工银双盈债券C(010069)_最新动态

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷青春

基金规模：0.08亿元

工银双盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.15	1.84	1.00	3.49
债券型名次	567	4474	911	3806	1976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	3.47	-0.03	-	3.06
债券型名次	4422	4332	5156	3367	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	富国稳健增强债券C	0.24	1.23	5.18	2.40	3.60
566	富国新天锋债券(LOF)	0.24	1.39	5.33	2.29	4.43
567	工银双盈债券C	0.24	0.15	1.84	1.00	3.49
568	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.24	0.10	2.30	0.17	-3.54
569	广发聚财信用债券A	0.24	0.73	2.48	1.97	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	富荣富乾债券A	-0.06	0.15	2.90	1.77	-3.15
4473	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
4474	工银双盈债券C	0.24	0.15	1.84	1.00	3.49
4475	广发恒悦债券A	0.09	0.15	7.63	3.92	8.01
4476	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.34	0.65	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
910	华夏希望债券C	0.13	0.44	1.85	1.74	4.32
911	工银双盈债券C	0.24	0.15	1.84	1.00	3.49
912	汇添富双鑫添利债券C	0.19	-0.45	1.84	0.12	5.09
913	南方振元债券发起C	0.14	0.38	1.84	6.63	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.42	1.00	3.07
3805	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59
3806	工银双盈债券C	0.24	0.15	1.84	1.00	3.49
3807	光大保德信睿阳纯债债券C	0.04	0.24	0.11	1.00	2.89
3808	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.20	-0.05	1.06	3.49
1975	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
1976	工银双盈债券C	0.24	0.15	1.84	1.00	3.49
1977	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49
1978	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	创金合信泰享39个月	2.48	5.70	9.46	-	14.08
4421	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94
4422	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06
4423	恒越短债债券C	2.48	4.92	7.52	-	8.68
4424	嘉合磐泰短债A	2.48	6.05	9.23	19.37	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.43	3.48	6.61	13.94	51.88
4331	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.77	3.48	5.37	10.29	23.33
4332	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06
4333	浦银安盛稳健丰利债券C	3.77	3.47	2.78	-	4.50
4334	招商添华纯债A	1.71	3.47	4.99	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	鑫元皓利一年定开债发起式	3.94	5.75	0.00	-	8.56
5155	华商转债精选债券A	-0.17	1.53	-0.01	-	13.46
5156	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06
5157	华夏鼎利债券A	6.06	7.41	-0.05	41.01	69.25
5158	鹏华丰收债券	7.34	3.59	-0.08	15.68	124.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	安信聚利增强债券B	10.30	7.18	5.49	-	6.72
3366	工银双盈债券A	2.89	4.30	1.19	-	4.70
3367	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06
3368	中银欣享利率债	4.19	6.70	9.69	-	13.87
3369	蜂巢丰瑞债券A	4.34	7.18	9.54	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09
5107	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	0.00	0.00	-	3.07
5108	工银双盈债券C	2.48	3.47	-0.03	-	3.06
5109	广发集优9个月持有期债券C	1.73	-0.71	-0.92	-	3.04
5110	中邮睿泽一年持有债券A	3.79	3.16	0.00	-	3.03

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	10.00	1061.69	7.26%
21国信13	10.00	1046.76	7.16%
20SZMC01	10.00	1039.33	7.11%
16中海01	10.00	1023.98	7.01%
23华电股MTN008B	10.00	1020.37	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6232.16	42.64%
企业债	4118.27	28.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.029	1.028	1.028	1.030
累计净值(元)	1.030	1.029	1.028	1.028	1.030

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