工银双盈债券A(010068)_最新动态

工银双盈债券A010068ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0164

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：97.60亿元

工银双盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
债券型名次	5025	5143	5203	5260	5317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
债券型名次	5435	5471	5467	3746	5343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	江信祺福C	-0.83	-1.95	-3.21	-3.17	-1.84
5024	鹏华双债保利债券	-0.83	-0.49	-1.56	-2.28	-0.55
5025	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
5026	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88
5027	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	兴业稳健双利一年持有期债券C	-1.20	-1.79	-3.23	1.54	0.53
5142	富国丰利增强债券	-1.36	-1.81	-1.95	-2.27	0.46
5143	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
5144	华富强化回报债券	-1.13	-1.81	-2.70	-4.79	-3.96
5145	摩根双债增利债券A	-0.96	-1.81	-2.39	-2.43	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5202	华宸稳健债券C	-1.88	-2.73	-3.84	-8.11	-
5203	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
5204	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.01	-2.34	-3.86	-5.55	-7.16
5205	东方双债添利债券A	-1.64	-1.73	-3.87	-8.29	-5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	国联安添利增长债C	-1.70	-1.77	-1.46	-4.12	-2.76
5259	中融恒泰纯债C	-1.37	-2.85	-4.10	-4.17	-2.88
5260	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
5261	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5262	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银双盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
5316	东吴优益债券A	-0.03	0.00	-0.81	-7.62	-4.84
5317	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
5318	博时信用债券A/B	-2.14	-4.03	-5.36	-7.61	-4.98
5319	东吴优益债券C	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	华夏海外收益债券A	-6.45	-1.00	14.10	15.23	74.85
5434	大成全球美元债债券C人民币	-6.48	-3.89	-0.55	-0.75	-0.56
5435	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
5436	长城悦享增利债券C	-6.54	-3.62	-1.67	-	-1.87
5437	海富通美元债QDII(人民币)份额	-6.56	-2.68	-1.83	-6.35	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.61	0.44
5470	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
5471	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
5472	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
5473	亚洲美元债A(人民币)	-6.86	-2.67	2.68	-7.24	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
5466	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
5467	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
5468	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-5.85	-2.24	-0.29	-3.17	-1.79
5469	德邦新添利债券C	-0.55	1.26	-0.37	-2.72	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	诺安增利债券A	5.44	10.27	6.45	-0.78	101.46
3745	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23
3746	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
3747	融通收益增强债券C	-6.94	5.57	0.01	-1.03	29.82
3748	格林泓利增强债券A	-2.41	9.50	3.63	-1.04	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银双盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
5342	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66
5343	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
5344	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61
5345	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	330.00	33876.92	3.21%
25国开20	290.00	29644.34	2.81%
25国开15	250.00	24762.19	2.35%
25农行二级资本债03A(BC)	230.00	23724.90	2.25%
25南京银行二级资本债01BC	190.00	19259.45	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	817267.31	77.42%
企业债	74035.62	7.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0211	1.0219	1.0237	1.0250	1.0191
累计净值(元)	1.0211	1.0219	1.0237	1.0250	1.0191

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