工银双盈债券C(010069)_最新动态

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0387 0.0024(0.23%)

累计净值：1.0387

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：16.14亿元

工银双盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.66	-2.45	-2.57	-0.83
债券型名次	206	412	5435	5473	5419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	2.75	1.88	2.98	3.87
债券型名次	5048	5166	5091	3413	5285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	大成景荣债券A	0.44	0.07	1.04	3.11	2.91
205	大成景荣债券C	0.44	0.08	1.03	3.08	2.88
206	工银双盈债券C	0.44	0.66	-2.45	-2.57	-0.83
207	华安强化收益债券A	0.44	-0.92	-2.32	-0.22	0.12
208	华安强化收益债券B	0.44	-0.96	-2.41	-0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	达诚致益债券发起式A	0.35	0.66	0.69	1.40	1.55
411	格林泓鑫纯债A	0.09	0.66	1.61	2.22	1.60
412	工银双盈债券C	0.44	0.66	-2.45	-2.57	-0.83
413	汇安嘉盛纯债债券C	0.15	0.66	1.19	1.37	1.07
414	汇添富鑫荣纯债C	0.15	0.66	1.10	0.98	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	百嘉百益债券A	-0.22	-0.93	-2.44	0.52	-1.51
5434	华富安盈一年持有期债券A	-0.09	-1.15	-2.44	-0.30	-0.47
5435	工银双盈债券C	0.44	0.66	-2.45	-2.57	-0.83
5436	博时转债增强债券C	1.14	1.03	-2.46	10.53	5.89
5437	工银全球美元债C	0.13	-0.56	-2.46	-4.43	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	华安全球美元票息(人民币)A	0.34	0.42	-1.81	-2.53	-1.89
5472	亚洲美元债A(人民币)	0.16	-0.11	-1.99	-2.53	-2.07
5473	工银双盈债券C	0.44	0.66	-2.45	-2.57	-0.83
5474	融通中国概念债券(QDII)	-0.03	-0.57	-1.33	-2.60	-1.35
5475	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	东方红收益增强债券C	0.02	-0.79	-3.16	-0.76	-0.81
5418	格林泓利增强债券A	0.17	-0.11	-1.57	-1.20	-0.83
5419	工银双盈债券C	0.44	0.66	-2.45	-2.57	-0.83
5420	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	-0.48	-0.87	-0.46	-0.84
5421	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	-0.25	-1.35	-2.49	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	前海联合泓元定开债券	0.66	5.09	7.81	13.41	33.46
5047	淳厚稳惠债券A	0.65	5.19	9.78	16.62	21.48
5048	工银双盈债券C	0.65	2.75	1.88	2.98	3.87
5049	国泰惠融纯债债券	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
5050	招商理财7天债券A	0.65	1.31	2.45	4.91	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	添富短债债券C	1.06	2.77	5.23	9.74	17.86
5165	招商招祥纯债D	1.70	2.76	0.00	-	3.35
5166	工银双盈债券C	0.65	2.75	1.88	2.98	3.87
5167	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.75	5.29	10.64	27.58
5168	工银14天理财债券发起B	1.25	2.74	4.95	9.43	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	华夏鼎略债券C	0.04	0.15	2.05	6.36	12.64
5090	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.51	7.17
5091	工银双盈债券C	0.65	2.75	1.88	2.98	3.87
5092	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.55	7.46	1.84	-6.89	5.60
5093	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.43	3.88	1.84	-2.68	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	天治可转债增强债券C	1.60	6.88	1.35	3.06	46.65
3412	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.99	7.91
3413	工银双盈债券C	0.65	2.75	1.88	2.98	3.87
3414	泓德裕祥债券C	2.31	5.87	-1.37	2.88	42.42
3415	太平丰和一年定开债券发起式	3.48	8.71	3.51	2.76	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	招商招享纯债C	-1.01	3.44	0.00	-	3.92
5284	人保利丰纯债C	1.50	1.22	4.92	-	3.90
5285	工银双盈债券C	0.65	2.75	1.88	2.98	3.87
5286	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.16	0.00	-	3.87
5287	人保鑫盛纯债C	0.98	2.06	1.62	10.44	3.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	460.00	45743.60	4.21%
25国开08	350.00	34993.80	3.22%
22国开08	330.00	33995.48	3.13%
25附息国债07	270.00	27521.90	2.53%
24国开03	240.00	24914.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	744873.36	68.61%
企业债	57375.46	5.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0363	1.0327	1.0341	1.0291	1.0336
累计净值(元)	1.0363	1.0327	1.0341	1.0291	1.0336

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