财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1375.17 |
178.30 |
167.73 |
116.70 |
7.70 |
| 本期利润(万元) |
-3406.32 |
-4279.81 |
-3166.71 |
2375.74 |
-2.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.70 |
0.00 |
-5.71 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1205.99 |
0.00 |
3163.44 |
0.00 |
5.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78448.16 |
127892.37 |
161416.09 |
130309.37 |
620.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.04 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
3.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7887.74 |
22038.42 |
1107.23 |
228.64 |
269.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1403202.44 |
1308822.03 |
13207.60 |
16135.27 |
18057.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
385369.34 |
376278.13 |
1663.76 |
1928.63 |
2310.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
1017833.10 |
932543.90 |
11543.84 |
14206.63 |
15746.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
301.87 |
273.55 |
5.42 |
6.47 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
100.62 |
91.18 |
1.35 |
1.62 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
1506416.30 |
1357231.42 |
14385.32 |
16593.13 |
18616.86 |
| 负债合计(万元) |
450761.00 |
271525.02 |
3598.91 |
4080.04 |
2822.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1055655.30 |
1085706.40 |
10786.42 |
12513.09 |
15794.44 |
| 未分配利润(万元) |
37068.69 |
66733.39 |
579.78 |
686.48 |
466.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.19 |
52.68 |
0.70 |
7.28 |
4.08 |
| 投资收益(万元) |
25329.91 |
4137.15 |
242.77 |
607.50 |
234.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-64983.24 |
-10153.15 |
-181.52 |
362.34 |
275.61 |
| 其它收入(万元) |
266.67 |
31.47 |
0.16 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-39299.46 |
-5931.85 |
62.11 |
977.15 |
514.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1977.54 |
956.04 |
34.18 |
95.99 |
53.25 |
| 托管费(万元) |
659.18 |
303.88 |
8.55 |
24.00 |
13.31 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
28.03 |
9.84 |
19.60 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
5169.38 |
2318.64 |
87.79 |
219.65 |
116.35 |
| 利润总额(万元) |
-44468.84 |
-8250.49 |
-25.68 |
757.50 |
397.77 |
| 净利润(万元) |
-44468.84 |
-8250.49 |
-25.68 |
757.50 |
397.77 |
