工银双盈债券C(010069)_最新动态

工银双盈债券C010069ICBC CREDIT SUISSE SHUANGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0163

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银双盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：7.83亿元

工银双盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-2.31	0.39	0.31	-2.97
债券型名次	234	5459	3462	4959	5393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.61	0.71	0.43	-0.54	1.63
债券型名次	5474	5337	5321	3731	5364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	富国稳健双盈债券发起式C	0.24	0.15	0.23	7.97	9.27
233	工银双盈债券A	0.24	-2.27	0.47	0.50	-2.71
234	工银双盈债券C	0.24	-2.31	0.39	0.31	-2.97
235	华安沣信债券C	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
236	华安沣悦债券A	0.24	0.56	0.73	0.74	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	光大保德信中高等级债券C	-1.24	-2.29	0.08	-1.12	1.25
5458	金鹰元丰债券C	-0.67	-2.29	-12.22	6.16	-0.18
5459	工银双盈债券C	0.24	-2.31	0.39	0.31	-2.97
5460	大成可转债增强债券	-0.68	-2.36	-9.23	2.63	1.92
5461	工银添慧债券A	-0.25	-2.37	1.68	0.94	12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	格林泓利增强债券A	-0.32	-0.65	0.39	-0.56	-1.39
3461	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.66
3462	工银双盈债券C	0.24	-2.31	0.39	0.31	-2.97
3463	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.13	0.39	0.88	1.19
3464	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	财通资管双安债券A	-0.19	-0.16	-0.52	0.31	0.90
4958	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.31	0.79
4959	工银双盈债券C	0.24	-2.31	0.39	0.31	-2.97
4960	华夏鼎淳债券A	0.24	-0.29	0.17	0.31	0.67
4961	汇添富增强收益债券A	0.08	0.17	-0.19	0.31	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银双盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	光大保德信晟利债券C	-0.67	-1.86	-3.36	-4.10	-2.95
5392	天弘增益回报债券发起式A	0.07	0.02	-1.15	-2.92	-2.96
5393	工银双盈债券C	0.24	-2.31	0.39	0.31	-2.97
5394	申万菱信汇元宝债券A	-0.17	-1.01	-3.43	-3.11	-2.97
5395	天弘增益回报债券发起式D	0.07	0.01	-1.15	-2.93	-2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	嘉实新兴市场A1	-4.46	1.06	7.72	-4.90	57.49
5473	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-4.53	0.07	6.19	11.89	15.52
5474	工银双盈债券C	-4.61	0.71	0.43	-0.54	1.63
5475	长信全球债券(QDII)人民币	-4.62	-2.00	4.13	1.20	21.72
5476	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-4.67	-3.05	0.60	-5.40	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.30	0.73	3.17	-	3.38
5336	中欧聚瑞债券C	0.00	0.72	4.79	9.82	13.57
5337	工银双盈债券C	-4.61	0.71	0.43	-0.54	1.63
5338	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
5339	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.94	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.99	1.77	0.58	-4.69	38.42
5320	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5321	工银双盈债券C	-4.61	0.71	0.43	-0.54	1.63
5322	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.33	0.18
5323	大成全球美元债债券C人民币	-5.40	-4.96	0.36	-4.97	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	长盛可转债A	5.75	45.98	23.78	-0.38	67.82
3730	华安全球美元票息(美元)A	-0.87	1.07	6.56	-0.53	12.17
3731	工银双盈债券C	-4.61	0.71	0.43	-0.54	1.63
3732	富安达增强收益债券A	3.38	12.56	12.46	-0.59	51.28
3733	安信恒利增强债券A	2.48	4.81	4.06	-0.64	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银双盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.39	1.68	-	1.68
5363	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5364	工银双盈债券C	-4.61	0.71	0.43	-0.54	1.63
5365	鹏华创兴增利债券C	2.16	8.50	5.73	-	1.63
5366	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.12	-0.10	1.89	-	1.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	330.00	33876.92	3.21%
25国开20	290.00	29644.34	2.81%
25国开15	250.00	24762.19	2.35%
25农行二级资本债03A(BC)	230.00	23724.90	2.25%
25南京银行二级资本债01BC	190.00	19259.45	1.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	817267.31	77.42%
企业债	74035.62	7.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0207	1.0194	1.0139	1.0097	1.0112
累计净值(元)	1.0207	1.0194	1.0139	1.0097	1.0112

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