13	5.23	6.92
债券型名次	2362	1954	4879	2764	5038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	淳厚益加债券C	-1.11	0.29	-0.63	-0.71	1.39
5425	华富安盈一年持有期债券A	-1.12	-0.08	1.09	3.63	1.44
5426	工银双盈债券A	-1.13	-1.41	-1.51	1.06	0.05
5427	工银双盈债券C	-1.13	-1.44	-1.58	0.89	0.03
5428	华富安盈一年持有期债券C	-1.13	-0.12	1.03	3.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5497	工银可转债债券	-0.25	-1.31	-5.48	2.77	-0.05
5498	工银双盈债券A	-1.13	-1.41	-1.51	1.06	0.05
5499	工银双盈债券C	-1.13	-1.44	-1.58	0.89	0.03
5500	前海联合淳安3年定开债券	0.02	-1.61	-1.61	-1.61	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.08	-0.37	-1.50	-0.83	-0.39
5471	工银全球美元债A人民币	0.22	-0.76	-1.50	-1.38	-0.74
5472	工银双盈债券A	-1.13	-1.41	-1.51	1.06	0.05
5473	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.27	-0.18	-1.57	1.05	-0.18
5474	工银双盈债券C	-1.13	-1.44	-1.58	0.89	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.30	0.49	1.06	0.31
1569	蜂巢丰瑞债券C	0.18	0.75	0.87	1.06	0.95
1570	工银双盈债券A	-1.13	-1.41	-1.51	1.06	0.05
1571	国泰信用互利债券A	0.06	0.16	0.42	1.06	0.34
1572	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.48	1.06	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.20	0.40	0.05
5293	格林聚鑫增强债券C	0.01	-0.42	0.73	0.88	0.05
5294	工银双盈债券A	-1.13	-1.41	-1.51	1.06	0.05
5295	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.04	0.19	0.34	0.05
5296	华润元大稳健债券C	0.00	0.05	0.65	0.68	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	大摩18个月定期开放债券C	1.69	8.21	12.00	-	103.17
2361	格林聚享增强债券C	1.69	6.08	6.50	-	5.96
2362	工银双盈债券A	1.69	6.45	4.13	5.23	6.92
2363	国联安中短债债券A	1.69	4.38	9.05	-	9.80
2364	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	永赢裕益债券C	1.64	6.46	9.61	18.08	28.63
1953	浙商汇金聚鑫定开债	1.00	6.46	10.50	18.02	25.35
1954	工银双盈债券A	1.69	6.45	4.13	5.23	6.92
1955	广发景泰债券A	0.88	6.45	0.00	-	9.22
1956	汇添富纯债(LOF)	0.90	6.45	9.58	16.45	-10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	宏利交利债券C	-1.00	1.16	4.14	1.31	6.11
4878	宝盈盈泰纯债债券C	2.31	6.37	4.13	3.65	13.26
4879	工银双盈债券A	1.69	6.45	4.13	5.23	6.92
4880	宝盈安盛中短债债券C	0.59	2.57	4.12	-	4.95
4881	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.37	4.12	7.83	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	平安添裕债券C	9.00	14.90	10.97	5.34	11.46
2763	富安达增强收益债券A	4.02	10.65	10.51	5.30	48.82
2764	工银双盈债券A	1.69	6.45	4.13	5.23	6.92
2765	招商理财7天债券A	0.64	1.40	2.52	5.19	6.53
2766	惠升和悦债券A	4.40	10.97	10.88	5.15	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	长城恒利纯债C	-1.14	1.42	4.61	-	6.93
5037	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.36	5.72	-	6.93
5038	工银双盈债券A	1.69	6.45	4.13	5.23	6.92
5039	汇泉安盈回报债券A	3.45	7.53	7.30	-	6.92
5040	尚正臻利债券C	0.97	3.59	6.11	-	6.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45743.60	4.21%
25国开08	350.00	34993.80	3.22%
22国开08	330.00	33995.48	3.13%
25附息国债07	270.00	27521.90	2.53%
24国开03	240.00	24914.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	744873.36	68.61%
企业债	57375.46	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0722	1.0712	1.0712	1.0709	1.0814
累计净值(元)	1.0722	1.0712	1.0712	1.0709	1.0814

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