工银双盈债券C(010069)_最新动态

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：1.0332

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：7.83亿元

工银双盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
债券型名次	5494	3307	4854	4998	5346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.97	2.27	1.67	1.31	3.32
债券型名次	5396	5199	5286	3085	5311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.64	-2.84	0.88	2.19	10.34
5493	工银双盈债券A	-0.68	0.18	-0.32	-0.41	-1.12
5494	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
5495	博远增强回报债券A	-0.70	-2.53	-7.90	-6.27	-5.07
5496	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.70	-2.74	1.52	4.27	14.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.15	0.35	1.38	1.81
3306	工银瑞嘉一年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.73	1.01
3307	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
3308	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.15	0.32	0.81	1.13
3309	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.15	0.34	1.27	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4853	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11
4854	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
4855	华富安业一年持有期债券C	-0.06	0.81	-0.41	0.10	1.61
4856	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	0.71	-0.41	0.27	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	信澳鑫益债券C	0.25	1.51	-1.05	-0.59	1.87
4997	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	0.52	-0.08	-0.59	1.36
4998	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
4999	华夏鼎淳债券A	-0.48	-0.75	-0.50	-0.61	0.48
5000	中邮纯债恒利债券C	0.27	0.07	-0.34	-0.61	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	中银招利债券C	0.03	-0.04	-1.11	-2.07	-1.31
5345	信诚优质纯债债券C	0.43	-0.61	-5.16	-3.96	-1.33
5346	工银双盈债券C	-0.68	0.15	-0.41	-0.61	-1.36
5347	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5348	华富强化回报债券	0.21	0.11	-2.23	-3.43	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.92	2.78	0.30	-5.95	24.95
5395	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.93	3.93	11.97	-42.55	-45.36
5396	工银双盈债券C	-0.97	2.27	1.67	1.31	3.32
5397	广发集优9个月持有期债券C	-1.05	10.02	6.09	6.57	8.53
5398	汇添富丰和纯债C	-1.06	-2.22	2.46	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5198	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
5199	工银双盈债券C	-0.97	2.27	1.67	1.31	3.32
5200	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	12.41	20.17
5201	嘉实稳华纯债债券A	0.78	2.27	3.63	8.52	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	人保鑫盛纯债C	1.26	1.96	1.72	6.95	4.22
5285	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.13	-0.02	1.71	-	1.57
5286	工银双盈债券C	-0.97	2.27	1.67	1.31	3.32
5287	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.37	1.66	-	1.66
5288	国联安6个月定开债C	1.22	1.61	1.61	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	南方希元可转债债券	10.94	55.13	30.57	1.41	90.05
3084	华宸稳健债券C	-10.81	-9.33	-5.11	1.32	10.63
3085	工银双盈债券C	-0.97	2.27	1.67	1.31	3.32
3086	南方晖元6个月持有期债券C	3.23	9.18	10.38	1.23	2.39
3087	新华双利债券C	4.67	20.30	8.23	1.15	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	信澳鑫享债券C	3.44	4.94	5.72	-	3.38
5310	易米和丰债券A	0.43	2.01	3.89	-	3.34
5311	工银双盈债券C	-0.97	2.27	1.67	1.31	3.32
5312	大成元合双利债券发起式A	3.67	9.53	9.47	-	3.30
5313	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.80	2.98	-	3.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	330.00	33876.92	3.21%
25国开20	290.00	29644.34	2.81%
25国开15	250.00	24762.19	2.35%
25农行二级资本债03A(BC)	230.00	23724.90	2.25%
25南京银行二级资本债01BC	190.00	19259.45	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	817267.31	77.42%
企业债	74035.62	7.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0338	1.0349	1.0302	1.0311	1.0403
累计净值(元)	1.0338	1.0349	1.0302	1.0311	1.0403

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