工银双盈债券A(010068)_最新动态

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核[2026-06-13]

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最新净值：1.0458 0.0064(0.62%)

累计净值：1.0458

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：117.47亿元

工银双盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-2.73	-0.94	-2.69	-2.14
债券型名次	5483	5390	5158	5450	5427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	1.21	2.41	2.43	4.58
债券型名次	5431	5341	5170	3502	5245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	易方达丰华债券C	-0.86	-1.43	-0.16	4.48	3.86
5482	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.89	1.27	3.41	4.39	4.35
5483	工银双盈债券A	-0.90	-2.73	-0.94	-2.69	-2.14
5484	融通可转债A	-0.90	-5.84	-4.22	0.96	-1.76
5485	工银双盈债券C	-0.91	-2.77	-1.03	-2.87	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	兴业机遇债券C	-0.58	-2.69	2.36	4.06	3.93
5389	华富安盈一年持有期债券C	-0.41	-2.72	-4.64	-3.52	-3.74
5390	工银双盈债券A	-0.90	-2.73	-0.94	-2.69	-2.14
5391	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
5392	工银双盈债券C	-0.91	-2.77	-1.03	-2.87	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	金鹰持久增利(LOF)C	-0.64	-2.85	-0.93	2.34	1.77
5157	民生加银鑫享债券C	1.43	-3.62	-0.93	8.15	5.69
5158	工银双盈债券A	-0.90	-2.73	-0.94	-2.69	-2.14
5159	海富通稳固收益债券A	-0.20	-1.09	-0.94	1.60	1.15
5160	富国全球债券(QDII)人民币	0.37	-0.30	-0.95	-2.79	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5449	广发集轩债券A	0.04	-2.27	-3.25	-2.63	-3.15
5450	工银双盈债券A	-0.90	-2.73	-0.94	-2.69	-2.14
5451	长城悦享增利债券C	-0.37	-1.24	-2.25	-2.71	-2.77
5452	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.67	-1.17	-2.72	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	百嘉百益债券C	-0.04	-1.06	-1.62	-1.88	-2.14
5426	大摩灵动优选债券A	-0.54	-3.29	-5.01	-1.22	-2.14
5427	工银双盈债券A	-0.90	-2.73	-0.94	-2.69	-2.14
5428	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.73	-0.95	-2.39	-2.16
5429	摩根强化回报债券A	-0.62	-2.91	-3.22	-1.68	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	长城悦享增利债券C	-1.11	1.03	2.63	-	2.10
5430	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.93	6.22	-	13.31
5431	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	2.43	4.58
5432	国金惠盈纯债债券E	-1.12	2.61	9.49	20.88	22.50
5433	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.15	3.72	7.11	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.23	1.26	-2.99	-3.96	24.64
5340	中信建投景安债券C	-2.20	1.22	4.28	-	-4.53
5341	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	2.43	4.58
5342	方正富邦稳裕纯债C	-1.41	1.16	5.37	-	11.83
5343	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.10	3.73	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.22	7.91
5169	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	1.84	2.42	-	2.92
5170	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	2.43	4.58
5171	兴合安平六个月持有期债券C	0.16	4.20	2.39	-	1.30
5172	平安双季增享6个月持有债券A	2.81	3.31	2.36	-2.32	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	德邦新添利债券A	1.31	5.21	3.23	2.72	43.24
3501	交银定期支付月月丰债券C	9.42	11.84	9.21	2.53	62.45
3502	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	2.43	4.58
3503	中银恒泰9个月持有期债券C	1.10	4.60	3.49	2.40	2.37
3504	方正富邦丰利债券A	1.19	5.75	10.29	2.33	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5244	中加恒泰定开债券C	2.45	5.55	5.31	-	4.59
5245	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	2.43	4.58
5246	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.25	3.81	-	4.53
5247	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45551.85	3.52%
25国开20	390.00	39115.30	3.02%
22国开08	330.00	34181.36	2.64%
24国开03	330.00	33775.32	2.61%
25中行二级资本债02BC	330.00	33441.05	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	992348.32	76.70%
企业债	76080.43	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0394	1.0446	1.0484	1.0459	1.0553
累计净值(元)	1.0394	1.0446	1.0484	1.0459	1.0553

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