工银双盈债券C(010069)_最新动态

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.0453

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：12.89亿元

工银双盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	2.67	-0.23	-1.80	-0.20
债券型名次	257	362	5275	5438	5379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.01	3.12	3.24	4.53
债券型名次	4367	5091	5105	3431	5257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	浙商汇金兴利增强债券C	0.60	4.22	0.14	4.51	4.17
256	工银双盈债券A	0.59	2.70	-0.13	-1.64	-0.08
257	工银双盈债券C	0.59	2.67	-0.23	-1.80	-0.20
258	广发集优9个月持有期债券A	0.59	2.66	-0.52	1.12	0.92
259	华安强化收益债券A	0.59	2.73	-1.00	-0.11	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	建信收益增强债券C	0.20	2.68	1.46	3.80	3.45
361	易方达裕富债券C	0.42	2.68	2.17	3.97	4.11
362	工银双盈债券C	0.59	2.67	-0.23	-1.80	-0.20
363	汇添富双利债券A	0.41	2.67	2.04	3.56	2.80
364	嘉实债券	0.41	2.67	0.87	2.42	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	光大保德信中高等级债券C	0.23	1.03	-0.22	4.05	4.04
5274	富国稳健添盈债券A	0.00	0.38	-0.23	1.00	1.14
5275	工银双盈债券C	0.59	2.67	-0.23	-1.80	-0.20
5276	先锋汇盈纯债A	0.89	6.01	-0.23	0.25	4.97
5277	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.15	-0.24	0.06	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.08	-1.20	-1.69	-1.07
5437	国泰双利债券A	-0.21	-0.34	-2.77	-1.72	-1.72
5438	工银双盈债券C	0.59	2.67	-0.23	-1.80	-0.20
5439	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5440	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5378	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.20	-0.07	0.42	-5.66	-0.20
5379	工银双盈债券C	0.59	2.67	-0.23	-1.80	-0.20
5380	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5381	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.26	5.41	10.22	-	16.02
4366	创金合信怡久回报债券C	1.26	-0.22	1.74	-	3.07
4367	工银双盈债券C	1.26	3.01	3.12	3.24	4.53
4368	华安安平定开	1.26	3.08	6.98	18.47	26.41
4369	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.26	5.75	9.17	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	财通资管鸿达纯债债券C	1.29	3.01	5.94	11.17	26.10
5090	财通资管鸿达纯债债券I	1.29	3.01	5.89	11.06	12.47
5091	工银双盈债券C	1.26	3.01	3.12	3.24	4.53
5092	工银中债1-5年进出口行E	0.70	3.01	4.14	-	3.61
5093	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	华安全球美元票息(人民币)C	-1.90	3.17	3.17	5.18	13.80
5104	广发集益一年持有期债券C	3.37	3.89	3.13	-	3.51
5105	工银双盈债券C	1.26	3.01	3.12	3.24	4.53
5106	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.13	6.38
5107	金元顺安丰利债券	6.35	8.63	3.08	0.14	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	泓德裕祥债券A	2.54	5.82	0.41	3.28	47.61
3430	工银月月薪定期支付债券C	5.60	7.12	6.40	3.27	26.40
3431	工银双盈债券C	1.26	3.01	3.12	3.24	4.53
3432	工银添颐债券A	4.22	6.96	-3.19	3.15	152.10
3433	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.83	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5256	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5257	工银双盈债券C	1.26	3.01	3.12	3.24	4.53
5258	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5259	华泰柏瑞益享债券	0.56	3.65	0.00	-	4.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45551.85	3.52%
25国开20	390.00	39115.30	3.02%
22国开08	330.00	34181.36	2.64%
24国开03	330.00	33775.32	2.61%
25中行二级资本债02BC	330.00	33441.05	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	992348.32	76.70%
企业债	76080.43	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0392	1.0425	1.0348	1.0397	1.0413
累计净值(元)	1.0392	1.0425	1.0348	1.0397	1.0413

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